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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003188 博时聚源纯债债券 2019-05-22 2019-05-22 2019-05-24 每份派现金0.0511元
070009 嘉实超短债债券 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派现金0.0026元
003866 博时富诚纯债债券 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-23 每份派现金0.0036元
003157 招商招悦纯债C 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派现金0.0210元
003156 招商招悦纯债A 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派现金0.0220元
002404 博时裕乾纯债C 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-23 每份派现金0.0287元
002175 博时裕乾纯债A 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-23 每份派现金0.0498元
000720 南方稳利1年定开债券C 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派现金0.0150元
000086 南方稳利1年定开债券A 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派现金0.0180元
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0430元
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0440元
519185 万家精选 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0560元
006222 平安大华惠兴债券 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-21 每份派现金0.0250元
003651 博时丰达纯债债券 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0060元
002486 上银慧添利债券 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派现金0.0267元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2019-05-20 2019-05-20 2019-05-21 每份派现金0.0057元
673030 西部利得多策略优选混合 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-21 每份派现金0.0500元
003673 中加丰裕纯债债券 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-20 每份派现金0.0268元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-21 每份派现金0.0040元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-21 每份派现金0.0050元
501053 东方红目标优选定开混合 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-20 每份派现金0.0200元
169106 东方红创新优选定开混合 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-20 每份派现金0.0200元
007079 工银3-5年国开债指数C 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派现金0.0014元
007078 工银3-5年国开债指数A 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派现金0.0015元
006171 鹏扬淳利定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派现金0.0100元
005289 融通通昊定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-20 每份派现金0.0130元
004087 银华添润定期开放债券 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派现金0.0070元
630008 华商策略精选 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-17 每份派现金0.3000元
002550 嘉实稳荣债券 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-16 每份派现金0.0150元
006096 中金浙金6个月定开债 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派现金0.0400元
006027 国投瑞银顺祥债券 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-16 每份派现金0.0100元
003898 永赢丰益债券 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派现金0.0138元
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派现金0.0194元
002456 招商安元保本混合A 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派现金0.0530元
002354 博时裕腾纯债 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-16 每份派现金0.0099元
006889 平安惠鸿纯债债券 2019-05-13 2019-05-13 2019-05-14 每份派现金0.0030元
006219 海富通鼎丰定开债券 2019-05-13 2019-05-13 2019-05-15 每份派现金0.0100元
005670 嘉实致兴定开债发起式 2019-05-13 2019-05-13 2019-05-14 每份派现金0.0120元
003532 汇添富鑫利债券A 2019-05-13 2019-05-13 2019-05-15 每份派现金0.0600元
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0017元
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0072元
100029 富国天成红利 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0150元
006504 广发汇承定期开放债券 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0026元
002970 博时裕昂纯债债券 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0050元
000141 富国国有企业债C级 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0030元
000139 富国国有企业债债券A 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0030元
161693 融通债券C 2019-05-09 2019-05-09 2019-05-13 每份派现金0.0550元
161603 融通债券A 2019-05-09 2019-05-09 2019-05-13 每份派现金0.0550元
005780 鑫元增利定开债发起式 2019-05-09 2019-05-09 2019-05-10 每份派现金0.0170元
005611 中银证券汇享定开债 2019-05-09 2019-05-09 2019-05-10 每份派现金0.0195元
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