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4指基偏离基准收益率超10% 诺安中小板ETF联接差距最大

2014-01-17 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:此外,也有12只增强指数型基金去年全年收益率落后同期业绩比较基准收益率,其中落后最多的是东方央视财经50基金,落后7.1799个百分点,也是唯一落后业绩比较基准收益率超4个百分点的增强指数型基金。

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  在刚刚结束的2013年,指数型基金业绩很抢眼。在全部股票型基金的业绩排名中,创业板ETF及其联接基金、融通创业板基金3只指数型基金在前十名中位列三席。但是,业内人士表示,对于指数产品,跟踪误差才最能衡量基金公司和基金经理的指数管理能力。

  所谓跟踪误差是基金净值收益率与基准指数收益率之间差值的标准差,这个差额越小,代表指数基金与标的指数有更好的拟合度。对于普通指数基金而言,行业内比较认可的正常跟踪误差值一般在2%~3%以内。

  业内人士认为,简单来看,如果标准指数基金与其所跟踪的指数,同时间段内的收益率差的绝对值越小,说明跟踪该指数越紧密,如果差的绝对值越大,则说明与该指数拟合得不够好。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,167只标准指数型基金中,招商深证TMT50ETF联接基金偏离所跟踪的指数标的最小,为0.0170%。此外,有4只标准指数型基金去年全年收益率与同期业绩比较基准收益率差值的绝对值在10%以上,其中诺安中小板等权重ETF联接基金和业绩比较基准收益率的差距最大,为13.0881个百分点。 ... 网页链接

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