净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合C | 1.1388 | 3.37% |
银河文体娱乐混合C | 1.1180 | 3.10% |
富国军工主题混合C | 1.1837 | 3.10% |
招商体育文化休闲股票C | 1.4980 | 2.81% |
深TMT联接C | 1.5273 | 2.71% |
天弘鑫悦成长混合C | 0.7991 | 2.70% |
天弘鑫悦成长混合A | 0.8063 | 2.69% |
富国中证移动互联网指数C | 0.7270 | 2.68% |
东方红启瑞三年持有混合B | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混合A | 1.8087 | 2.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8148 | -3.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8121 | -3.24% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |