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科创板50ETF上市,为何网友反馈份额变少了?一文看懂ETF份额折算

2020-11-17 10:31:00 编辑:基金速查网

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  近期四只科创板50ETF上市引起投资者追捧,同时也有部分投资者留言,为什么自己的基金份额减少了,单位净值上涨了?

  部分留言如下:“原来申购时净值为1,现在都到了一点四几,意思是说已经涨了百分之四十多了吗”;“我申购的1元每份,凭什么给我折价?凭什么减少我的份额?”

  赵栩指出,指数基金的一大特性是紧密跟踪标的指数,为了方便投资者对比基金和标的指数的表现,常常把基金份额净值换算为当日指数收盘值的千分之一。ETF份额的折算就是为了达到这一目的的调整措施,使基金净值与指数点位直接挂钩,方便了两者的直观对比,对于投资者可以一目了然,不会出现基金净值变化与指数变化不容易比较的情况。

  实际上,这是常见的ETF的份额折算,股票ETF在上市交易之前,都会做份额折算。天天基金挖掘基特邀工银瑞信指数投资中心投资部副总监、工银瑞信科创ETF基金经理赵栩解读。

  以下是问答实录:

  天天基金挖掘基:ETF上市前份额折算是什么?

  答:ETF上市前份额折算是指,基金管理人按照基金合同和基金招募说明书的规定,在ETF上市之前将基金份额净值换算为当日指数收盘值的千分之一,根据基金资产不变的原则对应地对基金份额数量进行折算调整。这也是大多数ETF基金通常采用的做法。

  ETF份额折算的具体步骤:

  份额折算的依据是保持基金资产净值不变,由此确定的折算比例公式:

  折算后的份额为:

  把带入,容易验证:

  以上步骤说明经过份额折算,基金的资产净值保持不变。

  经过上市前份额折算,客户持有的份额会减少,可能会使客户产生一定的误解,但实际上经过折算,基金净值也相应提高,客户持有的资产并没有发生变化。

  天天基金挖掘基:为什么要进行ETF份额折算?

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