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汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 0.0064 1.1080% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5814 0.0038 0.6615% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.73% 0.97% 4.66% -2.63% -5.79% -2.68% -7.43% 251.91%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.5840 1.1080%
2019-07-12 0.5776 0.0866%
2019-07-11 0.5771 -0.2937%
2019-07-10 0.5788 0.1038%
2019-07-09 0.5782 -0.0300%
2019-07-08 0.5784 -1.9661%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% -0.9524%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 0.8621%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 3.8826%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -0.0721%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -0.3953%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 3.0088%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 0.2890%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 1.4870%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 1.6447%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -0.5900%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联 1.0860 2.7436%
全指证券 0.9904 1.8930%
证券C 0.9971 1.8905%
汇添富多因子 1.1010 1.2879%
精准医疗 0.8736 1.2870%
精准医C 0.8624 1.2682%
中证500C 0.7885 1.2325%
中证500A 0.7915 1.2278%
汇添富均衡增长混合 0.5840 1.1080%
深300ETF 1.2410 1.0093%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%