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“TMT猎手”张帆:当前的新能源车、军工已经走过拐点

2020-10-22 08:10:00 编辑:基金速查网

[导读]:精彩摘要现在我们的资本市场正处于蓬勃发展的阶段,未来会进入到一个非常蓬勃的大周期里。还有一个比较典型的行业,就是军工。在我看来,军工行业也已经由导入期迈入成长期了,关键因素在哪里呢?

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  现在我们的资本市场正处于蓬勃发展的阶段,未来会进入到一个非常蓬勃的大周期里。

  导入期的公司因为空间未知,基本面增长较慢两个特点,导致其在资本市场的特点是大都以主题投资为主,波动非常高。我一般不会参与这个阶段公司的投资。

  从行业导入期到成长期,理论上所有的公司都是受益的。在资本市场上,更多的是以板块贝塔或者行业贝塔,也就是全行业上涨这样的表现形式为主。因此投资方法可以是持有并贯穿整个成长期。

  如果我们对一家公司看得很对,但就配了一个点,是没有意义的,一定要重仓持有,才能获得足够的回报。重仓持有的前提是研究和理解的深度足够大,耐心持有,忍受市场波动的痛苦。

  大部分所谓的成熟行业,市场给的估值是比较低的,隐含的意思是这个行业不怎么增长,但其实不是这样的,这里面依然可以发掘非常多的优质投资机会。

  新能源车和军工是两个典型的已经走过拐点,步入成长期的行业。 ... 网页链接

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