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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2663 0.0048 1.8400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.2652 -0.0011 -0.4237% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:4.4161
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.09% -1.33% -5.73% -13.26% -5.04% -0.68% -1.37% 509.73%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.2663 1.8400%
2018-08-20 0.2615 0.4610%
2018-08-17 0.2603 -0.8759%
2018-08-16 0.2626 -0.7934%
2018-08-15 0.2647 -1.9266%
2018-08-14 0.2699 -0.5893%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.1726%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.7372%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% 1.0834%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -0.8791%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.5533%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.6329%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -2.9627%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.4955%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 0.1232%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 0.0000%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
工银前沿医疗股票 1.3550 3.7500%
工银养老 0.7610 3.6800%
*传媒B级 0.8277 2.6159%
工银农业 0.5590 2.5700%
深红利 1.3717 2.3275%
工银智能制造股票 0.7130 2.3000%
工银国家战略股票 0.8590 2.2600%
新能B级 0.5389 2.2387%
工银美丽城镇 0.9670 2.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%