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近期四只科创板50ETF上市引起投资者追捧,同时也有部分投资者留言,为什么自己的基金份额减少了,单位净值上涨了?
部分留言如下:“原来申购时净值为1,现在都到了一点四几,意思是说已经涨了百分之四十多了吗”;“我申购的1元每份,凭什么给我折价?凭什么减少我的份额?”
赵栩指出,指数基金的一大特性是紧密跟踪标的指数,为了方便投资者对比基金和标的指数的表现,常常把基金份额净值换算为当日指数收盘值的千分之一。ETF份额的折算就是为了达到这一目的的调整措施,使基金净值与指数点位直接挂钩,方便了两者的直观对比,对于投资者可以一目了然,不会出现基金净值变化与指数变化不容易比较的情况。
实际上,这是常见的ETF的份额折算,股票ETF在上市交易之前,都会做份额折算。天天基金挖掘基特邀工银瑞信指数投资中心投资部副总监、工银瑞信科创ETF基金经理赵栩解读。 ... 网页链接