东方红睿满沪港深混合基金净值查询(169104)
今天最新净值
1.6230
0.0080 0.5000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6402
-0.0228 -1.3721%
- 累计净值：1.9740
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.2357亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：苗宇 孙伟
今年以来,东方红睿满沪港深混合(169104)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6600 |
2.0110 |
1.6630 |
2.0140 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6630 |
2.0140 |
1.6580 |
2.0090 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6580 |
2.0090 |
1.6420 |
1.9930 |
0.0160 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6420 |
1.9930 |
1.6610 |
2.0120 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6610 |
2.0120 |
1.6250 |
1.9760 |
0.0360 |
2.22% |
| 2024-04-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6250 |
1.9760 |
1.6320 |
1.9830 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6320 |
1.9830 |
1.6270 |
1.9780 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6270 |
1.9780 |
1.6350 |
1.9860 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6350 |
1.9860 |
1.6480 |
1.9990 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-04-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6480 |
1.9990 |
1.6800 |
2.0310 |
-0.0320 |
-1.90% |
|
|
| 2024-04-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6800 |
2.0310 |
1.6710 |
2.0220 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6710 |
2.0220 |
1.6780 |
2.0290 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6780 |
2.0290 |
1.6410 |
1.9920 |
0.0370 |
2.25% |
| 2024-03-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6410 |
1.9920 |
1.6290 |
1.9800 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6290 |
1.9800 |
1.6210 |
1.9720 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6210 |
1.9720 |
1.6290 |
1.9800 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6290 |
1.9800 |
1.6140 |
1.9650 |
0.0150 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6140 |
1.9650 |
1.6200 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6200 |
1.9710 |
1.6390 |
1.9900 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6390 |
1.9900 |
1.6360 |
1.9870 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6360 |
1.9870 |
1.6370 |
1.9880 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6370 |
1.9880 |
1.6280 |
1.9790 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6280 |
1.9790 |
1.6230 |
1.9740 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6230 |
1.9740 |
1.6150 |
1.9660 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6150 |
1.9660 |
1.6100 |
1.9610 |
0.0050 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6100 |
1.9610 |
1.6180 |
1.9690 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6180 |
1.9690 |
1.6080 |
1.9590 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6080 |
1.9590 |
1.5990 |
1.9500 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5990 |
1.9500 |
1.5910 |
1.9420 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5910 |
1.9420 |
1.5880 |
1.9390 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5880 |
1.9390 |
1.6030 |
1.9540 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-03-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6030 |
1.9540 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5620 |
1.9130 |
0.0270 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5620 |
1.9130 |
1.5830 |
1.9340 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5830 |
1.9340 |
1.5660 |
1.9170 |
0.0170 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5660 |
1.9170 |
1.5760 |
1.9270 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5760 |
1.9270 |
1.5730 |
1.9240 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5730 |
1.9240 |
1.5660 |
1.9170 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5660 |
1.9170 |
1.5390 |
1.8900 |
0.0270 |
1.75% |
| 2024-02-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5390 |
1.8900 |
1.5420 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5420 |
1.8930 |
1.5300 |
1.8810 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5300 |
1.8810 |
1.5130 |
1.8640 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5130 |
1.8640 |
1.4920 |
1.8430 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4920 |
1.8430 |
1.4390 |
1.7900 |
0.0530 |
3.68% |
| 2024-02-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4390 |
1.7900 |
1.4380 |
1.7890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4380 |
1.7890 |
1.4510 |
1.8020 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2024-02-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4510 |
1.8020 |
1.4460 |
1.7970 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4460 |
1.7970 |
1.4650 |
1.8160 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4650 |
1.8160 |
1.4970 |
1.8480 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4970 |
1.8480 |
1.5120 |
1.8630 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5120 |
1.8630 |
1.5240 |
1.8750 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5240 |
1.8750 |
1.4980 |
1.8490 |
0.0260 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4980 |
1.8490 |
1.4940 |
1.8450 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4940 |
1.8450 |
1.4860 |
1.8370 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4860 |
1.8370 |
1.5220 |
1.8730 |
-0.0360 |
-2.37% |
| 2024-01-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5220 |
1.8730 |
1.5220 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5220 |
1.8730 |
1.4980 |
1.8490 |
0.0240 |
1.60% |
| 2024-01-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4980 |
1.8490 |
1.5360 |
1.8870 |
-0.0380 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5360 |
1.8870 |
1.5310 |
1.8820 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-01-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5310 |
1.8820 |
1.5380 |
1.8890 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5380 |
1.8890 |
1.5430 |
1.8940 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5430 |
1.8940 |
1.5330 |
1.8840 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-01-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5330 |
1.8840 |
1.5400 |
1.8910 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5400 |
1.8910 |
1.5410 |
1.8920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5410 |
1.8920 |
1.5710 |
1.9220 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2024-01-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5710 |
1.9220 |
1.5920 |
1.9430 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5920 |
1.9430 |
1.6100 |
1.9610 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6100 |
1.9610 |
1.6200 |
1.9710 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6200 |
1.9710 |
1.6440 |
1.9950 |
-0.0240 |
-1.46% |
