[导读]:报告摘要1、三季报企业有所扩表,需求持续改善预期下,制造业龙头或逐步加杠杆。2、制造业景气有望延续,部分“低库存+高产能利用率”行业的生产资料价格弹性或较高3、大势维持战略看多国内大循环推进提升市场对低估值风格关注度,前期已有较多低估值周期成长股表现优异,风格收敛仍在进行。建议增配周期成长股,大金融优选保险地产券商。
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1、三季报企业有所扩表,需求持续改善预期下,制造业龙头或逐步加杠杆。
2、制造业景气有望延续,部分“低库存+高产能利用率”行业的生产资料价格弹性或较高
3、大势维持战略看多。风格上,结合经济修复,持续重视“风格再均衡”。增配低估值周期成长股,大金融优选保险地产,成长板块关注电动车与军工。
周度交流:制造业的韧性与弹性
今年三季报,A股周期制造板块业绩增速大幅提升,景气复苏趋势显著,引起投资者广泛关注。近期对制造业的讨论逐渐增多,主要包括两方面:1)三季报中哪些线索值得重点关注?2)展望四季度和明年上半年,制造业景气能否持续,哪些领域趋势较好?本周我们结合三季报行情与宏观数据进行讨论,供投资者参考。 ... 网页链接