神工股份7月5日公布2021年年度分红实施方案:以1.6亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税,税后3.69元),合计派发现金红利总额为6560.0万元。本次权益分派股权登记日为2022年7月8日,除权除息日为2022年7月11日。公司自上市以来募资1次共计8.67亿元,派现3次共计1.06亿元,累计派现募资比为12.23%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:(2022-07-04 16:17:00)
标签: 登记日 募资 分红 派发 红利 共计 现金 如下 股份其一,对于高派现股需要逢低买进,甚至是提前做好潜伏,而不是追高买进,更不宜在股权登记日买进参与上市公司的分红。其二,不为分红买进股票,尤其是不在股权登记日买进股票来参与分红。相反,中小投资者需要尽可能在股权登记日之前卖出股票,不参与现金分红。(2022-04-09 08:25:00)
标签: 投资 股息 分红 投资者 贵州茅台 茅台 公司易方达中小盘基金的持有人数量众多且分散,为保证持有人大会平稳有序召开,易方达基金在3天前发布了预公告,基金份额持有人在预公告后已经作出的授权投票依然有效、无需再投。(2021-08-02 09:41:00)
标签: 持有人 持有 公告 中小 份额 大会 关联基金: 易方达中小盘这意味着,还未对相关转债进行转股或卖出的基金经理将要在赎回登记日之前处理,或转股或卖出,否则将面临上市公司强制赎回的风险,届时赎回价格将按照债券面值与当期应计利息核算,大幅低于投资成本。(2021-06-24 00:00:00)
标签: 转债 赎回 可转债 债券 公司 价格 投资 上市公司注4:2018年9月起,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,地方政府专项债券按照债权债务在托管机构登记日统计。(2019-11-11 16:30:00)
标签: 同比增长 广义货币 人民币多只可转债更是触发强赎条款。3月5日,三一重工发布《关于实施“三一转债”赎回的公告》,公告中称,本公司股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于三一转债当期转股价格的130%,,已触发可转债的赎回条款,公司决定对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回,三一转债也成为今年首只触发强赎的可转债,而后,常熟转债、东财转债也相继触发强赎条款。(2019-04-04 00:08:00)
在上述14只绩优高送转概念股中,天润乳业昨日股价上涨5.39%,创出今年以来新高,该股最新收盘价为51.19元,年报分红方案为每10股转增10股派2.9元(含税),股权登记日为5月25日。(2018-05-23 01:51:00)
财联社12月22日独家获悉,今日,证券基金机构监管部下发通报称,4家公募基金分红信息管控不当,致部分机构客户在分红公告日前大额申购、权益登记日后大额赎回,快进快出,利用基金分红不当避税,同时也对基金投资行为造成了扰动。(2017-12-22 00:00:00)
标签: 基金分红 资金申购 监管层已封闭运作近三年的东方红睿丰基金即将进行第四次分红。东方证券资产管理有限公司9月6日公告显示,东方红睿丰混合基金拟进行2017年度分红,每10份基金份额派发红利2.23元,派发红利总额约3.59亿元,权益登记日为9月13日,场内和场外份额现金红利发放日分别为9月14日和9月15日。(2017-09-07 00:00:00)
标签: 基金份额 混合基金 东方红 关联基金: 东方红睿丰混合根据公告,中欧丰泓沪港深基金本次分红的权益登记日和除息日为6月16日,现金红利发放日为6月20日,投资者可以选择现金分红或红利再投资的方式来领取“红包”。(2017-06-15 17:50:00)
本周未来几天有1 只基金将进行权益登记,其中,最值得关注的基金是鑫元鑫新收益A(001601),每10 份都派发红利0.2 元。具体收益分配时间如下:权益登记日:2016-07-25;除息日:2016-07-25;红利分配日:2016-07-26。(2017-01-27 10:37:19)
关联基金: 中金沪深300若T日为收益分配的权益登记日,则T日以后(含T日)申购的基金份额不享有本次分红权益;T日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。(2016-10-27 16:58:54)
标签: 基金分红 关联基金: 长信量化中小盘答:每次分红都会提前公告分红相关公告,公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日,只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。(2016-10-04 11:07:37)
标签: 基金份额 份额净值本周未来几天有8 只基金将进行权益登记,其中,最值得关注的基金是国投瑞银策略精选(000165),每10 份都派发红利1.82 元。具体收益分配时间如下:权益登记日:2016-08-15;除息日:2016-08-15;红利分配日:2016-08-17.(2016-08-16 12:45:00)
关联基金: 嘉实海外中国 易方达资源行业 万家精选 益民货币 万家瑞兴理财不二牛注意到,这两只基金在6月底前都进行了较大比例的分红,其中东吴内需增长混合每份收益单位派0.58元,权益登记日刚好为2016年6月30日,红利发放日为7月4日。国联安双力中小板更是每份收益单位派0.72元,权益登记日为6月28日,现金红利发放日为6月30日(场外)和7月1日(场内)。(2016-07-06 07:23:00)
标签: 偏股基金 基金规模 分红基金 关联基金: 华夏红利 东吴内需增长混合 中邮战略新兴产业 广发货币B 华宝兴业现金添益 工银丰盈回报灵活配置混合 工银互联网加股票答:每次分红都会提前公告分红相关事宜,公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日,只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。(2016-06-16 14:29:47)
标签: 基金净值基金分红方式并不是一成不变的,每次分红时,在权益登记日之前都可以修改。多次修改的话,以权益登记日在注册登记机构记录的分红方式为准。(2016-01-24 17:04:11)
关联基金: 融通丰利四分法基金分红方式并不是一成不变的,每次分红时,在权益登记日之前都可以修改。多次修改的话,以权益登记日在注册登记机构记录的分红方式为准。(2016-01-22 09:19:00)
《通知》明确,上市公司派发股息红利,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所得按照《通知》的规定执行。《通知》实施之日个人投资者证券账户已持有的上市公司股票,其持股时间自取得之日起计算。(2015-09-08 00:59:00)
银华基金:通常条件下,基金分红会提前发布分红预告,并在分红当天发布分红公告。分红预告中会披露拟定分红的数额、权益登记日、除息日及红利发放日等重要信息。(2015-09-07 15:07:50)
标签: 基金经理最后,在基金权益分派方面,LOF型基金权益分派由中国证券登记结算公司依照权益登记日的投资者名册数据进行。投资者通过不同渠道购买的基金份额权益登记日为同一日(R日),现金红利派发日同为R+3日。(2015-09-06 12:22:35)
标签: LOF泰达荷银基金进一步指出,红利再投资是将分得的红利,按照权益登记日的净值,直接用于申购该基金。由于红利再投资可以免除申购费用,因而能够降低申购成本。(2015-06-21 12:18:08)
融通基金12月17日公告,融通通泽混合基金将进行分红,每十份基金份额拟分红0.8元,分红权益登记日、除息日均为12月22日,现金红利发放日为12月24日。(2014-12-18 01:19:00)
标签: 分红本报讯 近期,兴证资管连续传来产品高比例分红消息。继9月29日宣布旗下玉麒麟5号每10份分配1.5元红利之后,兴证资管又于10月23日发布公告,旗下产品金麒麟领先优势将于11月3日分发红利,分红方案为每10份分配3.2元,分红登记日及除息日为10月30日。(2014-10-29 02:02:00)
标签: 资管 分红 兴业相关公告富国基金发布公告称,10月9日为富国军工不定期折算的基准日及份额登记日,9日当晚折算后净值归一。10月9日至10月10日间,富国军工指数基金将暂停申购、赎回,并于10月10日在场内全天停牌,直至13日公布折算结果并恢复交易。(2014-10-08 16:52:00)
标签: 富国军工分级 向上折算