[导读]:连日厮杀之下,沪指回调至3200点关口徘徊不前。根据公募基金统计,截至目前万得偏股混合型指数已连续下跌四个月,这种情况近十年内仅出现过一次。关于此前市场上对新能源板块的几个担忧点,华夏基金杨宇也进行了逐一回应。他表示,关于终端销量担忧,实际从3月下旬起销售情况好转并已保持向好趋势;关于价格体系崩塌担忧,其实当前库存情况合理,板块自身供需平衡,理论上大降价动机趋弱;关于利润下降担忧,实际整车板块已经分化,优质公司业绩抬升,同时零部件板块议价能力高于市场预期;关于板块长期成长性,其实价格战正是促进行业分化显现龙头的催化剂,之前市场质疑在价格战下没有赢家,但其实结果是分化的,近期已有部分公司一季度业绩大增,做得好的企业一样可以跑出来。
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根据公募基金统计,截至目前万得偏股混合型指数已连续下跌四个月,这种情况近十年内仅出现过一次。同时,公募近期频繁提起的还有股债收益差这一指标:该指标近期又回到了接近-2X标准差的位置,历史上该指标被刺破后市场都会企稳。公募认为,在市场企稳后,成长风格有望领先上涨。
基于这一预判,目前华夏基金、南方基金等公募陆续进行了新一轮自购。记者发现,自购基金的投资方向大多为成长类板块。基金经理直言,AI赛道大概率孕育着新一轮产业级的机遇,大约可被类比为2020年前的新能源级别的大行情。
经济和基本面预期已被充分反应
华夏基金表示,回顾近十年历史,同样位置的分别是2012年12月、2016年1月底、2019年初、2020年3月底、2022年10月底。“这些位置都很相似,情绪同样悲观,同样是长期担忧。但每次股债收益稍微刺破-2X标准差之后,市场都会企稳。” ... 网页链接