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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5143 0.0033 0.6500% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5157 0.0047 0.9132% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.9256
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.65% 2.84% 5.15% -7.70% -25.73% -15.05% -30.61% 209.91%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.5143 0.6500%
2018-11-15 0.5110 1.1280%
2018-11-14 0.5053 -0.8438%
2018-11-13 0.5096 0.3940%
2018-11-12 0.5076 1.4997%
2018-11-09 0.5001 -0.2990%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 5.1852%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -0.7782%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 2.1248%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 2.2516%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -0.6289%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.3949%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -0.5602%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% -0.0874%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 3.1603%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -0.4995%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海国企 0.8366 2.5371%
上海国企ETF联接 0.8485 2.4100%
全指证券 0.8112 2.4000%
证券C 0.8097 2.3900%
上海改革 0.7862 2.3298%
汇添富价值创造定开混合 0.8527 1.1867%
环境治理 0.5756 1.0700%
环境C 0.5759 1.0500%
金融ETF 1.4937 0.8235%
中证500C 0.7380 0.8100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%