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光大阳光生活18个月混合A基金净值查询(860008)

今天最新净值 0.6004 -0.0005 -0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5896 0.0062 1.0689%
  • 累计净值:1.2143
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王海涛 江俊晨 季运佳 曾炳祥
今年以来光大阳光生活18个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,光大阳光生活18个月混合A(860008)基金累计收益率-6.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5834 1.1973 0.5921 1.2060 -0.0087 -1.47%
2024-03-26 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5921 1.2060 0.5896 1.2035 0.0025 0.42%
2024-03-25 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5896 1.2035 0.5931 1.2070 -0.0035 -0.59%
2024-03-22 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5931 1.2070 0.6030 1.2169 -0.0099 -1.64%
2024-03-21 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6030 1.2169 0.6020 1.2159 0.0010 0.17%
2024-03-20 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6020 1.2159 0.5998 1.2137 0.0022 0.37%
2024-03-19 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5998 1.2137 0.6040 1.2179 -0.0042 -0.70%
2024-03-18 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6040 1.2179 0.6004 1.2143 0.0036 0.60%
2024-03-15 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6004 1.2143 0.6009 1.2148 -0.0005 -0.08%
2024-03-14 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6009 1.2148 0.6062 1.2201 -0.0053 -0.87%
2024-03-13 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6062 1.2201 0.6066 1.2205 -0.0004 -0.07%
2024-03-12 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6066 1.2205 0.5940 1.2079 0.0126 2.12%
2024-03-11 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5940 1.2079 0.5832 1.1971 0.0108 1.85%
2024-03-08 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5832 1.1971 0.5810 1.1949 0.0022 0.38%
2024-03-07 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5810 1.1949 0.5924 1.2063 -0.0114 -1.92%
2024-03-06 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5924 1.2063 0.5921 1.2060 0.0003 0.05%
2024-03-05 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5921 1.2060 0.5985 1.2124 -0.0064 -1.07%
2024-03-04 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5985 1.2124 0.5958 1.2097 0.0027 0.45%
2024-03-01 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5958 1.2097 0.5937 1.2076 0.0021 0.35%
2024-02-29 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5937 1.2076 0.5840 1.1979 0.0097 1.66%
2024-02-28 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5840 1.1979 0.5970 1.2109 -0.0130 -2.18%
2024-02-27 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5970 1.2109 0.5872 1.2011 0.0098 1.67%
2024-02-26 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5872 1.2011 0.5873 1.2012 -0.0001 -0.02%
2024-02-23 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5873 1.2012 0.5851 1.1990 0.0022 0.38%
2024-02-22 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5851 1.1990 0.5795 1.1934 0.0056 0.97%
2024-02-21 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5795 1.1934 0.5708 1.1847 0.0087 1.52%
2024-02-20 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5708 1.1847 0.5695 1.1834 0.0013 0.23%
2024-02-19 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5695 1.1834 0.5652 1.1791 0.0043 0.76%
2024-02-08 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5652 1.1791 0.5609 1.1748 0.0043 0.77%
2024-02-07 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5609 1.1748 0.5528 1.1667 0.0081 1.47%
2024-02-06 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5528 1.1667 0.5279 1.1418 0.0249 4.72%
2024-02-05 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5279 1.1418 0.5350 1.1489 -0.0071 -1.33%
2024-02-02 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5350 1.1489 0.5482 1.1621 -0.0132 -2.41%
2024-02-01 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5482 1.1621 0.5454 1.1593 0.0028 0.51%
2024-01-31 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5454 1.1593 0.5611 1.1750 -0.0157 -2.80%
2024-01-30 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5611 1.1750 0.5751 1.1890 -0.0140 -2.43%
2024-01-29 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5751 1.1890 0.5825 1.1964 -0.0074 -1.27%
2024-01-26 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5825 1.1964 0.5938 1.2077 -0.0113 -1.90%
2024-01-25 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5938 1.2077 0.5834 1.1973 0.0104 1.78%
2024-01-24 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5834 1.1973 0.5773 1.1912 0.0061 1.06%
2024-01-23 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5773 1.1912 0.5699 1.1838 0.0074 1.30%
2024-01-22 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5699 1.1838 0.5877 1.2016 -0.0178 -3.03%
2024-01-19 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5877 1.2016 0.5915 1.2054 -0.0038 -0.64%
2024-01-18 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5915 1.2054 0.5857 1.1996 0.0058 0.99%
2024-01-17 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.5857 1.1996 0.6016 1.2155 -0.0159 -2.64%
2024-01-16 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6016 1.2155 0.6050 1.2189 -0.0034 -0.56%
2024-01-15 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6050 1.2189 0.6061 1.2200 -0.0011 -0.18%
2024-01-12 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6061 1.2200 0.6124 1.2263 -0.0063 -1.03%
2024-01-11 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6124 1.2263 0.6067 1.2206 0.0057 0.94%
2024-01-10 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6067 1.2206 0.6072 1.2211 -0.0005 -0.08%
2024-01-09 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6072 1.2211 0.6040 1.2179 0.0032 0.53%
2024-01-08 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6040 1.2179 0.6142 1.2281 -0.0102 -1.66%
2024-01-05 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6142 1.2281 0.6226 1.2365 -0.0084 -1.35%
2024-01-04 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6226 1.2365 0.6290 1.2429 -0.0064 -1.02%
2024-01-03 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6290 1.2429 0.6319 1.2458 -0.0029 -0.46%
2024-01-02 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6319 1.2458 0.6434 1.2573 -0.0115 -1.79%