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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
501053 东方红目标优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 2019-07-22 每份派现金0.0200元
169106 东方红创新优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 2019-07-22 每份派现金0.0200元
040040 华安纯债债券A 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0061元
040026 华安信用四季红债券 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0090元
040013 华安强化债券B 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0100元
040012 华安强化债券A 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0100元
006596 国泰聚禾纯债债券 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0097元
006015 华安信用四季红债券C 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0070元
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0400元
001994 华安年年红债券C 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0150元
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0400元
000240 华安年年盈定开债券C 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0180元
000239 华安年年盈定开债券A 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0190元
000227 华安年年红债券 2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0170元
720003 财通保本 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.1200元
161614 融通四季添利债券(LOF) 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0130元
160523 博时安丰18个月定开债C 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0130元
160515 博时安丰18个月定开债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0140元
070016 嘉实多元债券B 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0140元
070015 嘉实多元债券A 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0145元
070009 嘉实超短债债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0028元
007185 蜂巢添鑫纯债C 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0100元
007184 蜂巢添鑫纯债A 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0100元
006841 嘉实致享纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0075元
006837 银华信用四季红债券C 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0260元
006116 国泰丰祺纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0094元
003204 财通收益增强债券C 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0720元
002096 博时新收益C 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0423元
002095 博时新收益A 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派现金0.0431元
000286 银华信用季季红债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0100元
000194 银华信用四季红债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0100元
000186 华泰柏瑞季季红债券 2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0053元
960002 华夏回报混合H 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0150元
673030 西部利得多策略优选混合 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0500元
511030 平安中债债利差因子ETF 2019-07-12 2019-07-15 0000-00-00 每份派现金0.9000元
370022 上投分红添利债券B 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0070元
370021 上投分红添利债券A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0090元
166905 民生加银添利C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0150元
166904 民生加银添利A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0150元
166903 民生加银平稳增利C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0100元
160134 南方聚利C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0110元
160131 南方聚利A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0120元
160129 南方金利C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0200元
160128 南方金利A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0210元
002845 上投摩根安鑫回报C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0100元
002001 华夏回报 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0150元
001947 上投摩根安鑫回报A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0110元
000564 南方通利C 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0145元
000563 南方通利A 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0159元
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