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银华富裕主题混合A基金净值查询(180012)

今天最新净值 4.3603 0.0048 0.1100% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.3326 -0.0277 -0.6364%
  • 累计净值:5.3133
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.9104亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
近一月银华富裕主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 180012 银华富裕主题混合A 4.2827 5.2357 4.3603 5.3133 -0.0776 -1.78%
2024-07-16 180012 银华富裕主题混合A 4.3603 5.3133 4.3555 5.3085 0.0048 0.11%
2024-07-15 180012 银华富裕主题混合A 4.3555 5.3085 4.3305 5.2835 0.0250 0.58%
2024-07-12 180012 银华富裕主题混合A 4.3305 5.2835 4.3371 5.2901 -0.0066 -0.15%
2024-07-11 180012 银华富裕主题混合A 4.3371 5.2901 4.3285 5.2815 0.0086 0.20%
2024-07-10 180012 银华富裕主题混合A 4.3285 5.2815 4.3904 5.3434 -0.0619 -1.41%
2024-07-09 180012 银华富裕主题混合A 4.3904 5.3434 4.3738 5.3268 0.0166 0.38%
2024-07-08 180012 银华富裕主题混合A 4.3738 5.3268 4.3353 5.2883 0.0385 0.89%
2024-07-05 180012 银华富裕主题混合A 4.3353 5.2883 4.3655 5.3185 -0.0302 -0.69%
2024-07-04 180012 银华富裕主题混合A 4.3655 5.3185 4.3619 5.3149 0.0036 0.08%
2024-07-03 180012 银华富裕主题混合A 4.3619 5.3149 4.3929 5.3459 -0.0310 -0.71%
2024-07-02 180012 银华富裕主题混合A 4.3929 5.3459 4.4004 5.3534 -0.0075 -0.17%
2024-07-01 180012 银华富裕主题混合A 4.4004 5.3534 4.3553 5.3083 0.0451 1.04%
2024-06-28 180012 银华富裕主题混合A 4.3553 5.3083 4.3163 5.2693 0.0390 0.90%
2024-06-27 180012 银华富裕主题混合A 4.3163 5.2693 4.3495 5.3025 -0.0332 -0.76%
2024-06-26 180012 银华富裕主题混合A 4.3495 5.3025 4.3757 5.3287 -0.0262 -0.60%
2024-06-25 180012 银华富裕主题混合A 4.3757 5.3287 4.3783 5.3313 -0.0026 -0.06%
2024-06-24 180012 银华富裕主题混合A 4.3783 5.3313 4.3536 5.3066 0.0247 0.57%
2024-06-21 180012 银华富裕主题混合A 4.3536 5.3066 4.3711 5.3241 -0.0175 -0.40%
2024-06-20 180012 银华富裕主题混合A 4.3711 5.3241 4.3489 5.3019 0.0222 0.51%
2024-06-19 180012 银华富裕主题混合A 4.3489 5.3019 4.3601 5.3131 -0.0112 -0.26%
2024-06-18 180012 银华富裕主题混合A 4.3601 5.3131 4.3532 5.3062 0.0069 0.16%