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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5897 0.0068 1.1700% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.5887 0.0058 0.9960% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:3.1214
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.31% -3.85% -10.53% -12.84% -0.81% -0.51% -37.81% 255.35%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.5897 1.1700%
2018-06-21 0.5829 -2.1159%
2018-06-20 0.5955 1.2239%
2018-06-19 0.5883 -4.0763%
2018-06-15 0.6133 -1.2081%
2018-06-14 0.6208 -0.6402%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 0.0000%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 3.0738%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -0.9126%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 3.2462%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 1.7217%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 0.8449%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -0.2283%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 4.5872%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 1.7010%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 1.1062%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
汇添富新兴消费股票 0.9870 3.1300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
汇添富民营新动力 0.8580 2.8800%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
汇添富国企 0.9670 2.2200%
汇添富多因子 1.0340 1.5700%
环境C 0.6640 1.5100%
环境治理 0.6627 1.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%