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华夏纯债债券A - 基金主页(代码:000015)

今天最新净值 1.1407 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5103
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.127亿份
  • 最近份额:35.6742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.11% 0.36% 1.35% 3.84% 7.07% 11.24% 54.55%
同类排名 1650/3093 1635/3177 1731/3140 1629/3059 1454/2721 950/2345 952/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 分红 每份派现金0.0210元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0035元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.1150元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0315元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0500元
华夏纯债债券A基金动态
华夏纯债债券A(000015)基金档案
基金代码 000015 基金简称 华夏纯债A 基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-21 成立日期 2013-03-08 基金类型
基金经理 柳万军 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 35.6742亿 成立份额 52.127亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%