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北水大战“困境反转” 公募期待普涨行情 投资主线集中在科技板块

2023-01-20 03:34:00 编辑:基金速查网

[导读]:兔年即将来临之际,A股送出了“大礼包”。截至昨日,2023年以来北上资金(俗称“北水”)净买入达1032.75亿元,超过2022年全年水平。从中短周期角度看,郑晓曦认为近期半导体价格松动,库存减少,预计即将触底,触底后可能迎来回升。半导体是工业上游,可归纳为三类资产,并按照不同景气周期进行投资决策:一是重点加仓景气度将会逆势提升的赛道;二是在近期的市场回调中,加仓股价处于相对低位的高景气赛道;三是消费类半导体逼近周期底部,可于上半年择机布局。

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  兔年即将来临之际,A股送出了“大礼包”。截至昨日,2023年以来北上资金净买入达1032.75亿元,超过2022年全年水平。相对应的,地产、金融、半导体、消费等板块循“困境反转”逻辑轮番演绎。

  公募机构人士认为,本轮“困境反转”行情有着政策支持、价格利润、需求等多方因素支撑,2023年上半年市场有望迎来普涨行情,成长板块机会有望再度来临。

  上半年或迎普涨行情

  “2023年市场行情最大的关键词就是‘困境反转’。”银华基金量化投资部基金经理王帅认为,由于国内改革发展稳定任务依旧繁重,不少上市公司的业绩预告相对保守。然而,值得庆幸的是,前期伴随的是缩量回撤,缩量过程中会逐渐消化空头力量。当前的缩量持续时间越长,后面反弹的力度大概率就越高。当一个行业处于困境时,反弹相对容易,反转则需很多因素支持,尤其是政策支持、价格利润、需求等因素。 ... 网页链接

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