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中泰证券:流动性风险仍未出清 小市值股票仍需谨慎

2018-10-28 10:14:00 编辑:基金速查网

[导读]:结合对债市的配置建议,按如下标准筛选债基。(借鉴FOF底层资产(固收类)对债基经理风格和踩雷概率等研究结果。报告:《双管齐下:债基经理的攻防与风控能力》)

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  中泰时钟从产出、通胀、政策、资产间联动关系等四个维度研究大类资产配置和股市风格配置策略。《中泰时钟资产配置月报》是每月宏观经济数据公布后对配置策略的结果更新,并结合基金研究的成果给出基金组合推荐。

  ■ 从四个维度看宏观基本面变化:信用继续收缩

  产出:产出水平平稳偏弱。上、下游指标均变化不大,产出水平继续偏弱。

  政策:货币边际放松,信用仍在紧缩。从货币利率和央行操作来看,货币政策正在边际放松。从银行总负债的扩张、社融规模来看,信用环境仍在处于明显紧缩的趋势中,或是近期影响实体经济和资本市场表现的关键因素 。

  通胀:通胀隐忧较小。从PPI生产资料价格、CPI食品、CPI非食品三个物价指数及其领先指标来看,通胀大幅上升可能性不大。

  资产间联动关系:商品表现短期背离。通常情况下,股市和商品是同向变化,而股与债则反向变化。今年以来股市和债券利率回落,反映了市场对经济基本面的悲观预期,但商品却表现较为强势,股与商品走势出现了背离,主要原因是部分商品受环保限产的影响导致价格上涨。从历史规律来看,这种“背离态”通常不稳定,长期来看有回归“常态”的需求。 ... 网页链接

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