广发恒生中型股指数A基金净值查询(501303)
今天最新净值
0.7328
-0.0051 -0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7294
0.0016 0.2209%
- 累计净值：0.7328
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4087亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 姚曦
近一月,广发恒生中型股指数A(501303)基金累计收益率7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0107 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0122 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0101 |
1.41% |
| 2024-04-01 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-03-25 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0026 |
-0.36% |
