[导读]:红利转再投资日。
历史罕见!超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了!信息量很大
2013年06月19日
基金发行截止日
基金发行起始日
暂停基金申购日
基金场外申购起始日
暂停基金赎回日
基金场内申购起始日
基金场内红利发放日
再投资赎回起始日
基金场外红利发放日
基金场内除息日
货币型基金结转份额可赎回起始日 ... 网页链接
[导读]:红利转再投资日。
历史罕见!超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了!信息量很大
2013年06月19日
基金发行截止日
基金发行起始日
暂停基金申购日
基金场外申购起始日
暂停基金赎回日
基金场内申购起始日
基金场内红利发放日
再投资赎回起始日
基金场外红利发放日
基金场内除息日
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数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
2024-03-25 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.5806 | 1.5806 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-25 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.5160 | 1.5160 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-25 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.2250 | 2.4870 | -0.0070 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-15 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 1.2920 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-15 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 1.2500 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-25 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.5370 | 3.2100 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
2015-03-25 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 1.0290 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
2015-03-25 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 1.0140 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
2022-06-14 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 116.2150 | 1.1620 | -0.0260 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
2024-03-25 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1382 | 1.9367 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |