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工银沪深300基金净值查询(481009)

今天最新净值 0.9167 0.0019 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9073 0.0025 0.2761%
  • 累计净值:1.7049
  • 成立日期:2009-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.064亿份
  • 最近份额:16.2057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
今年以来工银沪深300基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,工银沪深300(481009)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 481009 工银沪深300 0.9048 1.6930 0.9003 1.6885 0.0045 0.50%
2024-03-27 481009 工银沪深300 0.9003 1.6885 0.9102 1.6984 -0.0099 -1.09%
2024-03-26 481009 工银沪深300 0.9102 1.6984 0.9058 1.6940 0.0044 0.49%
2024-03-25 481009 工银沪深300 0.9058 1.6940 0.9106 1.6988 -0.0048 -0.53%
2024-03-22 481009 工银沪深300 0.9106 1.6988 0.9194 1.7076 -0.0088 -0.96%
2024-03-21 481009 工银沪深300 0.9194 1.7076 0.9204 1.7086 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 481009 工银沪深300 0.9204 1.7086 0.9185 1.7067 0.0019 0.21%
2024-03-19 481009 工银沪深300 0.9185 1.7067 0.9249 1.7131 -0.0064 -0.69%
2024-03-18 481009 工银沪深300 0.9249 1.7131 0.9167 1.7049 0.0082 0.89%
2024-03-15 481009 工银沪深300 0.9167 1.7049 0.9148 1.7030 0.0019 0.21%
2024-03-14 481009 工银沪深300 0.9148 1.7030 0.9173 1.7055 -0.0025 -0.27%
2024-03-13 481009 工银沪深300 0.9173 1.7055 0.9234 1.7116 -0.0061 -0.66%
2024-03-12 481009 工银沪深300 0.9234 1.7116 0.9211 1.7093 0.0023 0.25%
2024-03-11 481009 工银沪深300 0.9211 1.7093 0.9104 1.6986 0.0107 1.18%
2024-03-08 481009 工银沪深300 0.9104 1.6986 0.9067 1.6949 0.0037 0.41%
2024-03-07 481009 工银沪深300 0.9067 1.6949 0.9120 1.7002 -0.0053 -0.58%
2024-03-06 481009 工银沪深300 0.9120 1.7002 0.9154 1.7036 -0.0034 -0.37%
2024-03-05 481009 工银沪深300 0.9154 1.7036 0.9095 1.6977 0.0059 0.65%
2024-03-04 481009 工银沪深300 0.9095 1.6977 0.9087 1.6969 0.0008 0.09%
2024-03-01 481009 工银沪深300 0.9087 1.6969 0.9034 1.6916 0.0053 0.59%
2024-02-29 481009 工银沪深300 0.9034 1.6916 0.8874 1.6756 0.0160 1.80%
2024-02-28 481009 工银沪深300 0.8874 1.6756 0.8982 1.6864 -0.0108 -1.20%
2024-02-27 481009 工银沪深300 0.8982 1.6864 0.8881 1.6763 0.0101 1.14%
2024-02-26 481009 工银沪深300 0.8881 1.6763 0.8969 1.6851 -0.0088 -0.98%
2024-02-23 481009 工银沪深300 0.8969 1.6851 0.8962 1.6844 0.0007 0.08%
2024-02-22 481009 工银沪深300 0.8962 1.6844 0.8889 1.6771 0.0073 0.82%
2024-02-21 481009 工银沪深300 0.8889 1.6771 0.8777 1.6659 0.0112 1.28%
2024-02-20 481009 工银沪深300 0.8777 1.6659 0.8761 1.6643 0.0016 0.18%
2024-02-19 481009 工银沪深300 0.8761 1.6643 0.8667 1.6549 0.0094 1.08%
2024-02-08 481009 工银沪深300 0.8667 1.6549 0.8612 1.6494 0.0055 0.64%
2024-02-07 481009 工银沪深300 0.8612 1.6494 0.8534 1.6416 0.0078 0.91%
2024-02-06 481009 工银沪深300 0.8534 1.6416 0.8263 1.6145 0.0271 3.28%
2024-02-05 481009 工银沪深300 0.8263 1.6145 0.8214 1.6096 0.0049 0.60%
2024-02-02 481009 工银沪深300 0.8214 1.6096 0.8306 1.6188 -0.0092 -1.11%
2024-02-01 481009 工银沪深300 0.8306 1.6188 0.8301 1.6183 0.0005 0.06%
2024-01-31 481009 工银沪深300 0.8301 1.6183 0.8374 1.6256 -0.0073 -0.87%
2024-01-30 481009 工银沪深300 0.8374 1.6256 0.8517 1.6399 -0.0143 -1.68%
2024-01-29 481009 工银沪深300 0.8517 1.6399 0.8590 1.6472 -0.0073 -0.85%
2024-01-26 481009 工银沪深300 0.8590 1.6472 0.8612 1.6494 -0.0022 -0.26%
2024-01-25 481009 工银沪深300 0.8612 1.6494 0.8452 1.6334 0.0160 1.89%
2024-01-24 481009 工银沪深300 0.8452 1.6334 0.8342 1.6224 0.0110 1.32%
2024-01-23 481009 工银沪深300 0.8342 1.6224 0.8311 1.6193 0.0031 0.37%
2024-01-22 481009 工银沪深300 0.8311 1.6193 0.8434 1.6316 -0.0123 -1.46%
2024-01-19 481009 工银沪深300 0.8434 1.6316 0.8447 1.6329 -0.0013 -0.15%
2024-01-18 481009 工银沪深300 0.8447 1.6329 0.8337 1.6219 0.0110 1.32%
2024-01-17 481009 工银沪深300 0.8337 1.6219 0.8510 1.6392 -0.0173 -2.03%
2024-01-16 481009 工银沪深300 0.8510 1.6392 0.8462 1.6344 0.0048 0.57%
2024-01-15 481009 工银沪深300 0.8462 1.6344 0.8471 1.6353 -0.0009 -0.11%
2024-01-12 481009 工银沪深300 0.8471 1.6353 0.8499 1.6381 -0.0028 -0.33%
2024-01-11 481009 工银沪深300 0.8499 1.6381 0.8453 1.6335 0.0046 0.54%
2024-01-10 481009 工银沪深300 0.8453 1.6335 0.8490 1.6372 -0.0037 -0.44%
2024-01-09 481009 工银沪深300 0.8490 1.6372 0.8475 1.6357 0.0015 0.18%
2024-01-08 481009 工银沪深300 0.8475 1.6357 0.8580 1.6462 -0.0105 -1.22%
2024-01-05 481009 工银沪深300 0.8580 1.6462 0.8623 1.6505 -0.0043 -0.50%
2024-01-04 481009 工银沪深300 0.8623 1.6505 0.8699 1.6581 -0.0076 -0.87%
2024-01-03 481009 工银沪深300 0.8699 1.6581 0.8718 1.6600 -0.0019 -0.22%
2024-01-02 481009 工银沪深300 0.8718 1.6600 0.8827 1.6709 -0.0109 -1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%