每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。长城证券:关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业部分原材料价格回落以及电池调价完成让电池厂商盈利得以修复,但行业内的出货竞争,下游车企等新玩家的入局,都让锂电的竞争格局愈发扑朔迷离。大储能国内和美国市场均受到政策催化,需求确定性高。建议关注储能产业链价值量占比高的环节,推荐电池环节的宁德时代、鹏辉能源,建议关注逆变器和集成厂商阳光电源。(2022-11-24 11:59:00)
标签: 逆变 储能 电池 关注 建议 产业 环节 产业链 科技消息面上,近日有传闻称光伏逆变器四季度海外需求或将有一定缩减,对此固德威的相关人士表示,光伏逆变器传统的淡季是一季度,三季度和四季度是旺季,虽然在数量上无法给出准确判断,但行业景气度依旧较高;受传闻影响市场情绪有所波动(2022-11-14 00:00:00)
标签: 逆变器 逆变 传闻 旺季 四季 需求 抄底“新能源大部分细分行业均有望保持高景气,其中储能行业尤其亮眼。将重点关注储能行业,储能电池、储能逆变器、储能系统集成、核心零部件等环节。(2022-10-17 00:00:00)
标签: 募集 储能 规模 权益 经理 发行 回暖 关联基金: 富国周期优势混合 前海开源公用事业股票 前海开源新经济混合 中庚小盘价值股票权益类基金募集回暖,三季度创年内新高。刚刚过去的一周,实属“超级发行周”,泉果旭源三年持有期混合基金募集规模超114亿元,富国汇泽募集规模60亿元,华夏鼎誉募集规模47.5亿元“新能源大部分细分行业均有望保持高景气,其中储能行业尤其亮眼。将重点关注储能行业,储能电池、储能逆变器、储能系统集成、核心零部件等环节。(2022-10-17 00:04:00)
标签: 募集 储能 规模 权益 经理 发行 市场 关联基金: 富国周期优势混合 前海开源公用事业股票 前海开源新经济混合 中庚小盘价值股票宁王市值回落,新能源投资逻辑有变?作为今年4月底以来的反弹急先锋,新能源近期出现集体调整,以龙头宁德时代为例,在近15个交易日中,股价累计下跌22%,最新市值回到万亿关口附近,为1.06万亿金鹰基金基金经理韩广哲表示,下半年将重点聚焦景气产业链中的优质赛道,较为看好光伏、新能源汽车和风电的一些细分领域。在光伏领域,他的重点方向是组件和逆变器环节;在新能源汽车领域,他会关注行业格局好的细分环节,比如动力电池、结构件、隔膜等;在风电领域,他认为格局好的环节是塔筒和海缆。(2022-09-15 07:53:00)
标签: 毛利 毛利率 赛道 时代 电池 原材 动力“新半军”是兴证策略今年首创、首推的核心方向。4月底,根据“新半军”择时框架我们判断“新半军”迎来反转并成为市场主线方向。当前时点,市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口,寻找α的重要性强于风格的β,当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关注:锂矿、新能源车(锂电池、零部件)、光伏(逆变器、光伏设备、电池组件)、军工(新材料)等方向。中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向:1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。(2022-09-04 13:00:00)
标签: 拥挤 方向 估值 军工 板块 主线 指标具体到基金管理中,据日前披露的二季度报告信息显示,孟昊执掌的鹏华环保产业基金组合做了一定的调仓,加仓了新能源上游资源品,适当增持了海风板块竞争格局比较好的环节;同时减仓了逆变器,光伏玻璃和医药(2022-08-02 00:00:00)
标签: 产业 环保产业 投资 明星 研究 过程“今天可以上车吗?”7月11日,新能源板块虽然遭遇大跌,但吸引了众多想要购买相关主题基金的基民,这些基民看中的是新能源基金在此前市场触底之后跑出的超额收益。“对投资新能源行业型基金的小规模投资者,建议暂时止盈。”建泓时代投资总监赵媛媛向记者表示,目前锂电估值从底部已反弹,到达去年12月高点的40%左右;逆变器和新能源设备估值已反弹90%(2022-07-12 07:49:00)
标签: 板块 收益 投资 估值 反弹 收益率7月7日,禾迈股份收盘价飙升至1040元,单日收涨6.78%,成为A股市场的“新晋”千元股。从机构持仓的情况来看,以禾迈股份为代表的光伏逆变器行业,虽然上市企业的数量并不多,却已经受到了不少公募机构的关注在他看来,光伏产业链的很多企业在销售端由于是政府采购的模式,国内市场的整体需求是比较稳定的。加上海外因地缘冲突带来的能源转型需求,出口端的需求也能保持旺盛。(2022-07-08 07:49:00)
标签: 逆变器 逆变 股份 反弹 持仓 板块 需求市场瞬息万变,沉寂一时的赛道投资又回来了。A股自4月27日反弹以来至6月8日,光伏逆变器、电源设备、光伏、锂电正极、动力电池等新能源上下游产业链强势上涨,相关指数涨幅超过了40%,大幅跑赢上证综指同期涨幅13.07%李贺则坦言,后续成长股投资看好三类标的,一是前三个季度业绩表现不错、基本面没有受到俄乌冲突和国内疫情影响的公司,如医药、机电类企业;二是短期受疫情等原因影响,但具备较强反转能力的行业或公司,如农业、消费等;三是估值与业绩相匹配,但阶段性被市场杀跌的股票,包括有色、化工、煤炭等行业。(2022-06-09 00:09:00)
标签: 净值 成长 投资 疫情 板块 反弹孙浩中则表示:“相对来说,在新能源车这个方向上,品牌整车,电池,以及一些有竞争力且格局相对较好的环节,比如隔膜、负极等,值得关注。在光伏这个方向上,相对关注一体化组建、逆变器、胶膜等。”(2022-06-07 00:00:00)
标签: 净值 涨幅 板块 反弹 截至 跌幅 关联基金: 中邮能源革新混合型发起A孙浩中则表示:“相对来说,在新能源车这个方向上,品牌整车,电池,以及一些有竞争力且格局相对较好的环节,比如像隔膜,负极等值得关注。在光伏这个方向上,相对关注一体化组建,逆变器,胶膜等。”(2022-06-06 00:00:00)
标签: 涨幅 净值 板块 反弹 截至 超过 关联基金: 中邮能源革新混合型发起A上市公司2022年一季度披露进入密集期,顶流明星基金经理最新调仓换股动作浮出水面。葛兰管理的中欧医疗健康基金连续几个季度逆市加仓医疗器械龙头迈瑞医疗,最新持股市值将近40亿元;刘格菘管理的三只产品则增持光伏逆变器龙头阳光电源,合计持有将近35亿元;傅鹏博在今年一季度略微减持杭叉集团,持股市值降至不到4亿元;谢治宇逆市增持中颖电子,一季度末持股市值将近7亿元。从股价表现来看,中颖电子去年末到今年跌势也非常猛,截至4月19日收盘报54.25元/股,最新市值为169亿元,今年跌了20.10%。(2022-04-19 21:09:00)
标签: 持股 市值 净利 季报 增长 净利润 关联基金: 广发高端制造股票 景顺长城新兴成长兴业证券:高景气赛道叠加 逆变器行业扬帆起航风险提示:下游需求不及预期,原材料价格波动及供应风险,贸易摩擦风险,市场竞争加剧的风险。(2022-04-17 09:47:00)
标签: 逆变器 逆变 储能 渗透率 市场 提升 风险 需求如德业股份首次出现在郑澄然管理的多只基金产品的隐形持仓股中。公开资料显示,德业股份主要从事热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。(2022-03-31 00:00:00)
标签: 重仓股 股份 产品 持仓 管理 年报 经理 关联基金: 汇丰晋信动态策略 交银精选 景顺长城鼎益 景顺长城新兴成长明星基金经理的隐形重仓股有哪些?公募基金2021年年报披露接近尾声,一些知名基金经理的“隐形重仓股”相继曝光。如德业股份首次出现在郑澄然管理的多只基金产品的隐形持仓股中。公开资料显示,德业股份主要从事热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。(2022-03-31 05:52:00)
标签: 重仓股 股份 产品 年报 持仓 经理 管理 关联基金: 汇丰晋信动态策略 交银精选 景顺长城鼎益 景顺长城新兴成长明星基金经理的隐形重仓股有哪些?公募基金2021年年报披露接近尾声,大半主动权益基金已经披露2021年年报,一些知名基金经理的“隐形重仓股”相继曝光。如德业股份首次出现在郑澄然管理的多只基金产品的隐形持仓中,公开资料显示,德业股份主要从事热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。(2022-03-31 07:43:00)
标签: 重仓股 经理 年报 产品 股份 披露 持仓 关联基金: 汇丰晋信动态策略 交银精选 景顺长城鼎益 景顺长城新兴成长A股持续震荡下跌,3月以来三大股指跌幅均超过10%,估值也相应跌至历史相对低位。截至3月15日,上证综指市盈率为11.6倍,处于近5年10%分位数水平,更长期来看已低于2008年上证指数1664点时的估值水平(13.5倍)刘晨明认为,市场在情绪冰点之后,可能围绕一季报(锂电、锂电设备、汽车电子、光伏组件和逆变器、军工、CXO、周期)和稳增长发力方向(核电、5G+工业互联网、特高压、水利、管廊)演绎。(2022-03-16 00:35:00)
标签: 估值 市场 市盈率 市盈 企稳 指数 增长 水平外围股市全线暴涨,今日(3月10日)A股也迎来大反攻。沪深两市全线高开,沪指开盘重回3300点上方,深成指与创业板指也表现强势,随后维持高位,反弹格局一览无遗。中信证券指出,在碳中和目标下,“十四五”期间风光装机中枢有望进一步上行,光伏领域中建议重点关注受益于供需格局持续紧张的硅料龙头通威股份、大全能源、新特能源、特变电工,持续强化技术、成本及规模优势的一体化龙头隆基股份、晶澳科技,逆变器环节的锦浪科技、固德威、德业股份等,胶膜环节龙头福斯特,碳/碳热场优质供应商金博股份、电池激光设备龙头帝尔激光、组件串焊机龙头奥特维;风电领域建议重点关注受益于风电技术升级而成长性强化的金风科技、明阳智能、日月股份、东方电缆等;储能领域,重点推荐抽水蓄能领域的东方电气,电化学储能领域的阳光电源、苏文电能及许继电气等。(2022-03-10 12:27:00)
标签: 储能 股份 生殖 龙头 行业 科技 领域发行价定价为557.8元/股的禾迈股份(688032)成为了A股最贵新股,并引起了市场的高度关注。据了解,这家来自杭州的以生产光伏逆变器等电力设备为主的高新技术企业和浙江大学有着密不可分的关系九智资本(JZ Capital)认为,随着科技兴国战略的推进,以浙江大学、清华大学为代表的高校科技力量日新月异,已经涌现出了中控技术、韦尔股份等一批高科技上市公司。而教授创业已成为了这个时代的潮流,高校必将成为科技创新未来的发源地之一,未来会有更多的优质高校系高科技企业将陆续登陆资本市场。(2021-12-12 07:46:00)
标签: 大学 逆变器 逆变 资本 投资 股份 科技 创业国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为557.8元/股,中一签需缴款27.89万元!这一价格刷新了纪录,禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称,新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道,在全球的渗透率仍处个位数,具有很大的成长空间,“高景气度”+“高确定性”+“大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。(2021-12-08 20:00:00)
标签: 估值 逆变器 逆变 股份 行业 发行最近企稳反弹的的光伏板块让不少股民蠢蠢欲动。数据显示,最近一个月来,外资巨头也纷纷出手,大手笔增持中国光伏龙头公司。他说:“随着明年硅料、硅片、辅材价格的下降,组件和逆变器环节有望直接受益,板块仍具有非常确定的投资逻辑。(2021-11-28 09:21:00)
标签: 港元 集团 资本 玻璃 龙头 价格 股份此外,刘晓还特地提到作为光伏重要组件的逆变器领域:“逆变器除了跟随光伏行业快速发展意外,还有一个更大的市场就是储能,成长也非常迅速,而主产业链上的硅片、电池片和组件由于今年扩产速度快,毛利率压力较大,明年更多的是毛利率从底部向上修复的逻辑。(2021-11-25 00:00:00)
标签: 储能 行业 赛道 技术 毛利 中游 市场嘉宾介绍:许荣漫,招商中证电池主题ETF基金经理,招商国证生物医药指数基金经理,2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任招商上证消费80ETF联接基金经理,招商国证生物医药指数基金经理,招商电池ETF拟任基金经理。还有一派就是逆变器企业。光伏发完电要上网,有一个非常重要的部件就是逆变器。逆变器在储能方面也有很大应用。一方面成本上有占比,另外逆变器企业对于整个发电系统的熟悉程度和客户之间交叉关联度也比较高。(2021-11-22 00:00:00)
标签: 电池 储能 招商 逆变器 逆变 板块 关联基金: 招商上证消费80ETF 招商上证消费80ETF 招商中证电池主题ETF组件级控制逆变器(MLPE)是光伏逆变器中高增速、高盈利的细分赛道,在美股孕育了SolarEdge/Enphase两支十倍股,国内相关标的亦上市在即。国际市场,国内企业具有成本、技术优势,海外龙头面临毛利率挑战。如前所述,考虑到当地传统逆变器竞争形势以及电价水平,我们认为美国MLPE逆变器企业在非美国市场亦面临毛利率挑战(2021-11-05 07:47:00)
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