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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2574 0.0058 2.3052% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.2536 -0.0038 -1.4732% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:4.3838
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.89% -6.40% 0.59% -8.85% -13.36% -1.79% -1.84% 489.35%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 0.2574 2.3052%
2018-10-11 0.2516 -3.6753%
2018-10-10 0.2612 -0.1911%
2018-10-09 0.2617 -0.5699%
2018-10-08 0.2632 -4.2909%
2018-09-28 0.2750 1.1029%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 1.1199%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.8713%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.8447%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -4.2435%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.6484%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -2.6871%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -2.3944%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -3.9439%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.8276%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -7.7042%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币 1.1260 3.2081%
工银香港中小盘美元 0.1629 3.1666%
工银新金融 0.8840 2.4334%
工银全球 1.2660 2.3444%
工银核心价值混合A 0.2574 2.3052%
工银金融地产混合 2.1680 2.2642%
工银改革股票 0.9530 2.1436%
工银智能制造股票 0.6550 2.0249%
工银沪港深股票 1.0080 2.0243%
工银文体产业股票 1.3220 2.0062%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成内需增长混合A 2.0230 0.3000%
东吴轮动 0.4666 0.1500%
泰达宏利成长混合 0.9355 0.0700%
汇丰科技 1.3268 0.0500%
浦银红利 1.2540 0.0000%
信达澳银中小盘混合 1.0490 0.0000%
兴全社会责任混合 2.6710 -0.1100%
嘉实逆向策略 0.7890 -0.1300%
富国医保混合 1.7820 -0.2200%
景顺优选混合 1.8381 -0.2300%