基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
501053 东方红目标优选定开混合 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派现金0.0050元
014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 每份派现金0.0130元
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派现金0.0300元
005377 华安鼎瑞定开债发起式 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派现金0.0100元
004722 中银丰和定开债券 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 每份派现金0.0184元
290012 泰信行业精选混合 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0860元
100058 富国产业债债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0080元
015935 广发景华纯债C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0135元
015494 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0172元
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0129元
014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0147元
014452 天弘惠享一年定开债券发起 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0067元
014378 创金合信尊睿债券A 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0390元
014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0130元
014073 汇安裕同纯债债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0140元
014072 汇安裕同纯债债券A 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0150元
013487 华安领荣一年定开债券发起式 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0158元
013272 国泰君安1年定开债券发起式 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0177元
011294 招商添逸1年定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0090元
010479 鹏华丰颐债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0527元
009799 中银证券安汇三年定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0070元
009771 汇安嘉汇纯债债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0120元
008883 国联安增祺纯债C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0290元
008882 国联安增祺纯债A 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0290元
008863 中银证券汇兴定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0176元
008659 中邮淳享66个月定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0100元
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0057元
008608 广发汇浦三年定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0030元
008561 中邮淳悦39个月定期开放债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0100元
008560 中邮淳悦39个月定期开放债券A 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0110元
008161 广发汇达3个月定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0080元
008130 广发汇优66个月定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0019元
008102 中金鑫福87个月债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0100元
008014 天弘鑫利三年定开 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0020元
007278 国泰兴富三个月定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0160元
007075 富国产业债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0080元
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0120元
005871 天弘荣享定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0026元
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0120元
005786 中邮纯债汇利定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0110元
005745 广发汇康定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0141元
005647 广发汇佳定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0102元
005610 中银泰享定期开放债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0100元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0050元
005462 博时富业3个月定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0100元
005436 圆信永丰兴瑞定开债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0100元
003819 广发景华纯债 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0135元
003742 汇安嘉汇纯债债券 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派现金0.0120元
002899 富国两年期理财债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0050元
002898 富国两年期理财债券A 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派现金0.0070元
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