[导读]:9月以来，A股市场风云变幻，此前AI算力一枝独秀的格局被打破，固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场，市场轮动明显加速。汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示，最看好的领域还是跟AI算力相关的资产，尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球的AI产业链的需求爆发，但与此同时，在当前阶段，AI逐渐跟中国半导体关联加深，如AI端侧的需求很多中国半导体公司就能参与进去，此外，国产算力的需求也很多会体现在国产半导体上。
9月以来，A股市场风云变幻，此前AI算力一枝独秀的格局被打破，固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场，市场轮动明显加速。
在热点频繁切换的背景下，部分公募基金出现了净值与持仓明显偏离的异动，提前“泄露”了基金经理调仓换股的最新动向。
重仓算力的基金筹码松动
以信澳优势产业混合为例，截至二季度末，该基金重仓了胜宏科技、新易盛、生益电子等光模块、PCB龙头。但9月15日，在生益电子下跌超3%，新易盛、胜宏科技均下跌超2%的情况下，该基金当日净值上涨1.91%。
今年以来，AI算力无疑是市场最耀眼的明星。然而，随着相关概念股股价的持续上涨，市场多空分歧也日益加剧，一些此前重仓算力的基金出现了明显的调仓迹象。
再比如，永赢科技智选混合凭借重仓新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、沪电股份等海外算力龙头，以189.58%的收益率暂列今年业绩第一，却也在近期频频走出和重仓股不一样的走势。 ... 网页链接