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上投强化债券B基金净值查询(372110)

今天最新净值 1.4764 -0.0002 -0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4782 0.0028 0.1883%
今年以来上投强化债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,上投强化债券B(372110)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 372110 上投强化债券B 1.4754 1.5224 1.4773 1.5243 -0.0019 -0.13%
2024-03-26 372110 上投强化债券B 1.4773 1.5243 1.4766 1.5236 0.0007 0.05%
2024-03-25 372110 上投强化债券B 1.4766 1.5236 1.4751 1.5221 0.0015 0.10%
2024-03-22 372110 上投强化债券B 1.4751 1.5221 1.4789 1.5259 -0.0038 -0.26%
2024-03-21 372110 上投强化债券B 1.4789 1.5259 1.4771 1.5241 0.0018 0.12%
2024-03-20 372110 上投强化债券B 1.4771 1.5241 1.4773 1.5243 -0.0002 -0.01%
2024-03-19 372110 上投强化债券B 1.4773 1.5243 1.4802 1.5272 -0.0029 -0.20%
2024-03-18 372110 上投强化债券B 1.4802 1.5272 1.4764 1.5234 0.0038 0.26%
2024-03-15 372110 上投强化债券B 1.4764 1.5234 1.4766 1.5236 -0.0002 -0.01%
2024-03-14 372110 上投强化债券B 1.4766 1.5236 1.4775 1.5245 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 372110 上投强化债券B 1.4775 1.5245 1.4751 1.5221 0.0024 0.16%
2024-03-12 372110 上投强化债券B 1.4751 1.5221 1.4696 1.5166 0.0055 0.37%
2024-03-11 372110 上投强化债券B 1.4696 1.5166 1.4647 1.5117 0.0049 0.33%
2024-03-08 372110 上投强化债券B 1.4647 1.5117 1.4650 1.5120 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 372110 上投强化债券B 1.4650 1.5120 1.4676 1.5146 -0.0026 -0.18%
2024-03-06 372110 上投强化债券B 1.4676 1.5146 1.4673 1.5143 0.0003 0.02%
2024-03-05 372110 上投强化债券B 1.4673 1.5143 1.4691 1.5161 -0.0018 -0.12%
2024-03-04 372110 上投强化债券B 1.4691 1.5161 1.4682 1.5152 0.0009 0.06%
2024-03-01 372110 上投强化债券B 1.4682 1.5152 1.4676 1.5146 0.0006 0.04%
2024-02-29 372110 上投强化债券B 1.4676 1.5146 1.4603 1.5073 0.0073 0.50%
2024-02-28 372110 上投强化债券B 1.4603 1.5073 1.4681 1.5151 -0.0078 -0.53%
2024-02-27 372110 上投强化债券B 1.4681 1.5151 1.4642 1.5112 0.0039 0.27%
2024-02-26 372110 上投强化债券B 1.4642 1.5112 1.4632 1.5102 0.0010 0.07%
2024-02-23 372110 上投强化债券B 1.4632 1.5102 1.4575 1.5045 0.0057 0.39%
2024-02-22 372110 上投强化债券B 1.4575 1.5045 1.4547 1.5017 0.0028 0.19%
2024-02-21 372110 上投强化债券B 1.4547 1.5017 1.4495 1.4965 0.0052 0.36%
2024-02-20 372110 上投强化债券B 1.4495 1.4965 1.4473 1.4943 0.0022 0.15%
2024-02-19 372110 上投强化债券B 1.4473 1.4943 1.4485 1.4955 -0.0012 -0.08%
2024-02-08 372110 上投强化债券B 1.4485 1.4955 1.4426 1.4896 0.0059 0.41%
2024-02-07 372110 上投强化债券B 1.4426 1.4896 1.4354 1.4824 0.0072 0.50%
2024-02-06 372110 上投强化债券B 1.4354 1.4824 1.4196 1.4666 0.0158 1.11%
2024-02-05 372110 上投强化债券B 1.4196 1.4666 1.4256 1.4726 -0.0060 -0.42%
2024-02-02 372110 上投强化债券B 1.4256 1.4726 1.4314 1.4784 -0.0058 -0.41%
2024-02-01 372110 上投强化债券B 1.4314 1.4784 1.4324 1.4794 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 372110 上投强化债券B 1.4324 1.4794 1.4390 1.4860 -0.0066 -0.46%
2024-01-30 372110 上投强化债券B 1.4390 1.4860 1.4440 1.4910 -0.0050 -0.35%
2024-01-29 372110 上投强化债券B 1.4440 1.4910 1.4471 1.4941 -0.0031 -0.21%
2024-01-26 372110 上投强化债券B 1.4471 1.4941 1.4506 1.4976 -0.0035 -0.24%
2024-01-25 372110 上投强化债券B 1.4506 1.4976 1.4453 1.4923 0.0053 0.37%
2024-01-24 372110 上投强化债券B 1.4453 1.4923 1.4426 1.4896 0.0027 0.19%
2024-01-23 372110 上投强化债券B 1.4426 1.4896 1.4408 1.4878 0.0018 0.12%
2024-01-22 372110 上投强化债券B 1.4408 1.4878 1.4510 1.4980 -0.0102 -0.70%
2024-01-19 372110 上投强化债券B 1.4510 1.4980 1.4530 1.5000 -0.0020 -0.14%
2024-01-18 372110 上投强化债券B 1.4530 1.5000 1.4523 1.4993 0.0007 0.05%
2024-01-17 372110 上投强化债券B 1.4523 1.4993 1.4609 1.5079 -0.0086 -0.59%
2024-01-16 372110 上投强化债券B 1.4609 1.5079 1.4597 1.5067 0.0012 0.08%
2024-01-15 372110 上投强化债券B 1.4597 1.5067 1.4607 1.5077 -0.0010 -0.07%
2024-01-12 372110 上投强化债券B 1.4607 1.5077 1.4602 1.5072 0.0005 0.03%
2024-01-11 372110 上投强化债券B 1.4602 1.5072 1.4573 1.5043 0.0029 0.20%
2024-01-10 372110 上投强化债券B 1.4573 1.5043 1.4586 1.5056 -0.0013 -0.09%
2024-01-09 372110 上投强化债券B 1.4586 1.5056 1.4578 1.5048 0.0008 0.05%
2024-01-08 372110 上投强化债券B 1.4578 1.5048 1.4629 1.5099 -0.0051 -0.35%
2024-01-05 372110 上投强化债券B 1.4629 1.5099 1.4660 1.5130 -0.0031 -0.21%
2024-01-04 372110 上投强化债券B 1.4660 1.5130 1.4683 1.5153 -0.0023 -0.16%
2024-01-03 372110 上投强化债券B 1.4683 1.5153 1.4724 1.5194 -0.0041 -0.28%
2024-01-02 372110 上投强化债券B 1.4724 1.5194 1.4765 1.5235 -0.0041 -0.28%