基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
002681 | 金鹰元和保本A | 1.0394 | 1.8864 | -0.0031 | -0.3000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
002682 | 金鹰元和保本C | 0.9947 | 1.8197 | -0.0029 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0690 | 1.0690 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0648 | 1.0648 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 0.9636 | 0.9636 | 0.0030 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 0.9579 | 0.9579 | 0.0029 | 0.3000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
505888 | 嘉实元和 | 1.1546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
证券时报·数据宝统计,以红利发放日为基准,11月以来共有535只基金实施分红,累计分红278.81亿元,67只基金分红总额超亿元。债券型基金是分红主力,分红超亿元的基金中,有53只为债券型;其他还有被动指数型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金等分红超亿元。高频率分红的债券型基金今年以来几乎全部取得正收益,仅兴银收益增强A一只年内回报率录得-1.83%。国联聚业3个月、博时裕盈三个月、国泰瑞安三个月定开年内复权单位净值增长率分别为8.51%、4.95%和4.86%,分红次数分别为5次、8次、5次,年内累计分红金额分别为1.03亿元、0.41亿元和0.75亿元。(2023-12-11 06:39:00)
标签: 元和 分红 债券 金额 收益 次数 回报率 红利 关联基金: 长城中小盘成长 华夏上证50ETF 凯石岐短债A 易方达稳健11月29日结束募集的科创100ETF联接基金再出爆款。据渠道消息透露,博时科创100ETF联接基金预计募集总规模超过17亿元,一举成为今年首发规模最大的联接基金。今年以来,华夏基金和易方达基金成立ETF联接基金产品数量分别高达21只和19只,大幅领先其他公司。易方达基金凭借今年的大力投入布局,ETF联接基金的总产品数量超过国泰基金,跃居行业第二;从ETF联接基金的规模来看,易方达基金和华夏基金位居行业第一梯队,最新规模分别为682.62亿元和618.13亿元,大幅领先于第二梯队广发基金和天弘基金的439亿元和360亿元。(2023-11-30 10:12:00)
标签: 联接 规模 市场 募集 指数 投资 超过仓位更为灵活的中小私募近期开始主动进攻。私募排排网最新数据显示,截至11月17日,管理规模在10亿元至20亿元和管理规模在50亿元至100亿元的私募仓位,较11月10日均显著提升。钜融资产权益部投资经理袁美洋认为,短期来看,在政策不断向好的背景下,顺周期板块的优质超跌企业及部分优质券商股显现出一定的配置机会;中长期来看,全球能源转型带来的产业机会及新一轮科技浪潮下人工智能产业链的确定性机会值得关注。(2023-11-30 07:38:00)
标签: 仓位 规模 资产 截至 机会 管理 投资 中长期三季度以来A股市场震荡向下,指数迭创本轮调整以来新低,权益类基金净值也明显后撤,但有一部分基金却持续受到资金净申购。金融投资报记者注意到,上述规模增长的主动权益类基金多在年内有较为不错的业绩表现。据Wind统计,今年以来截至10月23日,除中信保诚量化阿尔法A小幅亏损4%以外,其余基金年内回报均为正(2023-10-25 00:05:00)
标签: 增长 规模 指数 资产 元和 二季度 截至 关联基金: 东吴移动互联 华夏国证半导体芯片ETF 华夏上证50ETF 华夏中证1000ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实上证科创板芯片ETF节前一周市场涨跌互现,场外资金蜂拥进场。5只指数ETF本周合计净流入约85亿元,其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入约37亿元和35亿元。基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。(2023-10-02 00:00:00)
标签: 净流入 份额 资金 元和 券商 规模 重仓股 关联基金: 华夏上证50ETF以ETF为观察面,伴随ETF中报逐渐出炉,各路资金最新动向渐次浮出水面。统计数据显示,截至8月28日,全市场股票型ETF份额自8月以来增长878亿份,约合1291亿元资金通过ETF净流入A股市场相比2022年末水平,创业板ETF在TMT、医药生物、中游制造三大行业板块的持仓市值增幅分别为49.51亿元、26.89亿元和83.04亿元,持仓占比增幅分别为5.79%、-3.49%和0.03%。(2023-09-01 00:07:00)
标签: 持仓 市值 创业 持有 增幅 增长 关联基金: 华安创业板50ETF 易方达创业板ETF8月19日,界面新闻从多家券商处获悉,近日,已有券商接到监管通知,要求抓紧制定佣金费率调降方案及系统调试工作,下周四即8月24日前提交报告,其中至少包括费率调降安排系统调试准备情况等,确保8月28日正式实施,原则上交易所降费部分均应让利给投资者。日前,为活跃资本市场、提振投资者信心,监管层频出激励政策。此外,经纪业务利润前三名也是这三家券商,2022年经纪业务的利润分别为111.69亿元、76.38亿元和70.73亿元。(2023-08-20 00:08:00)
标签: 业务 证券 券商 交易 证监据媒体获得的一份面向投资者的报告显示,在标普500指数反弹即将失去动力之际,桥水的旗舰基金PureAlpha开始对美国股市等资产持悲观看法。两名知情人士透露,7月25日的投资者简报显示,这家由传奇投资人达利欧创立的对冲基金“适度”看空其PureAlpha基金中的美国股票和美国国债。除了美债,桥水还对美元、金属和全球股票持看跌立场;对包括新兴市场货币、欧元区股票和能源等持中性看法;其两大看涨的标的为新加坡元和欧元;对通胀挂钩债券和墨西哥比索温和乐观。(2023-08-17 02:16:00)
标签: 投资 国债 股票 欧元据星矿数据和《科创板日报》不完全统计,除触发重大违法强制退市、未披露2022年年报和2023年一季报的*ST泽达、*ST紫晶外,127家科创板软件及新一代信息技术服务的上市公司,2022年的营收和归母净利润分别为2334.71亿元和127.79亿元,2023年第一季度的营收和归母净利润分别为461.96亿元和4.11亿元。而研发投入占比不足5%的公司,包括嘉元科技、芳源股份、长远锂科、天微电子、国光电气。其中,嘉元科技研发投入占营收的比例只有1.04%。(2023-05-01 07:17:00)
标签: 净利 公司 净利润 科技 投入 超过 增幅 亏损今年一季度A股市场先扬后抑,基金净值整体小幅上涨,AI引领之下TMT方向涨幅居前,相关基金净值也有不错的表现。但从新基金发行市场来看,权益类新基金并没有随之回暖,整体仍然较为低迷。工银瑞信中证稀有金属主题ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF是权益指数型基金中发行规模最大的两只,分别为18.35亿元和18.25亿元,两只基金的认购天数均不算多,只有8天和5天。(2023-04-07 00:03:00)
标签: 发行 规模 权益 认购 债券 净值 募集证券时报e公司讯,基于Wind数据统计,在去年的震荡市下,公募基金管理人旗下产品合计亏损1.47万亿元。而此前三年则分别盈利1.18万亿元、2万亿元和7149亿元。(2023-04-03 00:00:00)
标签: 亏损 盈利 产品 权益 合计 震荡数据显示,一季度新成立的权益类基金中,博时均衡优选混合成立份额29.95亿份,中泰元和价值精选混合、华安匠心甄选混合首募份额也超20亿份,而去年新成立权益类基金份额鲜见首募份额超10亿份。此外,一季度共有36只(A/C类份额合并计算)权益类基金首募份额超10亿元,71只权益类基金首募份额超5亿份,207只新成立权益类基金平均首募份额4.98亿份。(2023-03-31 00:00:00)
标签: 份额 权益 成立 混合 数据 回暖 显示平安元和90天滚动持有短债A、C成立于2022年5月18日,截至2023年3月15日,其今年来收益率分别为1.23%、1.18%,成立来收益率分别为2.87%、2.69%,累计净值分别为1.0287元、1.0269元。(2023-03-16 00:00:00)
标签: 收益率 经理 收益 成立 持有 元和 投资 关联基金: 平安元和90天滚动持有短债A 平安元泓30天滚动持有短债A基金公司股权变更仍在继续,又一家3000亿基金公司变更实控人。近日,证监会公告核准万家基金变更实际控制人,其中核准批复了中泰证券股份受让11%的万家基金股权,同时核准山东能源集团有限公司成为万家基金的实际控制人目前,仍在排队申请资管子公司的券商还有10家,分别为万联证券、国海证券、中金公司、华创证券、中信建投、中信证券、东兴证券、国联证券和国信证券和华安证券。而作为早期获批设立和首家获得公募基金业务资格的东证资管和财通资管旗下的公募规模,分别超过了2000亿元和1500亿元,华泰资管的公募规模也在800亿元以上。(2023-02-05 00:05:00)
标签: 公司 证券 股权 券商 证监 变更 关联基金: 万家精选从结构来看,截至11月底,股票型、混合型、债券型、货币型和QDII基金资产净值分别为2.44万亿元、4.90万亿元、4.60万亿元、10.68万亿元和3272.15亿元。股票型、混合型、QDII基金资产净值相比10月底继续保持增长态势,而债券型、货币型资产净值环比则出现明显减少。(2023-01-03 00:00:00)
标签: 净值 资产 合计 截至 相比 混合型 基金管理2022年,9只“奶牛基”大手笔派发“红包”超20亿元!数据显示,2022年债基担当分红主力,508只基金分红金额超亿元。百嘉基金公司董事、副总经理王群航表示,基金分红涉及的因素较多,不能作为评判基金业绩好坏的标准。投资者在选择基金进行投资的时候,一定要密切关注基金的业绩——净值增长率,以及该增长率在同类基金中的各种时间长度的排名,选择综合业绩表现好的基金作为自己的投资对象,来获取真真切切、实实在在的投资收益。(2023-01-02 09:23:00)
标签: 分红 债券 投资 元和 金额 大手笔 权益 关联基金: 富国天利增长债券 广发聚富 广发小盘成长 景顺长城核心竞争力 易方达价值精选 中欧新趋势发行方面,目前有6只ETF披露下周发行,跟踪标的为有色金属、沪深300成长、沪深300价值、绿色电力、运输和科创创业50。(2022-12-19 00:00:00)
标签: 份额 资金 净流入 方面 元和 指数 增加 调整备受市场瞩目的“个人系”公募睿远基金旗下三只公募基金三季报已在10月26日悉数披露,明星基金经理赵枫、傅鹏博的最新持仓也得以曝光。三季报显示,赵枫管理的睿远均衡价值三年,以及傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值,在三季度的净值回撤均超过了17%,规模也分别下降了27.31亿元和52.93亿元,不过份额却都在逆势增长。而随着上市公司前三季度的财务报表将陆续公布,傅鹏博称自己也会依此评估组合标的的经营现状和中期展望,动态调整,挖掘新股,优化组合。(2022-10-27 08:00:00)
标签: 重仓股 二季度 价值 季报 板块 净值具体来看,截至9月底,债券基金的最新规模为5.19万亿元,环比增长2.4%。而股票基金、混合基金、货币基金、QDII基金的最新规模则为2.31万亿元、4.85万亿元、10.69万亿元和2723.16亿元,环比减少4.08%、4.11%、4.68%和8.47%。(2022-10-22 00:00:00)
标签: 规模 减少 元和 债券 截至 货币 混合具体来看,2022年上半年,国泰君安(601211)基金托管规模超过1000亿元,达到1894.86亿元,招商证券(600999)和中信建投(601066)跟在其后,分别托管942.99亿元和590.13亿元。(2022-10-14 00:00:00)
标签: 托管 证券 券商 资格 托管费 业务 创业九、强化发展成效考核。提高工业发展成效在区县、开发区年度考核评比中的权重。对工业发展综合考核排名前三位的开发区和区县,分别给予3000万元、2000万元、1000万元和2000万元、1000万元、500万元专项资金支持,资金重点支持区县、开发区工业发展(2022-10-09 00:00:00)
标签: 工业 发展 支持 资金放眼全球主要资本市场,A股今年年初以来股权融资表现可谓是一枝独秀,主要特征为单家企业的融资规模明显提升。若从承销商角度来看,今年前三季度,中信证券、中金公司、中信建投证券、华泰联合、国泰君安承销金额位居前五,同时广发证券和瑞银证券排名提升明显。可转债方面,中信证券和中信建投今年前三季度分别承销282亿元和280亿元,招商证券、国泰君安证券以及华泰联合证券则分别承销129亿元、119亿元和115亿元。(2022-10-05 08:11:00)
标签: 承销 证券 金额 融资 规模 市场 股权融资 元和本周市场各大指数普遍调整,场外资金加速进场抄底,6只指数ETF本周合计净流入约124亿元,其中上证50ETF、沪深300ETF分别净流入约67亿元和40亿元。在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有18只基金,其中医疗ETF、医药ETF和证券ETF份额分别增加了19.42亿份、13.71亿份和12.56亿份。中证主要消费指数由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现,目前两市上市跟踪该指数的ETF为消费ETF(159928)。(2022-09-17 13:06:00)
标签: 净流入 指数 份额 资金 抄底 行业 方面 增加本周市场各大指数普遍反弹,场外资金持续进场,6只指数ETF本周合计净流入约30亿元,其中上证50ETF、沪深300ETF分别净流入约16.7亿元和7.65亿元。在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有18只基金,其中医疗ETF、医药ETF和上海国企份额分别增加了8.14亿份、5.75亿份和3.76亿份。值得注意的是,医疗ETF本周份额大增8.14亿份,9月8日创出了328.12亿份历史新高。(2022-09-11 00:00:00)
标签: 净流入 份额 指数 元和 资金 反弹 方面 增加从持股变动来看,20只隐形重仓股为明星基金经理新进持股。其中,张坤新进爱尔眼科和分众传媒,期末持股市值分别为12.09亿元和8.75亿元。(2022-08-28 00:00:00)
标签: 持股 市值 重仓股 个股 明星 超过 经理 关联基金: 华泰柏瑞红利ETF 景顺长城新兴成长