中欧创新未来18个月封闭混合基金净值查询(501208)
今天最新净值
0.6969
0.0027 0.3900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6525
-0.0137 -2.0597%
- 累计净值：0.6969
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：65.0513亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 邵洁 刘金辉
近一季,中欧创新未来18个月封闭混合(501208)基金累计收益率-12.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0136 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0199 |
3.06% |
| 2024-04-16 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0214 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6637 |
0.6637 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0107 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0154 |
-2.26% |
|
|
| 2024-04-03 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0091 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0140 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0085 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0241 |
-3.45% |
| 2024-03-26 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0091 |
-1.29% |
| 2024-03-25 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0177 |
-2.44% |
| 2024-03-22 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0100 |
1.40% |
| 2024-03-19 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7173 |
0.7173 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0204 |
2.93% |
| 2024-03-15 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6969 |
0.6969 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0126 |
-1.78% |
|
|
| 2024-03-13 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0124 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0098 |
1.44% |
| 2024-03-07 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0155 |
-2.23% |
| 2024-03-06 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6984 |
0.6984 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0083 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6901 |
0.6901 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0245 |
3.68% |
| 2024-02-28 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0264 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0201 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-02-23 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0104 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0223 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0100 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0309 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0124 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0208 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0046 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0230 |
-3.59% |
| 2024-01-30 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0155 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0190 |
-2.82% |
| 2024-01-26 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0173 |
-2.50% |
| 2024-01-25 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6916 |
0.6916 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0127 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0104 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
501208 |
中欧创新未来18个月封闭混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0282 |
-4.06% |
