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国泰

  • 港股强势反弹后,市场焦点从何时反转切换至持续性和空间问题。恒生指数上周累计上涨7.2%,恒生科技指数涨7.0%。港股当前多数行业年内跌幅相比A股更大,若后续政策面出现更多边际好转,港股或“深蹲起跳”,可能具备更大的修复弹性与空间。(2022-11-26 08:21:00)

    标签: 国泰 政策 港股 内需 预期 持续性 经济 市场 后续
  • 钠离子电池与锂离子电池理结构类似,低成本佳性能赋予替代潜力。钠离子电池原理与结构同锂电类似,主要由正极、负极、隔膜和电解液组成,两者的生产设备基本可实现兼容,有利于钠离子电池快速产业化风险提示:降本不及预期、规模化速度不及预期、下游应用(储能、A00级电动车、两轮电动车)装机不及预期。(2022-11-25 07:48:00)

    标签: 储能 电池 产业 结构 预期
  • 11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。推荐央企中国中铁、中国铁建、中国建筑等。(1)中国建筑前三季度净利同增15%、第三季度同增23%,中国能建前三季度净利同增24%、第三季度同增37%。(2022-11-24 07:45:00)

    标签: 建筑 估值 净利 百分点 百分 证监 投资 地产
  • 国企改革的历史脉络和当前进展:从顶层设计到推广试点,2022年为三年行动(全面落实)决胜收官之年。2014年至今国企改革可大致分为四个阶段——1)2014-2016年:顶层设计阶段。国企改革重回舞台:传统行业困境反转,新兴经济乘风破浪。二十大报告强调推进国家安全体系和能力现代化,能源资源、重要产业链供应链的构筑将是国企改革的关键方向。(2022-11-23 07:50:00)

    标签: 改革 试点 阶段 估值 企业 重组
  • 11月23日下午,光伏概念股震荡反弹,TOPCon电池方向领涨,晶澳科技、固德威涨超7%,光伏指数也探底回升。光伏相关基金业绩表现光伏相关指数基金近一年来仍为收复失地,跌幅超过10%,其中汇添富中证光伏指数增强A-10.4%,国泰中证光伏产业ETF链接A近一年业绩-12.4%。华安证券表示,本轮行情仅行进至初期,反弹格局不变。第一方面,利率飙升由于短期流动性冲击所致,当前央行已加大投放,预计后续利率仍将继续回落,货币政策收紧言之尚早;第二方面,国内疫情散点多发主要和当前冬季时节有关,疫情防控优化措施更多考虑与主流毒株感染特征相适应,不会重新从严;第三方面,美债利率持续上行目前缺乏基本面支撑,当前仍在反应加息75bp预期的降温,预计未来一段时间震荡回落的方向不变(2022-11-23 13:59:00)

    标签: 反弹 方向 指数 疫情 回落 债利 不变 震荡 关联基金: 国泰中证光伏产业ETF
  • 国泰君安证券11月22日研报指出,关于汽车板块,预期调整后的al-p-ha行情,推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整后的alpha行情,推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整过后,2023年汽车板块行情将从beta驱动走向alpha行情,零部件机会大于整车,市场对于零部件的认知会从单纯的beta驱动走向电动智能&国产替代双重驱动下的持续高增长,业绩分化后高增长的优质公司仍将继享受高估值,整车的机会在预期阶段性修复时的估值修复,推荐“智能化+高景气度新能源化+自主崛起”三条投资主线。(2022-11-22 07:25:00)

    标签: 零部件 预期 智能 整车 驱动 行情 主线
  • 智健 我喜欢规律的运动,包括跑步和游。之前也打球,后来受过伤就不打了。旅行、看书、打游戏,也是我的爱好。(2022-11-22 00:00:00)

    标签: 投资 业绩 比较 公司 股票 消费 方向
  • 面向未来,她对中国资本市场的发展充满信心,尤其对于行业发展的机遇有清晰的态度逻辑,她指出,今年以来A股的行情令很多投资者体验不佳,但就趋势研判来讲,明年的行情会比今年好,建议关注“自主可控”机会(2022-11-21 00:00:00)

    标签: 投资 布局 投资者 产品 市场 发展 机遇
  • 春寒陡峭但晨曦微露,股票逢跌加仓。2022年至今,A股市场定价了诸多系统性风险预期,地缘波动、海外紧缩、内需疲软(地产去杠杆、新冠冲击以及防控加码)等等,市场也经历了比较充分的杀估值、杀盈利内需“找机会”:价值底部反弹,逢低布局成长。一是聚焦经济复苏预期下估值修复的周期性机会,核心在周期(央国企地产、建材等竣工链)与消费(食品饮料、酒店、航空)。(2022-11-21 07:48:00)

    标签: 预期 内需 股票 机会 风险 防控 估值 紧缩
  • 11月21日,赛道股展开反弹,HJT电池概念股领涨,海源复材、乾景园林涨停。光伏基金业绩一览光伏相关指数基金近一年来仍为收复失地,跌幅超过10%,其中汇添富中证光伏指数增强A-10.9%,国泰中证光伏产业ETF链接A近一年业绩-11.8%浙商证券分析指出,短期:随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证,叠加微晶工艺、SMBB、国产银浆导入,2022年有望实现HJT组件端成本打平。(2022-11-21 15:46:00)

    标签: 电池 指数 失地 有望 关联基金: 国泰中证光伏产业ETF
  • 政策底:地产风险和疫情形势是最近两年压制板块的两座大山,但目前压制因素已出现边际缓解:①房地产支持政策不断出台,力度持续加大。近期落地了“金融支持房地产16条”,强调了金融系统对房地产的一揽子支持,预计房地产风险将能得到稳妥化解,从而减小银行的资产质量压力;②防疫政策动态优化,近期落地了“优化防控20条”,更加强调科学精准,整治层层加码。优质区域小银行:苏州银行、成都银行、江苏银行和常熟银行。一方面,这些银行整体的景气度继续处于高位,并且在区域经济β和资本补充需要的加持下,业绩的确定性和持续性都非常强;另一方面,近期前期强势的小银行都出现了补跌,估值重新回到了非常具有性价比的位置。(2022-11-18 07:42:00)

    标签: 板块 房地 增速 估值 预计 边际
  • 面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额——Y基金份额持续扩容。继11月11日20多家基金公司公布首批Y类基金份额后,本周以来易方达、富国、中欧、博时、天弘、平安、国泰、华宝等基金公司陆续发布旗下养老FOF增加Y类基金份额的公告某基金公司渠道总监透露,从明年公司新发基金类型看,FOF的占比会相对较高,意在为未来个人养老产品扩容做好产品储备工作,养老已成头部基金公司必争之地。(2022-11-18 06:34:00)

    标签: 养老 份额 公司 养老金 扩容 个人 增设
  • 总量波动熨平叠加供给侧结构重塑,房地产行业迈入新发展阶段。随着我国城镇化进程趋缓,青壮年人口占比触顶下行,房地产投资长周期拐点到来。新格局下的结构性机会:优质房企与竣工链估值修复。2017年房企去金融化周期开启后,地产行业的上涨由年度的行情逐步收窄,驱动因素由盈利增长变为风险收敛。(2022-11-17 07:48:00)

    标签: 融资 风险 地产 周期 金融 信用 房地
  • 周三债市再度踩踏,早盘央行OMO放量给予多头信心,10年国债19一度下行至2.795,但随着赎回压力持续释放,信用债开启暴跌模式,带动长端利率持续上行,午后市场再度出现暴跌,下午3点后情绪开始恢复,长端利率冲高后显著回落。周三债市再度踩踏,早盘央行OMO放量给予多头信心,10年国债19一度下行至2.795,但随着赎回压力持续释放,信用债开启暴跌模式,带动长端利率持续上行,午后市场再度出现暴跌,下午3点后情绪开始恢复,长端利率冲高后显著回落。全天10年国债19上行0.5bp至2.82,10年国债17上行1bp至2.87,T2212和T2303分别下跌2毛2和3毛6.对于当天盘面,我们有如下看法:(2022-11-17 12:56:00)

    标签: 理财 模式 上行 利率 市场 国债 暴跌
  • 导读10月数据显示供需两端皆有回落,体现了疫情反弹、地产疲弱、出口回落对经济的拖累,黑色、有色、化学原料等原材料行业以及设备、汽车、医药等制造业存在结构性亮点。(2)另一方面,近期针对供给端的地产放松政策密集落地,对房企融资和预售资金等前期核心制约因素都有所松动,政策托底风险意图明显,后续地产投资和销售能否实质改善是核心关注点;9月央行重启PSL,以及一系列再贷款的落地,意味着货币配合财政的模式不断加强,未来稳经济准财政发力依然是核心抓手。(2022-11-16 07:57:00)

    标签: 回落 政策 疫情 原材 消费 经济 核心 制造业
  • 银行股眼下正处于政策底、估值底和业绩底的“三重底”阶段,全面看多银行板块。个股选择把握传统龙头和优质小行两条主线。银行板块当前处于政策底、估值底和业绩底的“三重底”阶段,全面看多银行板块:(2022-11-15 08:00:00)

    标签: 板块 估值 增速 政策 龙头 个股 业绩
  • 11月15日,半导体板块走强,半导体指数盘中涨超7%,板块内多数个股涨。半导体相关基金表现和半导体指数相关度较高的半导体指数基金,近一年来业绩表现不佳,国联安中证半导体ETF链接近一年跌幅33.2%,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近一年跌幅34.9%放眼全球整个半导体行业,红塔证券预计,高库存、低需求困境将持续至2023年二季度,产能过剩的情况将会持续,到2023下半年,芯片产业的产能利用率与营运表现才有望逐季回升。(2022-11-15 09:48:00)

    标签: 行业 跌幅 指数 表现 板块 二季度 关联基金: 国联安中证半导体ETF
  • 港股底部企稳,短期或波动上行。上周,投资者对国内疫情防控政策预期的变化转向乐观,市场信心得到修复。叠加人民币兑美元汇率企稳,带动港股强势反弹。风险因素:1)国内局部地区疫情恶化;2)海外经济加速衰退,拖累国内出口;3)海外流动性超预期收紧。(2022-11-14 07:32:00)

    标签: 港股 预期 经济 流动性 行业 指数 企稳
  • 国泰大健康基金经理徐治彪在三季报中表示,“我们一直坚持做简单而正确的事情。从长期角度去寻找一些优质公司,赚取业绩增长甚至赚取戴维斯双击其实并不难,这就是简单而正确的事情,而不宜过于关注短期的市场,市场长期有效,短期不一定有效,相信“慢即是快,盈亏同源”(2022-11-14 00:00:00)

    标签: 涨停 资金 评级 短期
  • 事件:11月7日,海关总署公布2022年10月进口煤炭2918.2万吨,同比增长8.3%,环比下降11.7%。10月进口煤环比下滑主因季节性需求回落,国内煤价维持高位,印尼低卡煤具备成本优势。投资建议:行业基本面强势难改,板块盈利稳定&估值极低&分红可观,长协价提升行业盈利预期上移,板块将开启进攻。推荐:1)优质动力煤龙头:中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、兰花科创、山煤国际、昊华能源;2)成长转型:华阳股份、电投能源、靖远煤电;3)稳增长:山西焦煤、淮北矿业、平煤股份、潞安环能、盘江股份、上海能源、首钢资源、中国旭阳集团。(2022-11-12 07:18:00)

    标签: 进口 煤价 煤炭 能源 板块 回落 下降
  • 1.三季报总结:疫情影响边际减弱,Q3增速环比回升。尽管Q3国内疫情仍持续反复,但影响较Q2边际减弱,具备较强刚需属性的多个细分板块业绩增速环比回升:其中医疗设备、常规重磅疫苗仍然维持较高景气度,创新介入耗材、眼科及医美耗材、IVD化学发光、医疗服务、零售药店等细分领域Q3景气环比回升,龙头公司更显经营韧性脊柱、电生理、生化等多个集采方案出台,最新规则设计较此前明显优化,体现在:1)可预期(明确一定能中标的保底线);2)和最终实际降幅的不确定相比,中选规则温和(保底中选)3)向格局好的创新耗材倾斜。新规则下集采整体不确定性进一步边际收窄,悲观预期边际修复,Q4冠脉支架续约、种植牙四川联盟集采、电生理福建联盟集采、生化江西联盟集采、河北省20种耗材集采等仍有待出台细则、报量或开标,企业报表具体影响仍有待后续方案执行落地。(2022-11-11 07:46:00)

    标签: 边际 回升 规则 影响 预期 细分
  • 投资建议:我们认为,钠离子电池产业化有望在2022年底形成初步产业链,2023年开启模化应用。广阔市场或于2023年开启,钠电初创企业和传统锂电企业各具优势。当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段,我们预计,钠离子电池2022年底有望形成初步产业链,2023年将开启规模化应用,2025年国内需求将达到58.0 GWh,对应钠离子电池负极材料需求7.5万吨(2022-11-10 07:32:00)

    标签: 电池 产业 初创 企业 产业链
  • 资料显示,宋加旺2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监、基金经理。(2022-11-08 00:00:00)

    标签: 经理 公司 有限公司 有限 投资 管理 经理助理
  • 运动战,抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨,上证指数上涨5.31%,创业板指上涨8.92%,全A指数上涨6.75%。行业与投资主题:围绕内需“找机会”。下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性:1)自主可控与转型升级:军工/通信/计算机(信创)/高端装备(工业设备、能源设备等)/医疗器械;2)新材料:钢铁、有色、化工等(2022-11-07 08:00:00)

    标签: 预期 指数 投资 盈利 增长 上涨
  • A股市场近期走势回暖,截至11月7日主要股指更是收出六连阳,而偏股型基金已提前两周加仓。最新统计数据,10月31日至11月4日,偏股型基金整体小幅加仓2.71%,最新仓位为61.51%。国泰基金的观点更为乐观,该机构认为,在前期的快速下跌后,A股估值性价比较高,叠加美联储加息“靴子”落地等多重原因,推动市场上涨。(2022-11-07 18:55:00)

    标签: 仓位 市场 修复 反弹 配置 估值 回暖
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