[导读]:部分公募军工主题基金人士认为,军工行业增长确定性强,长期来看发展空间广阔,其中具备核心竞争力的优质标的值得长期关注。南方军工改革基金则在2020年三季报中披露:“报告期本基金对持仓集中优化,提高重仓股集中度,持续增加配置具有核心竞争力的国有军工集团优质标的,包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。”
十基金解读A股三连阴:海外扰动影响短期走势 政策主题交易仍受关注
部分公募军工主题基金人士认为,军工行业增长确定性强,长期来看发展空间广阔,其中具备核心竞争力的优质标的值得长期关注。
博时军工主题基金经理兰乔表示,军工行业的投入增长确定性高,从产业链反馈看,一些企业已经出现订单显著增长的迹象。消耗性装备、高频使用装备的大幅放量增长势在必行。军工行业的特性是计划性较强,处在需求加速方向的标的成长确定性强、远期安全边际高。军工板块受外部事件驱动的影响较大,确实具有较强的主题投资色彩。但从更长期维度观察,在未来5-10年军工行业确定性增长的背景下,军工行业会出现大量投资机会,看好基本面向好、未来增长潜力大的好公司,着重布局受益武器装备建设的核心标的。具体来说,配置可向下游景气度高的行业集中,主要是四代机、电子元器件、导弹产业链等。 ... 网页链接