工银深证100指数分级基金净值查询(164811)
今天最新净值
0.8299
-0.0030 -0.3600%
2024-01-09
- 累计净值：1.2267
- 成立日期：2012-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：4.709亿份
- 最近份额：0.1541亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
今年以来,工银深证100指数分级(164811)基金累计收益率-7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-01-09 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8299 |
1.2267 |
0.8329 |
1.2311 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8329 |
1.2311 |
0.8443 |
1.2480 |
-0.0114 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8443 |
1.2480 |
0.8518 |
1.2590 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-01-04 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8518 |
1.2590 |
0.8573 |
1.2672 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-01-03 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8573 |
1.2672 |
0.8645 |
1.2778 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-01-02 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.8645 |
1.2778 |
0.8722 |
1.2892 |
-0.0077 |
-0.88% |
