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资金选择避险 私募信心指数及仓位双降

2019-10-09 02:42:00 编辑:基金速查网

[导读]:对于下一轮核心资产可能在哪里?重阳投资认为有以下几个方向:第一,符合产业升级方向,真正具备核心技术的科创公司;第二,面向广大内需、受益于消费升级,并具备突出品牌力和优秀管理能力的消费品公司;第三,估值来到历史低位的永续行业龙头公司。

  源达:大盘节前维稳预期不变 四季度或有一波收官行情

  私募排排网数据显示,10月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为110.25,继9月份大增之后,10月环比大跌10.80%。与此同时,股票私募的仓位环比下降7.44%,显示私募整体偏谨慎的态度。

  不过,对于未来走势,不少知名私募依旧维持乐观的判断。有私募认为,当前正是寻找并布局下一轮核心资产的好时机。

  9月份,A股市场先涨后跌。前半月利好政策持续出台叠加外资大幅净流入,A股表现强势;后半月市场冲高回落,节前不少资金选择避险,出现撤退观望的现象。

  9月私募的信心指数一度高达123.56,创下5个月新高。不过,进入10月份,私募的信心指数却意外出现大跌。10月,私募基金经理A股信心指数为110.25,环比大跌10.80%。从信心指数值来看,最近4个月隔月涨跌明显,并没出现较为明显的趋势。

  信心指数下跌的同时,私募也出现较大幅度的减仓。目前股票策略型私募基金的平均仓位为64.54%,相比上个月同期的71.98%,环比下降7.44%,处于近四个月的最低值。

  在具体仓位分布方面,调查结果显示,11.11%的私募目前处于满仓状态,相比上个月下降了8.62个百分点。但是,中高仓位的私募基金数量依旧处于高水平,其中74.24%的私募基金在五成仓或者五成仓以上,80%以上仓位的私募基金数量占比39.90%,相较上个月数据有明显下降。整体来看,在经历近期结构性调整之后,市场情绪趋于理性。

  结合目前的仓位数据和信心指数来看,经过了过去5个月的调整之后,对于10月份的行情,私募机构普遍态度中性。

  寻找下一轮核心资产

  虽然私募整体偏谨慎,但对于未来市场的走势,不少知名私募依旧维持乐观的判断。

  在确定性资产的溢价已经很高,而宏观不确定性降低的背景下,重阳投资认为市场接下来大概率会进入结构性行情的轮动期。

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