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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.4722 -0.0047 -0.9855% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4772 0.0050 1.0597% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.8162
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.04% -0.42% -2.78% -3.59% -30.73% -14.53% -15.55% 184.54%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.4764 0.8900%
2019-01-17 0.4722 -0.9855%
2019-01-16 0.4769 -0.1884%
2019-01-15 0.4778 1.2503%
2019-01-14 0.4719 -0.5479%
2019-01-11 0.4745 0.0633%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 0.0000%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 1.6360%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 1.8779%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 1.8182%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 3.0960%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 0.2664%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -2.3747%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.0000%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 1.5288%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -0.6239%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
精准医疗 0.6826 3.3000%
精准医C 0.6746 3.2900%
医药ETF 1.2016 2.4557%
消费ETF 1.9417 2.2755%
恒生B 1.2660 2.2617%
汇添富医药保健混合 1.0820 2.1700%
汇添富消费联接 1.3194 2.1600%
中药基金 0.7433 2.0300%
中药C 0.7399 2.0300%
汇添富外延 0.8230 1.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%