[导读]:整体而言,林鹏对2021年后市维持谨慎乐观的态度,其重点在于“精选公司、恪守估值,力求稳健增长,控制回撤。”
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4月8日下午,由原东方红资管副总经理兼公募权益投资部总经理林鹏创立的百亿级私募——上海和谐汇一资产管理有限公司发布了旗下产品的一季度投资报告。该公司旗下远景系列产品一季报中,林鹏称自己在一季度管理的组合整体仓位维持在85%-90%的水平,且没有对仓位做出调整,因而产品净值出现一定回撤。在建仓期间,他主动避开了前期抱团过度,估值过于极端的一些板块。在组合调整方面,林鹏在一季度重点增配了港股的通信运营商股票,同时减配了位于景气高点的化工龙头。
在他看来,2021年的开局并不令人意外。去年年底,和谐汇一资产已经从各类定性、定量指标的维度分析,预判到市场已经蕴含着较大的结构性风险。因此,节后的市场走势,处于其预测框架之内。 在此背景下,林鹏对2021年后市维持谨慎乐观的态度,他认为今年的市场不会像2020年那样顺风顺水。“我们会提高对公司的选股标准,并要求匹配合理的价格。”
对于前期出现回撤较大的抱团资产,林鹏认为不应“一棒子打死”,需要区别对待,恪守企业价值和价格匹配的原则。 ... 网页链接