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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.3425 0.0069 2.0600% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3425 0.0000 0.0000% 2018-01-17 09:05:06
  • 累计净值:4.6927
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:147.1099亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.92% 3.17% 10.76% 15.21% 35.66% 41.27% 29.06% 684.20%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 0.3425 2.0600%
2018-01-15 0.3356 -7.0360%
2018-01-12 0.3610 0.8662%
2018-01-11 0.3579 -0.6937%
2018-01-10 0.3604 0.5020%
2018-01-09 0.3586 0.3638%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 0.0000%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.0000%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% 0.0000%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.0000%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.0000%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.0000%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.0000%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 0.0000%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 0.0000%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 0.0000%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 44.0300浜 最近份额 147.1099亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.0900%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.0700%
工银核心价值混合A 0.3425 2.0600%
工银改革股票 1.2050 1.7700%
深红利 1.9452 1.7311%
工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6200%
深红利联接 1.5700 1.6100%
工银金融地产混合 2.6410 1.5800%
工银新蓝筹 1.4860 1.5700%
工银国家战略股票 1.1070 1.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.4618 4.5100%
万家精选 1.4278 3.6700%
申巴优势 1.3438 2.6400%
金鹰主题优势混合 1.1540 2.5800%
消费分级 1.3740 2.5400%
新华策略 1.1920 2.4900%
银河精选 2.4260 2.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
金元新经济 1.4640 2.3100%
银河创新 2.8421 2.2900%