基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5921 -0.0124 -2.18% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5534 -0.0160 -2.8080% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.1276
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.01% -2.01% -9.15% 9.84% -14.10% -2.84% -0.61% 235.64%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 0.5570 -2.1800%
2019-05-16 0.5694 -0.4900%
2019-05-15 0.5722 1.9200%
2019-05-14 0.5614 -0.6900%
2019-05-13 0.5653 -0.5500%
2019-05-10 0.5684 3.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% -5.0000%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -4.2596%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -2.0761%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -5.2784%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -2.0408%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -1.6935%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -5.7221%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% -2.4839%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -4.1364%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -1.0519%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富鑫汇定开债券A 1.0408 0.1100%
添富鑫汇定开债券C 1.0349 0.1100%
添富纯债 0.8730 0.1100%
汇添富高息债A 1.4880 0.0700%
添富AAA级信用纯债A 1.0082 0.0595%
添富AAA级信用纯债C 1.0072 0.0497%
添富鑫盛定开债A 1.0186 0.0300%
添富3年封闭研究优选混合 1.0177 0.0295%
汇添富鑫利定开债C 1.0778 0.0200%
汇添富鑫益定开债A 1.0203 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8460 0.0000%
银华内需 1.6170 -0.9191%
景顺沪港深 1.1190 -0.9700%
景顺能源 1.3940 -0.9900%
富国低碳环保混合 2.2570 -1.0955%
诺德成长 1.8200 -1.1900%
长安宏观 1.1460 -1.2100%
中银健康生活 1.3620 -1.3000%
广发小盘 1.3435 -1.3400%
天治中国制造2025 2.0333 -1.3500%