[导读]:作为A股市场重要的专业投资者,百亿级基金经理的投资思考和感悟备受市场关注。在新近披露的基金三季报中,多位百亿级基金经理又一次洋洋洒洒写下数千字的“小作文”,分享了自己在投资操作、认知拓展等方面的思考展望后市,王博认为,新兴成长行业是中国实现第二成长曲线的重要推动力,要对新兴成长行业,尤其是科技行业抱有充分的信心。其中,半导体维持高景气度,尤其是半导体设备和汽车半导体,行业空间足够大,产业链纵深长;智能硬件主要看MR(混合虚拟现实设备)和汽车智能化;碳中和方面,储能技术路径将落地,将解决消纳问题和成本问题,产业即将迎来爆发增长,光伏行业硅料价格高位下需求较好,若明年硅料价格下行,将进一步激发需求。
天风证券赵晓光:消费电子现处于需求底部、估值底部 明年有机会
作为A股市场重要的专业投资者,百亿级基金经理的投资思考和感悟备受市场关注。
在新近披露的基金三季报中,多位百亿级基金经理又一次洋洋洒洒写下数千字的“小作文”,分享了自己在投资操作、认知拓展等方面的思考。
截至三季度末,景顺长城基金基金经理杨锐文管理着9只公募基金,合计管理基金规模达到303.97亿元。以杨锐文管理的景顺长城优选混合为例,该基金持有的股票资产占比维持在75%左右,重仓股集中在电子、家用电器、汽车、军工等行业。
在三季报中,杨锐文反思了三季度的投资业绩,坦言基金依然表现一般,并深表歉意。他说,无论是海外还是国内,都遇到了认知挑战。“我的内心也是焦虑的,但是依然坚信困难是短期的。中国的竞争优势没有发生变化,对投资方向与组合依然充满信心,将继续投资具有伟大前景的新兴产业企业,并伴随他们的成长。”杨锐文说。
其中,该基金对九号公司、视源股份的持仓市值均超过2.6亿元,占基金净值比例超过5%;石头科技、欣旺达、顺丰控股、士兰微等5只股票持仓占比超过4%。 ... 网页链接