基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
本周债市有所企稳,逐渐从此前非理性的卖出行为恢复到合理定价模式,但多只债券型基金近日却陆续发布公告“限购”。“历次调整后,短债基金往往是债券型基金净值反弹的‘急先锋’,当前短债基金风险已经得到一定程度的释放,再次出现大幅回撤的风险较低。”富国短债债券基金经理张波表示,从相对价值的角度来说,1年内信用债和存单利差显著走阔,短债基金静态收益率相较于货币基金也出现显著走阔,短债的配置价值已有所显现。(2022-11-26 04:43:00)
标签: 存单 债券 债市 调整 投资 限购 资金 收益 关联基金: 民生加银嘉益债券近期,短期利率的快速攀升再加上部分机构赎回债基,令市场担忧情绪上升,部分债基开始限制大额申购。鑫元基金表示,近期债券市场情绪有所缓和,最恐慌的时候大概率已经过去,本轮债市回调可能已进入中后期。经历此次快速调整后,目前存单、短端利率债以及银行二级资本债、永续债已有一定配置价值,关注基本面复苏预期与现实可能出现的预期差以及由此出现的交易性机会。(2022-11-24 00:23:00)
标签: 申购 大额 债市 债券 份额 调整 单日 关联基金: 财通资管鸿福短债C 易方达裕富债券A 易方达裕富债券C 招商产业债券上海某基金公司人士接受记者微信采访时表示:“固收+跌,纯债也跌,银行都不推了。”另有基金公司人士分析道:“一方面,固收+中的+,那部分权益仓位把收益都拉下去了,也没实现期待中的稳健效果,资金开始往同业存单和短债基金方向流动(2022-11-17 00:00:00)
标签: 规模 成立 存单 超过 同业 截至 债券在年内权益市场震荡、债券等固收资产受追捧的背景下,新基金发行、老基金规模和仓位变化等方面,表现出了明显的跷跷板效应。特别是,在7只百亿级同业存单基金和多只政策性金融债等产品助力下,前十月债券型基金发行份额达7458.32亿份,占总发行份额的比例超过了60%;三季度债券平均仓位水平提升至21.56%,增加1.29个百分点。基于此,魏凤春表示,三季度资金面是债市核心博弈因素,四季度交易核心将回归经济基本面。经济基本面站在债市利多一方,对利率保持中性偏谨慎,利率债短期3、5年收益率曲线较为陡峭,可通过骑乘策略赚取短期收益,后续关注3年、5年AAA城投债骑乘策略,以及银行二级资本债、永续债等流动性较好、可投规模较高的产品。(2022-11-07 06:45:00)
标签: 债券 规模 发行 存单 份额 仓位 基本面 关联基金: 招商添安1年定开债“在流动性充裕环境下,商业银行仍存富余资金用于同业存单等投资资产配置。银行理财子公司加大了对同业存单、银行存款等配置力度以实现收益增厚,叠加同业存单指数基金在持续扩容,在股市、债市波动的环境下,预计相关基金理财产品将受到更多投资者青睐,市场对同业存单配置需求仍将增加(2022-10-24 00:00:00)
标签: 存单 同业 市场 规模 利率 产品 收益“在流动性充裕环境下,商业银行仍存富余资金用于同业存单等投资资产配置。银行理财子公司加大了对同业存单、银行存款等配置力度以实现收益增厚,叠加同业存单指数基金在持续扩容,在股市、债市波动的环境下,预计相关基金理财产品将受到更多投资者青睐,市场对同业存单配置需求仍将增加(2022-10-24 07:08:00)
标签: 存单 同业 市场 规模 利率 产品 收益年内热门基金产品——同业存单基金再次迎来扩容。券商中国记者获悉,10月24日起,民生加银同业存单基金和东吴同业存单基金进行公开发售。“在流动性充裕环境下,商业银行仍存富余资金用于同业存单等投资资产配置。银行理财子公司加大了对同业存单、银行存款等配置力度以实现收益增厚,叠加同业存单指数基金在持续扩容,在股市、债市波动环境下,预计相关基金理财产品将更受到投资者青睐,市场对同业存单配置需求仍将增加(2022-10-24 08:00:00)
标签: 存单 同业 市场 规模 利率 收益 产品博道基金则表示,今年四季度或明年上半年,长端利率可能迎来一个难得的战略配置期。(2022-10-17 00:00:00)
标签: 债券 存单 指数 收益 同业 市场 规模成立时点上,上述产品中,除了易方达品质动能三年持有和广发成长动力三年持有成立于7月份,其余5只产品均成立于一季度,其中4只产品成立于1月份。(2022-10-13 00:00:00)
标签: 成立 规模 发行 持有 产品 存单 权益 关联基金: 广发中证1000ETF另外,中信证券(600030)则在研报中指出,同业存单等同业融资工具原本服务于同业机构之间的资金调配,其利率理论上应该由同业市场进行定价,如果大量个人投资者通过基金持有后,一方面,机构为了维持规模可能被迫采取偏向短期的投资策略;另一方面,一旦市场出现不利变化,散户大量集中赎回,加大市场的共振效应与脆弱性,会进一步加剧基金乃至同业存单市场的流动性风险。(2022-10-01 00:00:00)
标签: 存单 同业 市场 发行 利率 申购 规模除宣传口径外,同业存单基金在募集运作中也有明确要求,如募集和后续运作期控制100亿上限;建议认购期不超过2周;成立后初始封闭期1个月;严格限制中小银行存单投资比例 和投资集中度。(2022-09-26 00:00:00)
标签: 存单 同业 指数 募集 口径 投资 宣传轩璇,于2019年9月加入嘉实基金,现任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资等基金经理;曾任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金等基金经理。(2022-09-26 00:00:00)
标签: 投资 可转债 债券 存单 证券投资 指数 管理 关联基金: 华夏越秀高速REIT 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实年年红一年持有债券发起A 银河价值成长混合A 银河康乐 银河研究精选混合 银河研究精选混合 中金中证500业内人士表示,同业存单性质类似债券,收益率与价格呈负相关,同业存单指数基金采用市值法估值,利率下行,则同业存单价格则上行。因此,同业存单今年以来收益率相对稳健,收益表现优于货币基金,而波动水平则介于货币基金与短债基金之间,这也是其吸引投资者的原因之一。(2022-09-19 00:47:00)
标签: 存单 同业 指数 申购 规模 持有 收益值得注意的是,因同业存单指数基金采用市值法估值,因此个别交易日净值可能会出现回撤,也就是投资者可能会出现单日亏损的情况。(2022-09-15 00:00:00)
标签: 存单 同业 指数 收益率 收益 利率 发行天弘余额宝基金经理王登峰等也表达了类似观点,展望下半年,短期经济将延续疫后复苏态势,但考虑外围经济见顶,出口对经济的支撑或将逐渐消退,地方修复在投资层面会较为平缓,库存高企,经济景气度向上弹性偏弱,但鉴于经济形势短期好转,未来增量政策出台概率在减小,债券市场短期难以打破震荡格局,货币市场流动性将较长时间保持宽松格局。(2022-09-05 00:00:00)
标签: 货币 收益 收益率 存单 同业 市场 流动性近日,华安基金的一则公告引发关注。8月17日,华安基金发布公告称,为客观反映基金公允价值,华安基金根据中国证监会相关规定,调整停牌股票估值。数据显示,目前世茂集团旗下上海世茂股份存续债券12只,存续余额104.29亿元。世茂集团旗下上海世茂建设目前的境内债务余额为137.34亿元。(2022-08-19 00:05:00)
标签: 集团 估值 停牌 质押 港币 存单 物业 关联基金: 华安CES港股通ETF 南方恒生中国企业ETF本文首先介绍了净息差的分析框架,以银行资产结构摆布、存量贷款重定价、新发放贷款定价、揽储能力、存款利率、同业存单发行情况6个因素分析商业银行净息差,同时上述6因素可以归因于银行经营摆布和宏观利率变动两个视角,宏观利率变动对银行息差的冲击在一定程度上可由银行自身的经营与结构摆布进行抵消。风险提示:经济超预期下滑,信用风险集中暴露;货币政策超预期宽松,利率大幅下行。(2022-08-19 07:36:00)
标签: 息差 利率 贷款 下行 资产 结构从2021年12月首批6只同业存单基金成立,到2022年6月初基金总规模突破1000亿元,再到2022年7月末突破2000亿元,过去8个月的快速扩容展现了同业存单基金蓬勃发展之势。不过,刘郁提示,需密切关注监管政策和审批节奏的变化。6月,监管部门针对发行热度不断攀升的同业存单基金的销售适当性进行了规范。(2022-08-09 07:02:00)
标签: 存单 同业 发行 货币 成立 管理 产品平安中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2022年5月18日,截至2022年8月5日,其成立来收益率为0.73%,累计净值为1.0073元。(2022-08-08 00:00:00)
标签: 基金管理 管理 公司 有限公司 有限 经理 存单 关联基金: 平安中证同业存单AAA指数7天持有今年以来,权益市场震荡不断,低风险的同业存单基金应运走红。据数据统计,截至目前,同业存单基金的总规模已经突破2000亿元大关,这距离6月初突破1000亿元仅仅过去了两个月,规模增速迅猛华富同业存单指数基金经理尤之奇、倪莉莎指出,短期来说,经济距离本轮疫情前还有距离,货币政策仍将保持平稳宽松以支持经济增长。(2022-08-04 07:57:00)
标签: 存单 同业 收益 收益率 规模 货币 指数近些年来,富国基金一直走在行业创新前沿,先后成为首批双创ETF、首批碳中和ETF、首批同业存单指数基金等重磅创新产品的发行方,包括2018年发行的富国中证10年期国债ETF,开启了业内现金申赎类债券ETF先河。富国基金历经二十余年沉淀,已形成固定收益、主动权益、量化投资“三架马车”齐头并进的发展战略,核心投研能力不断进阶,屡屡斩获公司级别大奖,2019年和2020年连续两年获得三大权威证券报颁发的公司奖大满贯,并于近日第七次摘得《证券时报》颁发的“十大明星基金公司奖”。(2022-08-03 00:00:00)
标签: 债券 指数 国债 发行 投资 市场 年期 关联基金: 富国中证10年期国债ETF近些年来,富国基金一直走在行业创新前沿,先后成为首批双创ETF、首批碳中和ETF、首批同业存单指数基金等重磅创新产品的发行方,包括2018年发行的富国中证10年期国债ETF,开启了业内现金申赎类债券ETF先河。富国基金历经二十余年沉淀,已形成固定收益、主动权益、量化投资“三架马车”齐头并进的发展战略,核心投研能力不断进阶,屡屡斩获公司级别大奖,2019年和2020年连续两年获得三大权威证券报颁发的公司奖大满贯,并于近日第七次摘得《证券时报》颁发的“十大明星基金公司奖”。(2022-08-03 00:00:00)
标签: 债券 指数 国债 发行 市场 投资 年期 关联基金: 富国中证10年期国债ETF近日,公募基金二季报披露完毕,全市场存续公募基金产品规模达26.98万亿元,较一季度末环比上涨6.64%。从资产净值来看,基金规模最大的为货币市场型基金,资产净值10.65万亿元,占比39.50%;其次为债券型基金,资产净值7.76万亿元,占比28.77%。转债市场与股市走势相关度较高。过去3年中,A股表现相对稳健,“固收+”类产品规模出现大幅增长,使得可转债市场受到较高关注,可转债整体估值也有所抬升。(2022-07-27 06:01:00)
标签: 债券 净值 市场 规模 存单 可转债 产品 关联基金: 南方宝元债券随着市场的回暖,近期公募新基金发行有明显提升态势,新资金申购的意愿明显增强。一方面,6月新发基金数量、规模双双创今年来新高;另一方面,近期更有百亿资金追捧新基金,标志着今年发行市场的百亿爆款终于从同业存单基金、REITs转向主动权益基金展望后市,基金公司对市场较为乐观。中欧基金认为,市场在强势反弹的同时,行业轮动节奏加快,热点从新能源车向复苏驱动的食品饮料和场景消费转移。(2022-07-08 00:21:00)
标签: 发行 市场 份额 存单 回暖 同业 权益另外,在上半年基金“好做不好卖”的环境下,《每日经济新闻》记者注意到,有15只基金出现了发行失败的情况,高于去年同期的13只。(2022-07-05 00:00:00)
标签: 规模 成立 发行 混合型 存单 混合 超过