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到底踩了什么雷 博时这只纯债基金一天跌去7.78%

2020-11-18 10:26:00 编辑:基金速查网

[导读]:《通知》称,2019年5月24日,中国人民银行、中国银保监会对包商银行实施接管。在接管期间,经清产核资,确认包商银行已严重资不抵债,无法生存。

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  11月16日晚间,博时富诚纯债净值出炉,该基金净值从11月13日的1.0662一举跌破1元,为0.9833元,下跌幅度为7.78%。17日,该债基净值维持在0.9833元。

  本来是收益相对稳定的纯债基金,却一下子跌得比股票还惨,这究竟是何原因?

  该基金三季报显示,截至9月30日,该基金持有的金融债券占基金资产净值比例为71.49%,其中政策性金融债占比为41.05%,而企业债券占比达22.77%。

  前五大重仓债券分别为16国开10、17日照银行二级01、14京保障房债、19漳九03、19国开10。前五大重仓债券合计占比为52.53%。

  Wind数据显示,截至17日,17日照银行二级01在上清所估值净价为100.1718元,估值收益率为4.7633%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AA-,评级日期为今年7月29日。该债券票面利率为4.8%,下一个付息日为2021年3月14日。 ... 网页链接

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