光大阳光生活18个月混合A基金净值查询(860008)
今天最新净值
0.6004
-0.0005 -0.0800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5896
0.0062 1.0689%
- 累计净值:1.2143
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5592亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王海涛 江俊晨 季运佳 曾炳祥
今年以来,光大阳光生活18个月混合A(860008)基金累计收益率-6.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5834 |
1.1973 |
0.5921 |
1.2060 |
-0.0087 |
-1.47% |
2024-03-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5896 |
1.2035 |
0.0025 |
0.42% |
2024-03-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5896 |
1.2035 |
0.5931 |
1.2070 |
-0.0035 |
-0.59% |
2024-03-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5931 |
1.2070 |
0.6030 |
1.2169 |
-0.0099 |
-1.64% |
2024-03-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6030 |
1.2169 |
0.6020 |
1.2159 |
0.0010 |
0.17% |
2024-03-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6020 |
1.2159 |
0.5998 |
1.2137 |
0.0022 |
0.37% |
2024-03-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5998 |
1.2137 |
0.6040 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.70% |
2024-03-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6040 |
1.2179 |
0.6004 |
1.2143 |
0.0036 |
0.60% |
2024-03-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6004 |
1.2143 |
0.6009 |
1.2148 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6009 |
1.2148 |
0.6062 |
1.2201 |
-0.0053 |
-0.87% |
|
2024-03-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6062 |
1.2201 |
0.6066 |
1.2205 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6066 |
1.2205 |
0.5940 |
1.2079 |
0.0126 |
2.12% |
2024-03-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5940 |
1.2079 |
0.5832 |
1.1971 |
0.0108 |
1.85% |
2024-03-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5832 |
1.1971 |
0.5810 |
1.1949 |
0.0022 |
0.38% |
2024-03-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5810 |
1.1949 |
0.5924 |
1.2063 |
-0.0114 |
-1.92% |
2024-03-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5924 |
1.2063 |
0.5921 |
1.2060 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5985 |
1.2124 |
-0.0064 |
-1.07% |
2024-03-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5985 |
1.2124 |
0.5958 |
1.2097 |
0.0027 |
0.45% |
2024-03-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5958 |
1.2097 |
0.5937 |
1.2076 |
0.0021 |
0.35% |
2024-02-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5937 |
1.2076 |
0.5840 |
1.1979 |
0.0097 |
1.66% |
2024-02-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5840 |
1.1979 |
0.5970 |
1.2109 |
-0.0130 |
-2.18% |
2024-02-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5970 |
1.2109 |
0.5872 |
1.2011 |
0.0098 |
1.67% |
2024-02-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5872 |
1.2011 |
0.5873 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5873 |
1.2012 |
0.5851 |
1.1990 |
0.0022 |
0.38% |
2024-02-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5851 |
1.1990 |
0.5795 |
1.1934 |
0.0056 |
0.97% |
|
2024-02-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5795 |
1.1934 |
0.5708 |
1.1847 |
0.0087 |
1.52% |
2024-02-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5708 |
1.1847 |
0.5695 |
1.1834 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5695 |
1.1834 |
0.5652 |
1.1791 |
0.0043 |
0.76% |
2024-02-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5652 |
1.1791 |
0.5609 |
1.1748 |
0.0043 |
0.77% |
2024-02-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5609 |
1.1748 |
0.5528 |
1.1667 |
0.0081 |
1.47% |
2024-02-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5528 |
1.1667 |
0.5279 |
1.1418 |
0.0249 |
4.72% |
2024-02-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5279 |
1.1418 |
0.5350 |
1.1489 |
-0.0071 |
-1.33% |
2024-02-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5350 |
1.1489 |
0.5482 |
1.1621 |
-0.0132 |
-2.41% |
2024-02-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5482 |
1.1621 |
0.5454 |
1.1593 |
0.0028 |
0.51% |
2024-01-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5454 |
1.1593 |
0.5611 |
1.1750 |
-0.0157 |
-2.80% |
2024-01-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5611 |
1.1750 |
0.5751 |
1.1890 |
-0.0140 |
-2.43% |
2024-01-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5751 |
1.1890 |
0.5825 |
1.1964 |
-0.0074 |
-1.27% |
2024-01-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5825 |
1.1964 |
0.5938 |
1.2077 |
-0.0113 |
-1.90% |
2024-01-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5938 |
1.2077 |
0.5834 |
1.1973 |
0.0104 |
1.78% |
2024-01-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5834 |
1.1973 |
0.5773 |
1.1912 |
0.0061 |
1.06% |
2024-01-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5773 |
1.1912 |
0.5699 |
1.1838 |
0.0074 |
1.30% |
2024-01-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5699 |
1.1838 |
0.5877 |
1.2016 |
-0.0178 |
-3.03% |
2024-01-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5877 |
1.2016 |
0.5915 |
1.2054 |
-0.0038 |
-0.64% |
2024-01-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5915 |
1.2054 |
0.5857 |
1.1996 |
0.0058 |
0.99% |
2024-01-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5857 |
1.1996 |
0.6016 |
1.2155 |
-0.0159 |
-2.64% |
2024-01-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6016 |
1.2155 |
0.6050 |
1.2189 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-01-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6050 |
1.2189 |
0.6061 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6061 |
1.2200 |
0.6124 |
1.2263 |
-0.0063 |
-1.03% |
2024-01-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6124 |
1.2263 |
0.6067 |
1.2206 |
0.0057 |
0.94% |
2024-01-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6067 |
1.2206 |
0.6072 |
1.2211 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6072 |
1.2211 |
0.6040 |
1.2179 |
0.0032 |
0.53% |
2024-01-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6040 |
1.2179 |
0.6142 |
1.2281 |
-0.0102 |
-1.66% |
2024-01-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6142 |
1.2281 |
0.6226 |
1.2365 |
-0.0084 |
-1.35% |
2024-01-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6226 |
1.2365 |
0.6290 |
1.2429 |
-0.0064 |
-1.02% |
2024-01-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6290 |
1.2429 |
0.6319 |
1.2458 |
-0.0029 |
-0.46% |
2024-01-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6319 |
1.2458 |
0.6434 |
1.2573 |
-0.0115 |
-1.79% |