基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 0.0064 1.0500% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.5975 -0.0008 -0.1405% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.42% 0.54% 7.19% 9.25% 14.51% -1.91% 1.32% 270.96%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.6156 1.0500%
2019-09-11 0.6092 -1.4700%
2019-09-10 0.6183 -0.5300%
2019-09-09 0.6216 1.0100%
2019-09-06 0.6154 0.5100%
2019-09-05 0.6123 0.8600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% -9.8361%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 1.0799%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -1.2376%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 1.2943%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 5.2879%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.8658%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 1.1940%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% -0.0763%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 4.4162%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -0.4479%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.4540 1.8207%
添富港股通专注成长 0.7859 1.7200%
新能源车 0.8612 1.7100%
新能车C 0.8579 1.7100%
精准医疗 0.8858 1.6900%
精准医C 0.8746 1.6900%
汇添富沪港深大盘价值混合 0.9336 1.5200%
港股高息 0.9487 1.4700%
汇添富沪港深新价值股票 1.1020 1.4700%
港股高C 0.9430 1.4500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%