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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6746 0.0013 0.1900% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.6800 0.0067 0.9969% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.3419
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.46% 2.90% -4.41% 0.22% 18.60% 13.84% 25.93% 306.51%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.6746 0.1900%
2018-02-22 0.6733 2.6998%
2018-02-14 0.6556 0.8460%
2018-02-13 0.6501 0.9315%
2018-02-12 0.6441 2.6618%
2018-02-09 0.6274 -2.6532%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 3.0418%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -1.3089%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 9.9754%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -2.0387%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 1.7937%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.6263%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -1.4966%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.3148%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -1.9863%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 0.1000%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海改革 0.9180 2.3640%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
能源ETF 0.8656 1.4296%
恒生B 1.4780 1.3717%
港股高息 1.0052 1.2600%
港股高C 1.0044 1.2600%
添富港股通专注成长 0.9867 1.1700%
汇添富移动互联 1.3440 1.1300%
环境治理 0.7905 1.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%