净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-17 | 510900 | 易方达恒生ETF | 0.7128 | 0.7628 | 0.7121 | 0.7621 | 0.0007 | 0.10% |
2024-04-16 | 510900 | 易方达恒生ETF | 0.7121 | 0.7621 | 0.7250 | 0.7750 | -0.0129 | -1.78% |
2024-04-15 | 510900 | 易方达恒生ETF | 0.7250 | 0.7750 | 0.7278 | 0.7778 | -0.0028 | -0.38% |
2024-04-11 | 510900 | 易方达恒生ETF | 0.7435 | 0.7935 | 0.7453 | 0.7953 | -0.0018 | -0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达易百智能量化策略C | 0.8207 | 6.56% |
易方达易百智能量化策略A | 0.8361 | 6.55% |
中证2000指数ETF | 0.8701 | 6.41% |
并购重组LOF | 1.0544 | 4.88% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8428 | 4.67% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8395 | 4.66% |
信息安全ETF | 0.7211 | 4.58% |
中证1000指数ETF | 2.1230 | 4.30% |
云计算 | 0.8668 | 4.21% |
人工智能ETF | 0.7264 | 4.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |