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消费基金经理为何买入科技成长股?

2021-01-08 08:14:00 编辑:基金速查网

[导读]:投资要点★消费基金经理为何买入科技成长股?部分投资者印象中的消费风格明星基金经理,在十大重仓股中买入了传统科技成长定义下的优质公司,例如海康威视、广联达、隆基股份、宁德时代、中航光电、亿联网络等等电子:1)海康威视。作为安防龙头,公司管理层战略眼光前瞻、执行力强,算法能力强,对技术理解深刻,成功抓住每次行业变革。

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  ★消费基金经理为何买入科技成长股?部分投资者印象中的消费风格明星基金经理,在十大重仓股中买入了传统科技成长定义下的优质公司,例如海康威视、广联达、隆基股份、宁德时代、中航光电、亿联网络等等。

  ★我们认为,这个现象背后不是“超出能力圈”,而是“新老”成长在分化。“成长核心资产”逐步告别“情绪周期股”属性,从“博弈型PEG估值”转向“持有型DCF估值”,得到部分投资者的长期持有。行业格局明晰、增长和ROE高且稳定的“新”成长,有望被持有型投资者用DCF逻辑价值重估。

  ★回顾2020年成长股投资:1)传统成长板块表现黯淡,新兴成长板块格外亮眼,与2015年牛市排序几乎完全反转。2)对立的不是传统与新兴成长,而是“新老”成长。传统与新兴成长内部分化极大,过去一年不仅要选对传统和新兴成长,更重要地是选对“新老”成长。3)告别“情绪周期股”,迎接“成长核心资产”。选出“讲业绩、讲长业绩”的“新”成长股是过去一年最好的成长股投资策略。传统成长板块不是不涨,稳定成长的好公司照样能够摆脱“情绪周期股”的地心引力;新兴成长板块不是乱涨,优质公司依旧处于“成长核心资产”的力场之中。 ... 网页链接

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