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银华富裕主题混合A(银华富裕)基金净值查询(180012)

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今天最新净值 4.4248 0.0391 0.8900% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) 4.4262 0.0405 0.9241%

累计净值：5.3778
成立日期：2006-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：50.710亿份
最近份额：28.6626亿
最近资产：105.98亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一月银华富裕主题混合A|银华富裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	180012	银华富裕主题混合A	4.4248	5.3778	4.3857	5.3387	0.0391	0.89%
2025-06-19	180012	银华富裕主题混合A	4.3857	5.3387	4.3932	5.3462	-0.0075	-0.17%
2025-06-18	180012	银华富裕主题混合A	4.3932	5.3462	4.3806	5.3336	0.0126	0.29%
2025-06-17	180012	银华富裕主题混合A	4.3806	5.3336	4.3827	5.3357	-0.0021	-0.05%
2025-06-16	180012	银华富裕主题混合A	4.3827	5.3357	4.3543	5.3073	0.0284	0.65%
2025-06-13	180012	银华富裕主题混合A	4.3543	5.3073	4.3697	5.3227	-0.0154	-0.35%
2025-06-12	180012	银华富裕主题混合A	4.3697	5.3227	4.3531	5.3061	0.0166	0.38%
2025-06-11	180012	银华富裕主题混合A	4.3531	5.3061	4.3302	5.2832	0.0229	0.53%
2025-06-10	180012	银华富裕主题混合A	4.3302	5.2832	4.3344	5.2874	-0.0042	-0.10%
2025-06-09	180012	银华富裕主题混合A	4.3344	5.2874	4.3411	5.2941	-0.0067	-0.15%

2025-06-06	180012	银华富裕主题混合A	4.3411	5.2941	4.3311	5.2841	0.0100	0.23%
2025-06-05	180012	银华富裕主题混合A	4.3311	5.2841	4.3451	5.2981	-0.0140	-0.32%
2025-06-04	180012	银华富裕主题混合A	4.3451	5.2981	4.3337	5.2867	0.0114	0.26%
2025-06-03	180012	银华富裕主题混合A	4.3337	5.2867	4.3251	5.2781	0.0086	0.20%
2025-05-30	180012	银华富裕主题混合A	4.3251	5.2781	4.2998	5.2528	0.0253	0.59%
2025-05-29	180012	银华富裕主题混合A	4.2998	5.2528	4.3031	5.2561	-0.0033	-0.08%
2025-05-28	180012	银华富裕主题混合A	4.3031	5.2561	4.2896	5.2426	0.0135	0.31%
2025-05-27	180012	银华富裕主题混合A	4.2896	5.2426	4.2774	5.2304	0.0122	0.29%
2025-05-26	180012	银华富裕主题混合A	4.2774	5.2304	4.3042	5.2572	-0.0268	-0.62%
2025-05-23	180012	银华富裕主题混合A	4.3042	5.2572	4.3466	5.2996	-0.0424	-0.98%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华港股通精选股票发起式A	0.9931	1.48%
恒生国企LOF	0.7750	1.17%
恒生港股通ETF	1.2858	1.16%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7145	1.08%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6727	1.08%
港股高股息ETF	1.2402	0.94%
港股消费ETF	0.7921	0.89%
银华富裕主题混合A	4.4248	0.89%
300价值A	1.2723	0.85%
银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0384	0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	1.1329	2.40%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.1200	2.40%
金信精选成长混合A	1.0552	2.13%
金信精选成长混合C	1.0440	2.12%
中欧丰泰港股通混合A	1.2677	1.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.2418	1.61%
长城品牌优选混合C	1.2713	1.44%
长城品牌优选混合A	1.2850	1.44%
鹏华品质成长混合A	0.9547	1.36%
鹏华品质成长混合C	0.9253	1.36%