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公募最新策略:瞄准消费、顺周期等行业核心资产

2021-01-09 07:32:00 编辑:基金速查网

[导读]:据了解,公募机构最新策略判断,经济复苏背景下的企业盈利回升是2021年超额收益的重要来源,消费蓝筹、新能源车、顺周期等行业的核心资产,均是2021年A股市场布局的重点所在。估值压力有望释放农银汇理工业4.0基金基金经理赵诣指出,2021年的市场投资将从选赛道、提估值回归到业绩兑现方面上来。曹春林认为,接下来,新能源汽车行业的投资机会将主要来自于业绩的高速增长。在A股新能源车产业链相关板块方面,看好电池环节,包括电池上游的资源、中游的电芯、电池材料等细分领域。

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  农银汇理工业4.0基金基金经理赵诣指出,2021年的市场投资将从选赛道、提估值回归到业绩兑现方面上来。“2021年需要关注疫苗能否顺利推出、经济增长能否顺利恢复、经济恢复后的流动性会否收紧等关键因素。”

  目前而言,赵诣认为,2021年流动性不会再像之前那么宽松,这对估值扩张会有所抑制,企业需要通过业绩的持续增长来消化过高的估值。但从长远来看,优秀企业不断上市,竞争力持续加强,有助于市场长期稳定向好。

  华商万众创新混合(002669,2021-03-02,2.2260,-0.0410,-1.8100%)混合基金基金经理梁皓指出,科技和消费是承载中国未来经济发展动力的两大引擎。如电子、半导体、新能源车等板块,都是符合当下国家科技战略升级方向的行业。未来,5G和AI等领域的技术进步,将为高端装备制造、新材料和新能源车等众多行业带来巨大投资机会。

  此外,梁皓指出,消费领域的食品饮料,如高端白酒的行业空间持续快速增长,竞争格局稳定,龙头公司有很强的品牌溢价,护城河不断加强,短期格局看不到发生改变的可能性。同时,医药板块既有消费属性又有科技属性,随着中国人口老龄化比例逐步提升,以及消费升级带来医美等新的需求,医药一些细分子行业的龙头公司有望持续跑赢市场。

  看好新能源车板块

  针对近期的特斯拉降价现象,在新能源车产业链个股持续走高背景下,基金经理普遍对这一热门板块表示看好。

  平安新能车ETF基金经理钱晶对记者表示,2021年元旦期间国产model Y上线,较进口版大幅降价。“消费者的预期也是超出我们预期的,我们看到基本上各地区特斯拉门店都挤满了试车的人。”钱晶认为,此次极具竞争力的价格策略,将推动特斯拉的销量迈上新台阶。对于国内整个新能源车产业链,最先受益的毫无疑问是特斯拉供应链上的相关A股标的,其业绩将受益于特斯拉销量的增长。

  汇丰晋信低碳先锋基金经理陆彬指出,2021年更看好新能源车行业,“从机会的角度看,过去几年少数优质龙头公司的结构性牛市特征非常明显,我们可以从不少行业找到较多投资机会。”

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