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私募论市:市场震荡明显加剧 新老热点面临切换

2021-01-16 07:42:00 编辑:基金速查网

[导读]:玉名(私募基金经理):央行数据信号影响股市节前趋势周五指数冲高回落,午盘附近惯有跳水的走势。上方历史套牢区有待消化,沪指目前已到达2015年11月至12月3500-3700点整理区,特别是2015年7月至8月中旬3600-4100点为历史成交量较大的整理区,要有效上破需成交量持续放大,未来推进难免会有反复。

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  周五指数冲高回落,午盘附近惯有跳水的走势。周五关键是央行续作MLF的因素,1月15日5000亿元中期借贷便利操作和20亿元逆回购操作。而相比于近期到期的5405亿元,是一种缩量的续作。所以,货币政策收紧,以及1月12日公布的央行金融数据,共同印证宽信用见顶,货币政策持续收紧的预期。此外,周五是明显的银行股拉升推动指数,但其余跟随则较为一般。银行股是反复介绍过的长线因素,所以这个不是用来短线的,还是坚持长期思维模式。而权重启动,必然对应相关派发因素,如稀土为首的有色,还有白酒,以及连续大涨的铁路建设板块等。

  全面注册制下势必会进一步加大板块间的分化,权重轮番发力,估值水平上来看已经有数量可观的个股处在泡沫化的阶段,基本面驱动的上涨结束,接下来仅仅是投机资金的盘中博弈,同时要提防这种快速冲涨后的业绩不及预期反而成为利空因素的冲击。实际上,近期板块内部也有切换,比如说证券板块,方正、中原等倒下,中信系护盘;证券调整后,银行板块护盘。实际上,这个阶段指数不是关键,而是资金的调仓因素。尤其是在对资金面重新评估下,资金也会有一个风险偏好下降的过程。

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