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保本基金退市“倒计时” 最晚9月全部退出

2019-07-11 15:48:00 编辑:基金速查网

[导读]:这些基金中,最后一只汇添富保鑫保本基金即将在2019年9月3日到期,也就是说在9月30日之后,市场上将再无保本基金。(第一财经)

  保本基金将正式谢幕 规模曾一度破3千亿元

  国内首只保本基金——南方避险(202201,2006-06-27,1.2065,-0.0026,-0.2150%)增值基金已于7月8日正式发布清算报告。这只成立最早的保本基金给市场交出了不俗的答卷,自2003年6月成立以来,该只基金复权单位净值增长率高达448.3%,近16年年化回报为11.27%。去年下半年,国内首只保本基金的明星基金经理、后任南方基金首席投资官的“投资老兵”蒋峰离开了公募行业,此后不久,南方避险这只成立最早的保本基金也在今年终止了合同。目前仍存续的十余只保本基金,最晚将都在今年9月到期,保本基金即将悉数退出历史舞台。

  公告显示,鉴于基金管理人召集,因出席有关审议南方避险增值基金转型为非避险策略基金的基金份额持有人大会的人数不足法律、法规及基金合同规定的最低要求,基金份额持有人大会因而无法召开,有关该基金转为非避险策略基金的方案无法实施。投资者持有份额将默认赎回。

  作为运作时间最长的保本基金,南方避险基金的长期业绩相当亮眼。从2003年6月成立以来,这只基金净值增长达448.3%,近16年年化回报11.27%。从其净值走势看,除了2008年的极端大跌行情中回撤较大,基本上呈现震荡上行态势。

  自2016年下半年以来,受监管导向影响,保本基金存量步入下行通道。2016年7月,证监会就保本基金修订公开征求意见,对保本基金的准入条件、风控标准、运作风险等提出更严格的约束,并在2017年初发布了《关于避险策略基金的指导意见》,要求将“保本基金”名称调整为“避险策略基金”,并相应取消了连带责任担保机制。

  值得一提的是,国内首只保本基金南方避险的头两任基金经理,苏彦祝在2010年离开后担任第一创业证券副总裁,2014年7月至今为创金合信基金总经理。蒋峰曾在2007年6月至2010年12月担任任南方避险基金经理、后任南方基金董事总经理、首席投资官的蒋峰,也于2018年9月正式“奔私”,他的新身份是盈峰资本的总经理。

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