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兴证策略王德伦:成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线

2021-01-25 08:01:00 编辑:基金速查网

[导读]:整体而言,我们维持发布年度策略《权益时代新格局》以来,看好市场,岁末年初,两会前是做多的时间窗口。我们重点推荐的成长+周期的组合持续位列行业涨幅榜前列。风险提示:关注三大攻坚战“抓好各类存量风险化解和增量风险防范”,特别是对于新经济业态、新型垄断和新型大而不倒可能的监管,给相关公司基本面经营和投资者预期带来的影响。

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  整体而言,我们维持发布年度策略《权益时代新格局》以来,看好市场,岁末年初,两会前是做多的时间窗口。我们重点推荐的成长+周期的组合持续位列行业涨幅榜前列。

  从基本面角度来看,从宏观到微观,整体经济展现出较好的韧性,需求端国内外亦在积极改善。流动性则宏观流动性仍将处于较为宽松格局,无通胀不紧缩;股市流动性在权益时代下的居民配置、机构配置、全球配置仍在加速。展望后市,我们仍然看好市场,板块配置角度围绕年度策略《权益时代新格局》中重点推荐2条主线:1)风险偏好提升+流动性宽松+政策催化+业绩改善,四重利好叠加,成长股有望从军工、新能源向半导体、电子等方向,特别相关链条里的高端设备制造蔓延。2)国内经济复苏+民主党实现“blue sweep”,全球需求共振的中上游周期品,化工、有色。 ... 网页链接

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