中银上证国企100ETF基金净值查询(510270)
今天最新净值
1.2610
0.0030 0.2400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2645
0.0035 0.2769%
- 累计净值：1.4710
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：4.858亿份
- 最近份额：0.0874亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银上证国企100ETF(510270)基金累计收益率9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2610 |
1.4710 |
1.2720 |
1.4840 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2720 |
1.4840 |
1.2780 |
1.4910 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2780 |
1.4910 |
1.2800 |
1.4940 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2800 |
1.4940 |
1.2770 |
1.4900 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2770 |
1.4900 |
1.2630 |
1.4740 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2630 |
1.4740 |
1.2700 |
1.4820 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2700 |
1.4820 |
1.2410 |
1.4480 |
0.0290 |
2.34% |
| 2024-04-12 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2410 |
1.4480 |
1.2510 |
1.4600 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2510 |
1.4600 |
1.2510 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2510 |
1.4600 |
1.2520 |
1.4610 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-09 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2520 |
1.4610 |
1.2590 |
1.4690 |
-0.0070 |
-0.56% |
