八大券商主题策略：持仓底+估值底！近期医药板块的强势反弹只是一个开始？

近日，氢能源概念反复活跃，自2月初以来该板块触底反弹后强势走高，相关主题基金亦“水涨船高”，而日前政策的发布更为氢能源打开广阔市场空间。袁华明则认为，氢能源板块继续走出独立行情有困难。这是因为2021年和2022年，新能源系国内外市场关注的热点方向。(2024-03-25 07:37:00)

A股收跌：创业板指跌近2%人工智能赛道大跌沪指跌0.71%，深证成指跌1.49%，创业板指跌1.91%。成交额超万亿，北向资金净买入超50亿。人工智能赛道大跌，传媒、半导体、游戏、教育板块跌幅居前，采掘板块逆市走强。民航局盖章认证小鹏汇天！“陆地航母”飞行体型号合格证申请获受理(2024-03-25 15:18:00)

红星资本局3月26日消息，近日，知名医药基金经理赵伟加入富国基金后的第三只基金成立，共募资3.64亿元。河南泽槿律师事务所主任付建向红星资本局表示，通过隐蔽的方式履行自己的提醒义务，容易使得投资者误以为富国基金未尽到提醒义务，容易产生纠纷，并且基金公司通过隐蔽的方式是否能够构成法律意义上的提醒义务，仍然是值得考量认定的。付建表示，基金公司在表明基金情况和提醒投资者注意义务时应该明确、具体，以最警醒明目的方式表明，这样一来能够减少自身风险，也是对投资者的负责。(2024-03-26 10:47:00)

公募基金首批年报出炉。近日，中庚基金发布了旗下6只产品的2023年年报。记者留意到，5只产品均为知名基金经理丘栋荣管理。对于接下来的投资重点方向，丘栋荣表示，重点关注三方面：一是业务成长属性强、未来空间较大的港股医药公司、智能电动车公司等；二是供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司；三是电子、机械、医药制造、电气设备与新能源等行业。(2024-03-24 21:43:00)

国泰君安指出，国内铝土矿资源日趋紧张，进口依赖增加，定价权外移，铝土矿价格长期看涨，铝土矿环节的利润有望提升。风险提示：电解铝开工率不及预期；铝土矿供给释放超预期；国内经济增长不及预期。(2024-03-26 07:08:00)

中信建投证券：关注汇率，紧扣季报短期海外强美元等因素带来人民币汇率波动值得关注，对市场的风险偏好与流动性预期可能带来影响。行业配置上：以现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块为主，辅之以部分受益于国内应用突破和产业政策支持的TMT主题。(2024-03-25 04:51:00)

一、“二月春季躁动，四月脚踏实地，三月过渡期”判断正在验证。在经历了1月全面调整后，2-3月演绎“完美春季躁动”令人意外，但也临近尾声。三、四月高股息风格回归：基本面改善可持续的方向相对稀缺，从稳态高股息和动态高股息中找估值重估的机会是方向。分红比例提升迎来集中验证期，高股息思潮正在被强化，高股息的进攻性可能增强。(2024-03-24 12:30:00)

近期，随着港股市场的持续回暖，港股主题ETF净值反弹明显。与1月回报悉数告负相比，2月以来已有近九成产品实现正收益，最高超20%。陈荔表示，当前恒生指数的整体估值约8.5倍，处于过去10年来极低水平，因此目前港股市场上行风险大于下行风险。从过往统计来看，在加息周期结束后，港股消费、医药、金融等方向具备较高的上行概率，结合当前国内基本面情况来看，消费数据企稳回升，市场处于对消费悲观预期的修复中，因此更看好港股消费板块的投资机会。(2024-03-23 14:18:00)

中信建投3月19日研报指出，近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。原材料价格波动；政策推行不及预期；行业竞争加剧；宏观经济波动，全球经济下行。(2024-03-19 07:34:00)

自沪指2月5日探底2635点反弹之后，2月6日到3月18日，Wind统计显示，A股已有41只个股股价翻倍，其中，罗博特科、维海德、万丰奥威等个股涨幅居前，前两只区间涨幅已达200%。涨幅靠前的个股普遍集中在机械设备、计算机、汽车等先进制造以及“新质生产力”概念板块。华安基金指数与量化投资部认为，随着国内稳增长政策持续发力，我国经济持续向好回升，以创业板为代表的成长板块的投资机会进一步显现。其核心板块电力设备新能源和医药生物目前估值处于相对低位，供需进入新的平衡，值得持续关注。(2024-03-19 12:01:00)

A股市场综述周五A股市场先抑后扬、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡回落，沪指盘中在3027点附近获得支撑，午后股指震荡回升，盘中传媒、互联网以及通信服务等行业表现较好；医疗服务、光伏设备、证券以及汽车零部件等行业表现较弱，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。创业板市场周五震荡回落，成指全天表现弱于主板市场。风险提示：海外超预期衰退，影响国内经济复苏进程；国内政策及经济复苏进度不及预期；宏观经济超预期扰动；政策超预期变化；国际关系变化带来经济环境变化；海外宏观流动性超预期收紧；海外波动加剧。(2024-03-24 13:30:00)

公募基金首批年报出炉。近日，中庚基金发布了旗下6只产品的2023年年报。记者留意到，5只产品均为知名基金经理丘栋荣管理。对于接下来的投资重点方向，丘栋荣表示，重点关注三方面：一是业务成长属性强、未来空间较大的港股医药公司、智能电动车公司等；二是供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司；三是电子、机械、医药制造、电气设备与新能源等行业。(2024-03-24 21:43:00)

最近，医药板块也出现了明显的回暖，昨日，辅助生殖板块上涨1.87%，共同药业20CM涨停。消息面上，日前，广西壮族自治区医疗保障局发布《关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》。与其因为一天或者一个月的涨跌苦恼，不妨以长期的视角去看待市场，把握住底部布局的机会。(2023-11-01 07:39:00)

减肥药二级市场炒作明显降温，全球市场领头羊美国药企礼来和丹麦药企诺和诺德10月13日高点迄今股价累计最大跌幅分别为13%和12%。A股方面，常山药业、昊帆生物和百花医药自10月高点迄今股价累计最大跌幅均超三成。毫无疑问，A股药企围绕“减肥神药”GLP-1的研发大战已拉开帷幕，但减肥药市场绝非“赢家通吃”的市场。在业内看来，拥抱技术发展的同时在追逐市场热点时也该留一份清醒，到底是繁花似锦还是烈火烹油，还需从产品实践中拨云见日。(2023-10-29 00:29:00)