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工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2834 0.0002 0.07% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.2942 0.0007 0.2531% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:4.4781
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.43% 0.69% 4.41% 17.87% -0.37% 11.04% 19.09% 572.00%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.2937 0.0700%
2019-04-22 0.2935 -2.8800%
2019-04-19 0.3022 1.4775%
2019-04-18 0.2978 -0.0300%
2019-04-17 0.2979 -0.3000%
2019-04-16 0.2988 2.5000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 2.2684%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -3.4160%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -0.5654%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.1634%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.9132%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -1.1518%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.0000%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 1.4949%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 8.5561%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -1.2780%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费服务混合 1.5460 0.9100%
工银新蓝筹 1.4050 0.7200%
工银金融地产混合 2.4770 0.4500%
工银大盘蓝筹混合 1.1390 0.4400%
工银聚焦 0.7050 0.4300%
工银丰盈 1.2110 0.4100%
工银农业 0.7350 0.4100%
工银新金融 1.1300 0.3600%
工银新机遇灵活配置混合C 0.8960 0.3400%
工银新价值灵活配置混合 0.9250 0.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%