国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)
今天最新净值
1.5262
0.0556 3.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4958
-0.0142 -0.9373%
- 累计净值：1.5262
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3562亿
- 最近资产：82.99亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率22.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5100 |
1.5100 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5262 |
1.5262 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0556 |
3.64% |
| 2025-12-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4706 |
1.4706 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4771 |
1.4771 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4672 |
1.4672 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4750 |
1.4750 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0251 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4499 |
1.4499 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4487 |
1.4487 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0349 |
2.41% |
| 2025-12-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4138 |
1.4138 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4166 |
1.4166 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0165 |
-1.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4331 |
1.4331 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0220 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4111 |
1.4111 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0306 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3805 |
1.3805 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3900 |
1.3900 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3897 |
1.3897 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3860 |
1.3860 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0296 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3564 |
1.3564 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0594 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4158 |
1.4158 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0357 |
-2.52% |
| 2025-11-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4515 |
1.4515 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4583 |
1.4583 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0276 |
1.89% |
| 2025-11-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4307 |
1.4307 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4447 |
1.4447 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0390 |
-2.70% |
| 2025-11-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4837 |
1.4837 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4774 |
1.4774 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0176 |
-1.19% |
| 2025-11-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4950 |
1.4950 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0186 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5136 |
1.5136 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0225 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4911 |
1.4911 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4853 |
1.4853 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0468 |
3.15% |
| 2025-11-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4385 |
1.4385 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4486 |
1.4486 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4363 |
1.4363 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4529 |
1.4529 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0643 |
-4.43% |
| 2025-10-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5172 |
1.5172 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5417 |
1.5417 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5366 |
1.5366 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5382 |
1.5382 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0572 |
3.72% |
| 2025-10-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4810 |
1.4810 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0636 |
4.29% |
| 2025-10-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4174 |
1.4174 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4253 |
1.4253 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4374 |
1.4374 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0282 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4092 |
1.4092 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4100 |
1.4100 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0601 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4701 |
1.4701 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4867 |
1.4867 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4897 |
1.4897 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.1049 |
-7.04% |
| 2025-10-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5946 |
1.5946 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0513 |
3.32% |
| 2025-10-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5433 |
1.5433 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0560 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5993 |
1.5993 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0389 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5604 |
1.5604 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5641 |
1.5641 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0411 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5230 |
1.5230 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5277 |
1.5277 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5321 |
1.5321 |
1.4080 |
1.4080 |
0.1241 |
8.81% |
| 2025-09-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4080 |
1.4080 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0679 |
5.07% |
| 2025-09-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3401 |
1.3401 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0234 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3167 |
1.3167 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3220 |
1.3220 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0461 |
3.61% |
| 2025-09-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2759 |
1.2759 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0441 |
3.58% |
| 2025-09-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2318 |
1.2318 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0007 |
0.06% |
