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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6404 0.0158 2.1900% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.7363 0.0136 1.8796% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:3.3180
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:65.2655亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.62% 1.54% 9.28% 6.21% 31.98% 16.68% 29.07% 343.79%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 0.7227 0.7700%
2020-05-22 0.7172 -2.0800%
2020-05-21 0.7324 -0.1200%
2020-05-20 0.7333 -1.2100%
2020-05-19 0.7423 2.2600%
2020-05-18 0.7259 0.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 858.5000 4.9200% 0.9635%
600426 华鲁恒升 1.0000 4.6800% 2.6434%
300760 迈瑞医疗 70.0000 4.5500% 2.3978%
603939 益丰药房 180.8300 4.1800% 2.0553%
300413 芒果超媒 378.0600 4.1000% 3.2244%
600570 恒生电子 179.9900 3.9300% 2.8722%
300144 宋城演艺 628.1300 3.9000% 2.4904%
601888 中国国旅 218.8600 3.6600% 8.1428%
600519 贵州茅台 12.8400 3.5500% -0.3595%
000786 北新建材 599.9900 3.5200% 0.2201%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.2500亿 最近份额 65.2655亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.0600 3.6168%
汇添富内需增长股票C 1.1772 3.1500%
汇添富内需增长股票A 1.1844 3.1400%
汇添富盈安混合 1.3240 3.0400%
精准医C 1.3474 2.9500%
精准医疗 1.3688 2.9400%
新能源车 1.0621 2.8700%
新能车C 1.0556 2.8600%
汇添富移动互联 1.5100 2.7900%
汇添富行业整合混合 1.3209 2.7300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银成长 2.6770 5.2800%
汇丰低碳 1.5238 4.8200%
泰达转型 1.2570 4.1400%
华宝创新优选混合 1.5450 4.0400%
金鹰策略配置混合 1.5942 4.0100%
海富通国策导向混合 1.6130 3.9300%
华夏复兴混合 2.4910 3.9200%
国联安优选 2.7134 3.8100%
诺安成长 1.5750 3.6900%
中海消费 3.3600 3.6700%