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工银瑞信沪深300ETF基金净值查询(510350)

今天最新净值 3.5735 0.0117 0.3055% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.8460 0.0043 0.1114% 2020-05-29 14:20:00
  • 累计净值:0.9372
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  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:9.6682亿
近一季工银瑞信沪深300ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8417 1.0076 3.8300 1.0045 0.0117 0.3055%
2020-05-27 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8300 1.0045 3.8566 1.0115 -0.0266 -0.6897%
2020-05-26 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8566 1.0115 3.8135 1.0002 0.0431 1.1302%
2020-05-25 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8135 1.0002 3.8081 0.9987 0.0054 0.1418%
2020-05-22 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8081 0.9987 3.8961 1.0218 -0.0880 -2.2587%
2020-05-21 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8961 1.0218 3.9172 1.0274 -0.0211 -0.5387%
2020-05-20 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9172 1.0274 3.9373 1.0326 -0.0201 -0.5105%
2020-05-19 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9373 1.0326 3.9043 1.0240 0.0330 0.8452%
2020-05-18 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9043 1.0240 3.8946 1.0214 0.0097 0.2491%
2020-05-15 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8946 1.0214 3.9063 1.0245 -0.0117 -0.2995%
2020-05-14 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9063 1.0245 3.9488 1.0356 -0.0425 -1.0763%
2020-05-13 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9488 1.0356 3.9409 1.0336 0.0079 0.2005%
2020-05-12 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9409 1.0336 3.9408 1.0335 0.0001 0.0025%
2020-05-11 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9408 1.0335 3.9443 1.0345 -0.0035 -0.0887%
2020-05-08 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9443 1.0345 3.9022 1.0234 0.0421 1.0789%
2020-05-07 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9022 1.0234 3.9131 1.0263 -0.0109 -0.2786%
2020-05-06 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9131 1.0263 3.8902 1.0203 0.0229 0.5887%
2020-04-30 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8902 1.0203 3.8451 1.0084 0.0451 1.1729%
2020-04-29 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8451 1.0084 3.8275 1.0038 0.0176 0.4598%
2020-04-28 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8275 1.0038 3.8015 0.9970 0.0260 0.6839%
2020-04-24 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7762 0.9904 3.8084 0.9988 -0.0322 -0.8455%
2020-04-23 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8084 0.9988 3.8179 1.0013 -0.0095 -0.2488%
2020-04-22 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8179 1.0013 3.7872 0.9933 0.0307 0.8106%
2020-04-21 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7872 0.9933 3.8319 1.0050 -0.0447 -1.1665%
2020-04-20 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8319 1.0050 3.8184 1.0014 0.0135 0.3536%
2020-04-17 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8184 1.0014 3.7820 0.9919 0.0364 0.9625%
2020-04-16 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7820 0.9919 3.7771 0.9906 0.0049 0.1297%
2020-04-15 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7771 0.9906 3.8050 0.9979 -0.0279 -0.7332%
2020-04-14 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8050 0.9979 3.7339 0.9793 0.0711 1.9042%
2020-04-13 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7339 0.9793 3.7497 0.9834 -0.0158 -0.4214%
2020-04-10 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7497 0.9834 3.7730 0.9895 -0.0233 -0.6175%
2020-04-09 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7730 0.9895 3.7608 0.9863 0.0122 0.3244%
2020-04-08 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7608 0.9863 3.7783 0.9909 -0.0175 -0.4632%
2020-04-07 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7783 0.9909 3.6952 0.9691 0.0831 2.2489%
2020-04-03 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6952 0.9691 3.7162 0.9746 -0.0210 -0.5651%
2020-04-02 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7162 0.9746 3.6577 0.9593 0.0585 1.5994%
2020-04-01 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6577 0.9593 3.6686 0.9622 -0.0109 -0.2971%
2020-03-31 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6686 0.9622 3.6569 0.9591 0.0117 0.3199%
2020-03-30 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6569 0.9591 3.6925 0.9684 -0.0356 -0.9641%
2020-03-27 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6925 0.9684 3.6808 0.9654 0.0117 0.3179%
2020-03-26 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6808 0.9654 3.7049 0.9717 -0.0241 -0.6505%
2020-03-25 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7049 0.9717 3.6091 0.9465 0.0958 2.6544%
2020-03-24 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6091 0.9465 3.5159 0.9221 0.0932 2.6508%
2020-03-23 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.5159 0.9221 3.6365 0.9537 -0.1206 -3.3164%
2020-03-20 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6365 0.9537 3.5735 0.8907 0.0630 1.7630%
2020-03-19 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.5735 0.9372 3.6200 0.9837 -0.0465 -1.2845%
2020-03-18 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6200 0.9494 3.6921 1.0215 -0.0721 -1.9528%
2020-03-17 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6921 0.9683 3.7102 0.9864 -0.0181 -0.4878%
2020-03-16 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.7102 0.9731 3.8748 1.1377 -0.1646 -4.2480%
2020-03-13 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.8748 1.0162 3.9295 1.0709 -0.0547 -1.3920%
2020-03-12 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9295 1.0306 4.0057 1.1068 -0.0762 -1.9023%
2020-03-11 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.0057 1.0506 4.0591 1.1040 -0.0534 -1.3156%
2020-03-10 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.0591 1.0646 3.9752 0.9807 0.0839 2.1106%
2020-03-09 510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9752 1.0426 4.1142 1.1816 -0.1390 -3.3785%
2020-03-06 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.1142 1.0790 4.1814 1.1462 -0.0672 -1.6071%
2020-03-05 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.1814 1.0966 4.0913 1.0065 0.0901 2.2022%
2020-03-04 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.0913 1.0730 4.0681 1.0498 0.0232 0.5703%
2020-03-03 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.0681 1.0669 4.0469 1.0457 0.0212 0.5239%
2020-03-02 510350 工银瑞信沪深300ETF 4.0469 1.0614 3.9197 0.9342 0.1272 3.2451%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6620 4.2520%
券商B 0.5570 4.1121%
银行股B 0.5771 3.7763%
金融地B 0.5990 3.4542%
银行B份 0.6660 3.4161%
证券B基 0.7750 3.1957%
银行业B 0.8678 3.0397%
证券股B 0.7797 3.0395%
保险B 1.3480 2.8223%
证券B 0.9640 2.6952%