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海富通精选基金净值查询(519011)

今天最新净值 0.4646 0.0046 1.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4526 0.0031 0.6835%
  • 累计净值:4.5152
  • 成立日期:2003-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.996亿份
  • 最近份额:17.2945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:黄峰 王智慧
今年以来海富通精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,海富通精选(519011)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519011 海富通精选 0.4495 4.4655 0.4607 4.5024 -0.0112 -2.43%
2024-03-26 519011 海富通精选 0.4607 4.5024 0.4673 4.5241 -0.0066 -1.41%
2024-03-25 519011 海富通精选 0.4673 4.5241 0.4763 4.5538 -0.0090 -1.89%
2024-03-22 519011 海富通精选 0.4763 4.5538 0.4730 4.5429 0.0033 0.70%
2024-03-21 519011 海富通精选 0.4730 4.5429 0.4746 4.5482 -0.0016 -0.34%
2024-03-20 519011 海富通精选 0.4746 4.5482 0.4732 4.5436 0.0014 0.30%
2024-03-19 519011 海富通精选 0.4732 4.5436 0.4769 4.5558 -0.0037 -0.78%
2024-03-18 519011 海富通精选 0.4769 4.5558 0.4646 4.5152 0.0123 2.65%
2024-03-15 519011 海富通精选 0.4646 4.5152 0.4600 4.5001 0.0046 1.00%
2024-03-14 519011 海富通精选 0.4600 4.5001 0.4662 4.5205 -0.0062 -1.33%
2024-03-13 519011 海富通精选 0.4662 4.5205 0.4628 4.5093 0.0034 0.73%
2024-03-12 519011 海富通精选 0.4628 4.5093 0.4571 4.4905 0.0057 1.25%
2024-03-11 519011 海富通精选 0.4571 4.4905 0.4474 4.4586 0.0097 2.17%
2024-03-08 519011 海富通精选 0.4474 4.4586 0.4443 4.4483 0.0031 0.70%
2024-03-07 519011 海富通精选 0.4443 4.4483 0.4514 4.4717 -0.0071 -1.57%
2024-03-06 519011 海富通精选 0.4514 4.4717 0.4522 4.4744 -0.0008 -0.18%
2024-03-05 519011 海富通精选 0.4522 4.4744 0.4549 4.4833 -0.0027 -0.59%
2024-03-04 519011 海富通精选 0.4549 4.4833 0.4514 4.4717 0.0035 0.78%
2024-03-01 519011 海富通精选 0.4514 4.4717 0.4505 4.4688 0.0009 0.20%
2024-02-29 519011 海富通精选 0.4505 4.4688 0.4286 4.3966 0.0219 5.11%
2024-02-28 519011 海富通精选 0.4286 4.3966 0.4497 4.4661 -0.0211 -4.69%
2024-02-27 519011 海富通精选 0.4497 4.4661 0.4311 4.4048 0.0186 4.31%
2024-02-26 519011 海富通精选 0.4311 4.4048 0.4249 4.3844 0.0062 1.46%
2024-02-23 519011 海富通精选 0.4249 4.3844 0.4090 4.3320 0.0159 3.89%
2024-02-22 519011 海富通精选 0.4090 4.3320 0.4023 4.3099 0.0067 1.67%
2024-02-21 519011 海富通精选 0.4023 4.3099 0.3963 4.2902 0.0060 1.51%
2024-02-20 519011 海富通精选 0.3963 4.2902 0.4008 4.3050 -0.0045 -1.12%
2024-02-19 519011 海富通精选 0.4008 4.3050 0.3969 4.2921 0.0039 0.98%
2024-02-08 519011 海富通精选 0.3969 4.2921 0.3817 4.2420 0.0152 3.98%
2024-02-07 519011 海富通精选 0.3817 4.2420 0.3720 4.2101 0.0097 2.61%
2024-02-06 519011 海富通精选 0.3720 4.2101 0.3503 4.1386 0.0217 6.19%
2024-02-05 519011 海富通精选 0.3503 4.1386 0.3633 4.1814 -0.0130 -3.58%
2024-02-02 519011 海富通精选 0.3633 4.1814 0.3736 4.2153 -0.0103 -2.76%
2024-02-01 519011 海富通精选 0.3736 4.2153 0.3687 4.1992 0.0049 1.33%
2024-01-31 519011 海富通精选 0.3687 4.1992 0.3783 4.2308 -0.0096 -2.54%
2024-01-30 519011 海富通精选 0.3783 4.2308 0.3871 4.2598 -0.0088 -2.27%
2024-01-29 519011 海富通精选 0.3871 4.2598 0.3984 4.2971 -0.0113 -2.84%
2024-01-26 519011 海富通精选 0.3984 4.2971 0.4110 4.3386 -0.0126 -3.07%
2024-01-25 519011 海富通精选 0.4110 4.3386 0.4044 4.3168 0.0066 1.63%
2024-01-24 519011 海富通精选 0.4044 4.3168 0.4073 4.3264 -0.0029 -0.71%
2024-01-23 519011 海富通精选 0.4073 4.3264 0.4022 4.3096 0.0051 1.27%
2024-01-22 519011 海富通精选 0.4022 4.3096 0.4192 4.3656 -0.0170 -4.06%
2024-01-19 519011 海富通精选 0.4192 4.3656 0.4224 4.3762 -0.0032 -0.76%
2024-01-18 519011 海富通精选 0.4224 4.3762 0.4163 4.3561 0.0061 1.47%
2024-01-17 519011 海富通精选 0.4163 4.3561 0.4306 4.4032 -0.0143 -3.32%
2024-01-16 519011 海富通精选 0.4306 4.4032 0.4305 4.4029 0.0001 0.02%
2024-01-15 519011 海富通精选 0.4305 4.4029 0.4325 4.4095 -0.0020 -0.46%
2024-01-12 519011 海富通精选 0.4325 4.4095 0.4386 4.4296 -0.0061 -1.39%
2024-01-11 519011 海富通精选 0.4386 4.4296 0.4324 4.4091 0.0062 1.43%
2024-01-10 519011 海富通精选 0.4324 4.4091 0.4337 4.4134 -0.0013 -0.30%
2024-01-09 519011 海富通精选 0.4337 4.4134 0.4352 4.4183 -0.0015 -0.34%
2024-01-08 519011 海富通精选 0.4352 4.4183 0.4472 4.4579 -0.0120 -2.68%
2024-01-05 519011 海富通精选 0.4472 4.4579 0.4522 4.4744 -0.0050 -1.11%
2024-01-04 519011 海富通精选 0.4522 4.4744 0.4568 4.4895 -0.0046 -1.01%
2024-01-03 519011 海富通精选 0.4568 4.4895 0.4631 4.5103 -0.0063 -1.36%
2024-01-02 519011 海富通精选 0.4631 4.5103 0.4771 4.5564 -0.0140 -2.93%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%