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汇添富均衡增长 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5439 0.0011 0.2027% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.5523 0.0084 1.5425% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:3.0024
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.20% 0.39% -1.06% -8.67% -14.05% -10.70% 3.02% 227.75%
汇添富均衡增长(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.5439 0.2027%
2018-09-19 0.5428 1.0236%
2018-09-18 0.5373 1.7806%
2018-09-17 0.5279 -1.2348%
2018-09-14 0.5345 -1.3474%
2018-09-13 0.5418 0.7812%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 0.0000%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 0.8791%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 0.9901%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 0.7470%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 1.0111%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 1.4458%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 1.7493%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 2.3529%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 3.7789%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 6.1224%
汇添富均衡增长(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 添富均衡 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400浜 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富民营新动力 0.7630 0.9259%
汇添富新兴消费股票 0.8880 0.6803%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4301%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3559%
汇添富外延 0.9360 0.3215%
恒生B 1.3460 0.2981%
汇添富移动互联 1.0530 0.2857%
汇添富均衡增长混合 0.5439 0.2027%
汇添富绝对收益定开混合 1.1320 0.1770%
添富恒生 1.1890 0.1685%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
诺德价值 1.5781 2.7200%
诺德成长 1.8130 2.6600%
泰达宏利周期混合 1.1478 2.6400%
长城医疗保健 1.4633 2.5600%