基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.7050 0.0100 1.4400% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.6963 0.0013 0.1854% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.4209
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.47% -2.46% 5.61% 15.18% 15.39% -8.40% 61.27% 318.80%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 0.7050 1.4400%
2017-11-20 0.6950 1.8017%
2017-11-17 0.6827 -1.4152%
2017-11-16 0.6925 0.9034%
2017-11-15 0.6863 -1.7325%
2017-11-14 0.6984 -1.9789%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% -1.0217%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 2.3572%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -0.2064%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -2.1689%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -3.6232%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 2.7882%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 1.4054%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% -2.2938%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -0.3990%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 0.9670%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
汇添富策略回报混合 1.8250 1.8400%
沪深300C 1.0797 1.7300%
沪深300A 1.0796 1.7200%
汇添富价值精选混合 2.5400 1.7200%
汇添富民营活力混合 3.4880 1.6900%
深证300ETF联接 1.5450 1.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%
景顺成长 1.4550 2.1100%