基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安中小盘精选基金净值查询(320011)

今天最新净值 2.8470 0.0190 0.6700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.8078 0.0248 0.8910%
  • 累计净值:3.8770
  • 成立日期:2010-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.286亿份
  • 最近份额:1.2775亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:韩冬燕
今年以来诺安中小盘精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,诺安中小盘精选(320011)基金累计收益率4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 320011 诺安中小盘精选 2.7830 3.8130 2.8120 3.8420 -0.0290 -1.03%
2024-03-26 320011 诺安中小盘精选 2.8120 3.8420 2.8150 3.8450 -0.0030 -0.11%
2024-03-25 320011 诺安中小盘精选 2.8150 3.8450 2.8250 3.8550 -0.0100 -0.35%
2024-03-22 320011 诺安中小盘精选 2.8250 3.8550 2.8530 3.8830 -0.0280 -0.98%
2024-03-21 320011 诺安中小盘精选 2.8530 3.8830 2.8570 3.8870 -0.0040 -0.14%
2024-03-20 320011 诺安中小盘精选 2.8570 3.8870 2.8440 3.8740 0.0130 0.46%
2024-03-19 320011 诺安中小盘精选 2.8440 3.8740 2.8690 3.8990 -0.0250 -0.87%
2024-03-18 320011 诺安中小盘精选 2.8690 3.8990 2.8470 3.8770 0.0220 0.77%
2024-03-15 320011 诺安中小盘精选 2.8470 3.8770 2.8280 3.8580 0.0190 0.67%
2024-03-14 320011 诺安中小盘精选 2.8280 3.8580 2.8400 3.8700 -0.0120 -0.42%
2024-03-13 320011 诺安中小盘精选 2.8400 3.8700 2.8350 3.8650 0.0050 0.18%
2024-03-12 320011 诺安中小盘精选 2.8350 3.8650 2.8570 3.8870 -0.0220 -0.77%
2024-03-11 320011 诺安中小盘精选 2.8570 3.8870 2.8510 3.8810 0.0060 0.21%
2024-03-08 320011 诺安中小盘精选 2.8510 3.8810 2.8140 3.8440 0.0370 1.31%
2024-03-07 320011 诺安中小盘精选 2.8140 3.8440 2.8380 3.8680 -0.0240 -0.85%
2024-03-06 320011 诺安中小盘精选 2.8380 3.8680 2.8480 3.8780 -0.0100 -0.35%
2024-03-05 320011 诺安中小盘精选 2.8480 3.8780 2.8420 3.8720 0.0060 0.21%
2024-03-04 320011 诺安中小盘精选 2.8420 3.8720 2.8150 3.8450 0.0270 0.96%
2024-03-01 320011 诺安中小盘精选 2.8150 3.8450 2.7970 3.8270 0.0180 0.64%
2024-02-29 320011 诺安中小盘精选 2.7970 3.8270 2.7350 3.7650 0.0620 2.27%
2024-02-28 320011 诺安中小盘精选 2.7350 3.7650 2.7960 3.8260 -0.0610 -2.18%
2024-02-27 320011 诺安中小盘精选 2.7960 3.8260 2.7490 3.7790 0.0470 1.71%
2024-02-26 320011 诺安中小盘精选 2.7490 3.7790 2.7610 3.7910 -0.0120 -0.43%
2024-02-23 320011 诺安中小盘精选 2.7610 3.7910 2.7570 3.7870 0.0040 0.15%
2024-02-22 320011 诺安中小盘精选 2.7570 3.7870 2.7130 3.7430 0.0440 1.62%
2024-02-21 320011 诺安中小盘精选 2.7130 3.7430 2.7120 3.7420 0.0010 0.04%
2024-02-20 320011 诺安中小盘精选 2.7120 3.7420 2.6970 3.7270 0.0150 0.56%
2024-02-19 320011 诺安中小盘精选 2.6970 3.7270 2.6670 3.6970 0.0300 1.12%
2024-02-08 320011 诺安中小盘精选 2.6670 3.6970 2.6420 3.6720 0.0250 0.95%
2024-02-07 320011 诺安中小盘精选 2.6420 3.6720 2.5830 3.6130 0.0590 2.28%
2024-02-06 320011 诺安中小盘精选 2.5830 3.6130 2.5070 3.5370 0.0760 3.03%
2024-02-05 320011 诺安中小盘精选 2.5070 3.5370 2.5180 3.5480 -0.0110 -0.44%
2024-02-02 320011 诺安中小盘精选 2.5180 3.5480 2.5520 3.5820 -0.0340 -1.33%
2024-02-01 320011 诺安中小盘精选 2.5520 3.5820 2.5520 3.5820 0.0000 0.00%
2024-01-31 320011 诺安中小盘精选 2.5520 3.5820 2.6020 3.6320 -0.0500 -1.92%
2024-01-30 320011 诺安中小盘精选 2.6020 3.6320 2.6400 3.6700 -0.0380 -1.44%
2024-01-29 320011 诺安中小盘精选 2.6400 3.6700 2.6610 3.6910 -0.0210 -0.79%
2024-01-26 320011 诺安中小盘精选 2.6610 3.6910 2.6610 3.6910 0.0000 0.00%
2024-01-25 320011 诺安中小盘精选 2.6610 3.6910 2.5730 3.6030 0.0880 3.42%
2024-01-24 320011 诺安中小盘精选 2.5730 3.6030 2.5390 3.5690 0.0340 1.34%
2024-01-23 320011 诺安中小盘精选 2.5390 3.5690 2.5250 3.5550 0.0140 0.55%
2024-01-22 320011 诺安中小盘精选 2.5250 3.5550 2.5950 3.6250 -0.0700 -2.70%
2024-01-19 320011 诺安中小盘精选 2.5950 3.6250 2.6030 3.6330 -0.0080 -0.31%
2024-01-18 320011 诺安中小盘精选 2.6030 3.6330 2.5960 3.6260 0.0070 0.27%
2024-01-17 320011 诺安中小盘精选 2.5960 3.6260 2.6330 3.6630 -0.0370 -1.41%
2024-01-16 320011 诺安中小盘精选 2.6330 3.6630 2.6320 3.6620 0.0010 0.04%
2024-01-15 320011 诺安中小盘精选 2.6320 3.6620 2.6190 3.6490 0.0130 0.50%
2024-01-12 320011 诺安中小盘精选 2.6190 3.6490 2.6220 3.6520 -0.0030 -0.11%
2024-01-11 320011 诺安中小盘精选 2.6220 3.6520 2.6120 3.6420 0.0100 0.38%
2024-01-10 320011 诺安中小盘精选 2.6120 3.6420 2.6350 3.6650 -0.0230 -0.87%
2024-01-09 320011 诺安中小盘精选 2.6350 3.6650 2.6350 3.6650 0.0000 0.00%
2024-01-08 320011 诺安中小盘精选 2.6350 3.6650 2.6690 3.6990 -0.0340 -1.27%
2024-01-05 320011 诺安中小盘精选 2.6690 3.6990 2.6910 3.7210 -0.0220 -0.82%
2024-01-04 320011 诺安中小盘精选 2.6910 3.7210 2.7080 3.7380 -0.0170 -0.63%
2024-01-03 320011 诺安中小盘精选 2.7080 3.7380 2.7160 3.7460 -0.0080 -0.29%
2024-01-02 320011 诺安中小盘精选 2.7160 3.7460 2.7320 3.7620 -0.0160 -0.59%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%