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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
610001 信达澳银领先增长 2018-07-20 2018-07-20 2018-07-23 每份派现金0.2221元
000286 银华信用季季红债券 2018-07-19 2018-07-19 2018-07-20 每份派现金0.0100元
000112 易方达纯债1年定开债券C 2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 每份派现金0.0800元
000111 易方达纯债1年定开债券A 2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 每份派现金0.0900元
501100 博时安康18个月定开债 2018-07-18 2018-07-18 2018-07-20 每份派现金0.0298元
001756 嘉实策略优选混合 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0317元
001330 鹏华弘实混合C 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派现金0.0400元
001329 鹏华弘实混合A 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派现金0.0550元
001536 南方君选 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0400元
040026 华安信用四季红债券 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0110元
040041 华安纯债债券C 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0130元
165530 信诚惠泽 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派现金0.0100元
040040 华安纯债债券A 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0130元
161614 融通四季添利债券(LOF) 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派现金0.0120元
002399 华安安禧保本混合C 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0400元
040012 华安强化债券A 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0270元
040013 华安强化债券B 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0240元
002398 华安安禧保本混合A 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0400元
001994 华安年年红债券C 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0080元
070009 嘉实超短债债券 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0044元
000227 华安年年红债券 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派现金0.0110元
003866 博时富诚纯债债券 2018-07-17 2018-07-17 2018-07-19 每份派现金0.0037元
001802 易方达瑞财混合I 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0400元
001803 易方达瑞财混合E 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0400元
000180 广发美国房地产指数现汇 2018-07-17 2018-07-16 2018-07-20 每份派现金0.0087元
000179 广发美国房地产指数 2018-07-17 2018-07-16 2018-07-20 每份派现金0.0580元
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0090元
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0100元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0180元
160128 南方金利A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0130元
160134 南方聚利C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0070元
160129 南方金利C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0130元
160131 南方聚利A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0070元
370025 上投轮动添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0070元
370021 上投分红添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0060元
000125 上投摩根天颐年丰 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0090元
003696 国泰润鑫纯债债券 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0135元
004362 上投摩根安通回报混合C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0125元
001947 上投摩根安鑫回报A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0040元
004361 上投摩根安通回报混合A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派现金0.0125元
166905 民生加银添利C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0140元
166904 民生加银添利A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0150元
166903 民生加银平稳增利C 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0110元
166902 民生加银平稳增利A 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0120元
002928 长盛盛和纯债C 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0137元
002927 长盛盛和纯债A 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0122元
003103 长盛盛裕纯债C 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0159元
003102 长盛盛裕纯债A 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0170元
003100 长盛盛景纯债C 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0126元
003099 长盛盛景纯债A 2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0149元
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