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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006135 长江乐鑫定开债 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0060元
000597 中海积极收益混合 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0560元
163907 中海惠裕纯债分级债券 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0530元
003372 招商招轩纯债C 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0488元
003371 招商招轩纯债A 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0553元
005574 东吴悦秀C 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0300元
005573 东吴悦秀A 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0300元
519969 长信新利灵活配置 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0400元
002935 泰康恒泰回报混合C 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0551元
002934 泰康恒泰回报混合A 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0526元
163801 中银中国精选 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0550元
000914 中加纯债分级债券A 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0100元
000552 中加纯债一年A 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0150元
000553 中加纯债一年C 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派现金0.0026元
000801 中金纯债A 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 每份派现金0.0578元
000802 中金纯债C 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 每份派现金0.0567元
003794 泰达宏利溢利债券C 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 每份派现金0.0130元
003793 泰达宏利溢利债券A 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 每份派现金0.0160元
100038 富国量化沪深300 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 每份派现金0.1600元
002120 广发安悦混合 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 每份派现金0.0520元
161017 富国中证500 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 每份派现金0.1800元
003661 中加纯债两年债券C 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0450元
003660 中加纯债两年债券A 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0303元
002227 长城新优选混合A 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0550元
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0560元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0050元
540001 汇丰晋信2016周期 2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派现金0.1780元
000420 大摩优质信价纯债C 2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派现金0.0800元
000419 大摩优质信价纯债A 2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派现金0.0800元
006093 永赢荣益债券C 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 每份派现金0.0034元
006092 永赢荣益债券A 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 每份派现金0.0036元
000191 富国信用债债券A 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0040元
000192 富国信用债债券C 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债C级 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0050元
000139 富国国有企业债债券A 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0050元
003547 鹏华丰禄债券 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0500元
519710 交银荣安保本混合 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0500元
003439 招商招怡纯债C 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 每份派现金0.0329元
003438 招商招怡纯债A 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 每份派现金0.0343元
004136 博时民泽纯债债券 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0404元
002930 博时聚润纯债债券 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派现金0.0347元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2018-11-08 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0500元
003527 鹏华丰腾债券 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0300元
161019 富国新天锋定期开放债券 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0040元
161221 国投瑞银双债债券C 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0260元
161222 国投瑞银瑞利混合 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0100元
161216 国投瑞银双债债券A 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0330元
001546 博时裕盈纯债债券 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0068元
001545 博时裕嘉纯债 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派现金0.0030元
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