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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003330 万家鑫安纯债债券C 2018-02-27 2018-02-27 2018-03-01 每份派现金0.0075元
003329 万家鑫安纯债债券A 2018-02-27 2018-02-27 2018-03-01 每份派现金0.0081元
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 每份派现金0.0080元
003313 中银睿享债券 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派现金0.0098元
675053 西部利得合赢债券C 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-26 每份派现金0.0027元
003709 博时民丰纯债C 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派现金0.0025元
003708 博时民丰纯债A 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派现金0.0029元
004458 博时华盈纯债债券 2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派现金0.0032元
004184 民生加银鑫弘债券 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-13 每份派现金0.0115元
002533 中加心享混合C 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-13 每份派现金0.0410元
004910 中加颐享纯债债券 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-13 每份派现金0.0026元
003445 中加丰享纯债债券 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-13 每份派现金0.0033元
004911 中加纯债定开债券A 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-13 每份派现金0.0022元
000192 富国信用债债券C 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 每份派现金0.0040元
320011 诺安中小盘精选 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 每份派现金0.3700元
000141 富国国有企业债C级 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 每份派现金0.0060元
000139 富国国有企业债债券A 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 每份派现金0.0060元
003384 金鹰添盈纯债债券 2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派现金0.0075元
004045 金鹰添润纯债债券 2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派现金0.0070元
001546 博时裕盈纯债债券 2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派现金0.0027元
001545 博时裕嘉纯债 2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派现金0.0030元
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-12 每份派现金0.0060元
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-12 每份派现金0.0050元
110005 易方达积极成长 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-09 每份派现金0.0300元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.0100元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.0100元
460001 华泰柏瑞盛世中国 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.0150元
460005 华泰柏瑞价值增长 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.1300元
340001 兴全可转债 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.0690元
002255 长信金葵纯债C 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-09 每份派现金0.0100元
002254 长信金葵纯债A 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-09 每份派现金0.0150元
004334 博时广利纯债 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-09 每份派现金0.0069元
110010 易方达价值成长 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 每份派现金0.0050元
110013 易方达科翔 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-07 每份派现金0.0100元
003547 鹏华丰禄债券 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-08 每份派现金0.0330元
511230 海富通上证周期产业债ETF 2018-02-05 2018-02-06 0000-00-00 每份派现金1.3000元
004322 创金合信尊隆纯债 2018-02-05 2018-02-05 2018-02-07 每份派现金0.0332元
002433 天弘金利混合 2018-02-01 2018-02-01 2018-02-02 每份派现金0.0468元
160921 大成定增灵活配置混合 2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 每份派现金0.0222元
160505 博时主题行业 2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 每份派现金0.3600元
003337 南方颐元债券发起式A 2018-01-31 2018-01-31 2018-02-01 每份派现金0.0063元
001705 泓德战略转型股票 2018-01-30 2018-01-30 2018-02-01 每份派现金0.1000元
003672 兴业裕华债券 2018-01-30 2018-01-30 2018-01-31 每份派现金0.0040元
004032 工银丰淳半年定开债券 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 每份派现金0.0046元
005008 东方红汇阳债券Z 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派现金0.0100元
002702 东方红汇阳债券C 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派现金0.0100元
002701 东方红汇阳债券A 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派现金0.0100元
002652 东方红汇利债券C 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派现金0.0100元
002651 东方红汇利债券A 2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派现金0.0100元
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