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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

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  • 累计净值:3.1276
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.44% 0.54% 12.82% 22.64% -13.27% 2.67% 1.47% 256.80%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 0.7692%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -0.9788%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -1.3655%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 2.2282%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 1.2731%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.2549%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 0.0000%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.4063%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 0.3979%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -2.0392%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF 2.4777 5.9752%
汇添富消费联接 1.6632 5.7000%
汇添富社会责任混合 1.3480 4.0900%
汇添富消费行业混合 3.7240 4.0500%
医药ETF 1.4933 4.0337%
汇添富成长焦点混合 1.9309 4.0200%
精准医疗 0.8842 3.9000%
精准医C 0.8739 3.9000%
汇添富美丽30混合 2.3990 3.8500%
中药基金 0.8862 3.8300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%