[导读]:光大保德信基金经理陶曙斌是一名从业十余年的老将。在投资中,他以优化组合风险回报率为首要目标,采取自下而上精选个股为主、自上而下行业配置为辅的投资方法,寻找市场中具备“优质行业、优质公司、优选价格”的“三优生”,与优秀公司共同成长“另外,风电板块尤其海上风电的景气度也比较高,往后几年可能会高于新能源车;光伏板块的基数处于高位,虽然在高基数的情况下谈盈利增长倍数会比较困难,但是上游环节的技术创新机会还是可以去挖掘的。”陶曙斌表示。
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光大保德信基金经理陶曙斌是一名从业十余年的老将。在投资中,他以优化组合风险回报率为首要目标,采取自下而上精选个股为主、自上而下行业配置为辅的投资方法,寻找市场中具备“优质行业、优质公司、优选价格”的“三优生”,与优秀公司共同成长。在他看来,高端装备行业仍将在“机器替人”和“碳中和”的驱动下保持增势。
细分赛道右侧布局
对于把握赛道和研究公司,陶曙斌认为,选对细分赛道更加重要,“看准优势赛道进行投资,就像在鱼多的池子里捞鱼,捞到的概率总归是更大的。”他认为,首先要确定景气度更高、盈利增速更快、估值性价比更高的细分赛道,再去寻找有竞争优势的公司,可以实现事半功倍的效果。
“判断产业趋势和景气度,首先还是要有大局观,多观察,根据常识感知。”陶曙斌表示,专业的东西只有一样,那就是对财报的理解,当收入和利润的增速在某个季度突然加快,这种情况一般出现一个季度就可以开始观察,连续两个季度保持,基本上就可以佐证并非是季节性因素导致的偶然现象。 ... 网页链接