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分歧

  • 近期,随着上市公司2023年年报的陆续发布,部分公私募的最新持仓情况浮出水面。展望后市,业内人士表示,密切关注业绩稳定且具有高质量增长潜力的上市公司。“当前A股市场的指数上涨势头有所放缓,市场分歧加大增加了短期走势的不确定性。”明泽投资基金经理胡墨晗表示,维持对A股市场中期趋势向上的判断,在短线操作上保持谨慎乐观的态度(2024-03-25 00:55:00)

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  • 继上金所SGE黄金9999、上海金合约及中证沪深港黄金产业股票指数之后,首批投资全球金矿的指数基金产品迎来申报。博时黄金ETF基金经理赵云阳、王祥则提示,2024年开年,黄金资产的波动率有望明显抬升:一方面,国际金价来到历史峰值区域,市场交易分歧可能加大;另一方面,地缘博弈烈度或保持在较高水平,其在黄金资产定价中权重的上升也意味着更高的市场波动性。(2024-02-02 00:08:00)

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  • 中信证券研报认为,江苏省2024电力年度市场交易加权均价452.94元/兆瓦时,相比基准电价溢价15.8%,考虑容量电价后预计煤电仍能获取接近20%的市场电价上浮,和2023年的市场电交易结果基本接近。综合考虑煤价环境、下游承受能力、发电积极性等因素,该结果较为合理,符合各方利益。江苏省市场交易结果符合各方预期,有助减弱市场在弱宏观环境下对于电价前景的担忧,助力煤电盈利修复,提升电力全行业的确定性。随着市场对于电价预期分歧逐步下降,电力高确定性投资价值在弱宏观环境下或将体现得更加充分。(2023-12-21 07:58:00)

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  • 近期A股市场持续震荡,主要股指普遍回踩10月下旬的调整低点,个股赚钱效应有所转弱。在此背景下,多家一线私募最新策略观点显示,目前私募业内对于短期市场走向的研判出现一定分歧,但对于市场中长期表现的预期仍偏于积极庄宏东进一步表示,消费以及医药医疗行业基本面稳定,需求刚性,中长期行业发展空间较大,且存在诸多具备行业定价权的优秀龙头公司,可以重点关注消费、医疗服务以及高端白酒等细分领域的中长期投资机会。(2023-12-08 06:29:00)

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  • 光大证券研报称,近期黄金价格上涨明显,截至12月1日收盘,COMEX黄金收盘2091.7美元/盎司,创下历史新高。近期黄金价格已处于历史高点位置,而黄金股股价均未接近高点,主要原因为市场对于美联储降息的节奏,美债收益率及美元指数在2024年的下行速度以及幅度并未形成一致观点,从而导致市场对于金价上行的高度存在分歧。风险提示:宏观经济和流动性的不确定性风险;相关性指标失效的风险;地缘政治风险事件迅速消退风险;黄金股与黄金价格走势不一致的风险。(2023-12-05 07:16:00)

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  • 年末将至,基金经理的年度业绩排位赛已经开始。在倡导中长期主义价值投资的大环境下,虽然公募管理人对基金经理的考核模式主要以3-5年的业绩为主,但“年度冠军”仍对基金经理是不小的诱惑金鹰基金权益投资部首席投资官陈颖认为,中国经济将呈现温和复苏的趋势。当前宏观经济和房地产行业处于寻底的阶段,内外资分歧有待收敛,权益市场也在磨底的过程中,对于接下来的市场,整体较为看好。(2023-12-03 18:48:00)

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  • 当地时间11月29日,伦敦金价高位震荡,盘中度突破2050美元/盎司;A股市场黄金板块昨日涨幅居前。业内人士表示,逐步走弱的美国经济数据支撑本轮黄金表现,后续美联储从加息转向降息的方向较为明确,黄金仍有较大投资机会。展望黄金后续投资机会,华夏基金认为,一方面,全球央行持续增加黄金储备,利好黄金中长期走势;另一方面,虽然未来美联储加息路径仍然存在一定分歧,但美联储从加息转向降息的方向明确,美元指数长期上行空间有限,黄金长期投资机会凸显。(2023-11-30 07:14:00)

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  • 嘉宾介绍:王静,前海联合基金基金经理四季度市场分歧仍较大,顺周期板块为何值得关注?消费板块的布局时点已到?医美行业的投资价值如何看?哪些医美细分领域具备投资机会所以如果随着明年医美行业业绩增长的兑现,有可能会带来一个盈利和估值的双升,所以我们还是比较非常坚定的看好医美化妆品行业投资机遇的。(2023-11-29 00:27:00)

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  • 近期,随着A股市场的逐步企稳,绝大多数行业也震荡走高,赚钱效应再度显现,令基民神伤许久的主动权益类基金正在慢慢收回失地,Wind数据显示,10月24日至11月9日,有近97%的主动权益类基金产品区间实现上涨。在这波“回血”下,部分产品的年内回报得以扭亏为盈。站在当前时点,该人士指出,整体而言,A股市场面临的积极因素在增多,经历了前期的风险快速释放后持续下行的风险不大。但分化整理仍是当前市场的主旋律,在高位题材陷入整理的背景下,后续资金或更会积极挖掘仍存在预期差的低位滞涨板块,后续可重点留意热门板块盘中分歧整理时的低吸机会。(2023-11-11 00:05:00)

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  • 近期银华基金、中加基金、银河基金等多家基金公司召开了四季度策略会,就2023年四季度的投资发布了相关的策略。银河基金认为,电子、TMT相关行业和高质量发展领域或具有长期潜力;部分顺周期细分行业有望回升,如机械、化工、汽车等。(2023-10-14 07:03:00)

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  • 近期,在债市整体遭遇回调的背景下,债券型基金大额赎回的现象还在持续上演。截至9月26日,近半个月以来遭遇大额赎回的债基数量多达十余只,并且在这些债基中,机构投资者持有份额占比较高的特征明显“目前,基本面阶段性触底已经是市场共识,但对于弹性和持续性仍有分歧。机构行为可能是四季度更大的风险源,理财赎回风险还未完全解除,机构配置压力没有上半年强,止盈心态或较明显,需警惕相关风险(2023-09-27 06:20:00)

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  • 市场持续震荡下,面对抄底资金,当前不同基金产品作出现分歧。一方面,部分产品解除了大额限购,以满足投资者投资需求;另一方面,也有不少迷你基金纷纷限购,且其中有近六成产品年内获正收益中原证券研报指出,汽车销售、港口货运量、船舶订单等微观数据均显示经济正在逐步好转,人民币汇率趋于稳定对中国经济恢复的信心增强。(2023-09-25 00:27:00)

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  • 近期国际商品基本面波动较大,同时,机构研判也出现一定分歧,这使得商品型基金迎来明显机会。黄琛建议,投资者应将此次原油减产视作利好落地。多单宜逢高减仓,入场做空仍需等待时机。(2023-09-11 03:44:00)

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  • 基金半年报显示,在二季度,同一家基金公司旗下的不同产品甚至同一位基金经理管理的不同产品对个股买卖出现一定分歧,这些“同门基金”在二季度对待同一只个股有买有卖,这种情况并不少见。业内人士表示,虽然在同一个平台,但基金经理是最终做出投资决策的角色,出现分歧是常见现象,产品风格、产品定位等因素也会导致同一个基金经理管理的不同产品对个股出现买卖不一的情况。招商基金表示,展望未来,A股市场经过前期的调整,近期政策“组合拳”的出台有望推动市场风险偏好的修复,投资者股票仓位的回补将推动市场反弹。由于一些不确定因素,当前红利防御类资产及以TMT为代表的成长主题类资产表现有望相对占优,或可考虑重点关注央国企背景、具有特许经营权和高分红优势的红利资产,如运营商、石化、交运、公用事业等行业;数字要素顶层设计和AI审批有望加快,可适当考虑布局计算机、传媒、通信等TMT领域。(2023-09-06 06:22:00)

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  • “活跃资本市场、提振投资者信心”,说政策底不为过……目前市场底的前两个要素已经具备,市场信心丧失,短期多空分歧加大,现在最需要的是政策累积并最终找到本轮调整的症结所在政策底已现,市场底假以时日相信也会最终浮现,让我们一起翘首以待,曙光就在眼前了。(2023-08-20 10:02:00)

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  • 随着上市公司2023年半年报的陆续披露,以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。富荣基金建议,结构上相对均衡布局,短期顺周期逻辑相对受益,中期维度可逢低布局人工智能产业链,还可关注成长赛道半导体、计算机、医药、光伏等板块。与此同时,经济持续复苏逻辑下的消费以及地产龙头公司的投资机会值得留意。(2023-08-11 03:58:00)

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  • ①贵州茅台上半年实现营收695.76亿元,实现归母净利润359.80亿元;②前十大流股东中,共7名股东持股发生变动;③二季度公募基金整体减持贵州茅台。茅台的“中考成绩单”终于亮相了。8月2日晚间,贵州茅台披露半年报。白酒调整的大背景是疤痕效应下大家对于未来不确定的担心,有人提出需要时间消化库存,批价并不显出强势,经济周期和其他周期叠加加大了担忧情绪的放大;白酒的场景在年初恢复性修复之后,部分投资者对于可持续性本身存在分歧,白酒整体而言是和经济活动有直接关系的,当大家对经济本身有信心的时候会表现出一种相对乐观的状态,对经济活动本身存在疑问的时候会放大悲观的情绪。(2023-08-03 09:30:00)

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  • 中信建投研报表示,珍惜白酒板块低预期下的布局机会,下半年可以更加乐观。2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调,部分投资者对消费升级趋势产生分歧,板块估值回落至历史较低水位,成交额占比也处于低位,白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征,风险得到充分释放风险提示:需求复苏不及预期,近2年受宏观环境等因素影响经济增长有所降速,国民收入增长亦受到影响,未来中短期居民收入增速恢复节奏和消费力的提升节奏可能不及预期;食品安全风险,近年来食品安全问题始终是消费者的关注热点,产业链企业虽然不断提升生产质量管控水平,但由于产业链较长,涉及环节及企业较多,仍然存在食品质量安全方面的风险;成本波动风险,近年来食品饮料上游大宗商品价格波动幅度有所加大,高端白酒作为高毛利品类受原材料价格波动影响较小,但是低档酒和调味品等成本占比较高的品类盈利水平可能受原材料。(2023-07-28 07:52:00)

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  • 公募基金二季报披露完毕,持仓结构分歧显现,贵州茅台依然是头号重仓股。截至上周末,公募基金的二季度持仓报告已经披露完毕。金鹰基金建议均衡布局应对市场轮动。国内AI和数字经济方向短期缺乏重磅催化,板块总体高位震荡的格局不变。(2023-07-27 13:21:00)

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  • 年内,布局人工智能板块的基金业绩尤为亮眼,而一些及时成功调仓、跟上热点的基金都实现了规模和业绩双丰收,且不乏部分产品从“迷你基”一跃成为资方的宠儿。他在二季报中也表达了对相关板块的谨慎看好:TMT行业随着AI热度抬升,整体估值较高,但仍有少数具备全球竞争力的公司中长期成长空间较大;AI对产业的拉动会在更长的周期内得到体现,国家安全自主可控和产业趋势的结合下,软硬件的国产化浪潮也会进一步演绎,将对IT产业产生持久广泛的需求拉动。我们要保持密切跟踪,以期挖掘出真正具备竞争力的公司。(2023-07-25 07:02:00)

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  • 公募重仓的新能源板块能否否极泰来?一骑绝尘的AI主题后续会不会延续强势?针对上述两大热门板块,基金经理间产生了很大的分歧。“站在目前时点,我们重点关注科技成长领域。”唐雷表示,目前重点配置半导体设备、半导体材料以及半导体设计公司,同时,会从人工智能等新产业趋势中,积极寻找从1到10的成长性投资机会。(2023-07-24 07:06:00)

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  • 在A股市场,承载基金经理希望和失望、坚守与质疑的核心赛道,新能源当仁不。但随着基金二季报披露,基金经理们最新交出的,却是分歧极大、言辞犀利的投资预判。此外,唐雷认为,人工智能、MR 等新技术新应用有望引领新的产业趋势。他说到,由于对主题投资过于谨慎,上半年错过了人工智能的板块性机会。(2023-07-19 17:46:00)

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  • 2023年公募基金二季报陆续发布,部分基金公司旗下权益类基金二季报也相继出炉。二季度AI主题的迅速崛起,相关板块个股和主题基金业绩优异,但基金经理关于相关板块出现分歧,有基金经理认为板块整体估值较高,也有基金经理认为人工智能(AI)、MR等新技术新应用有望引领新的产业趋势。中庚价值灵动灵活配置混合基金经理邱栋荣认为,TMT行业随着AI热度抬升,整体估值较高,但仍有少数具备全球竞争力的公司中长期成长空间较大;AI对产业的拉动会在更长的周期内得到体现,国家安全自主可控和产业趋势的结合下,软硬件的国产化浪潮也会进一步演绎,将对IT产业产生持久广泛的需求拉动。我们要保持密切跟踪,以期挖掘出真正具备竞争力的公司。(2023-07-17 15:22:00)

    标签: 产业 二季度 经理 认为 板块 关联基金: 东吴移动互联 东吴移动互联C 中庚价值灵动灵活配置混合
  • 连续两日,2家券商召开中期策略会。7月6日,银河证券2023年中期策略会在北京举办。7月5日,申万宏源2023夏季资本市场策略会在上海举行。郑庆明团队认为,“中特估”是银行系统性估值修复的契机, 本质上源于十年来银行更贴合实体的资产负债表和更高质量的利润表的价值重估。(2023-07-07 07:14:00)

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  • 机构对半导体领域的关注度在升温。近日,4家头部基金公司集中上报中证半导体材料设备主题ETF。在业内人士看来,新产品的发行将为半导体领域带来更多增量资金。泰信基金基金经理董季周表示,半导体行业今年的底部共识度已经非常高,只是需求回升的时间仍存在分歧。(2023-07-03 07:49:00)

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