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工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 -0.0003 -0.1000% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2979 0.0035 1.1748% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.68% 0.89% 6.37% 0.89% 3.52% 4.60% 10.27% 573.38%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.2941 -0.1000%
2019-07-12 0.2944 1.1300%
2019-07-11 0.2911 0.1032%
2019-07-10 0.2908 -0.0700%
2019-07-09 0.2910 -0.1715%
2019-07-08 0.2915 -1.8849%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 3.8974%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 1.0139%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -0.8499%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.4866%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.0000%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 4.5122%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 1.4870%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 1.3832%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.1134%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 7.5415%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7567 4.2861%
工银主题策略混合 1.8840 2.5600%
工银农业 0.7140 2.4400%
工银高端制造 0.7970 2.3100%
工银中小盘混合 1.3300 2.2300%
500B 1.0445 2.0418%
创业板ET 0.9020 1.9094%
新能B级 0.5826 1.9066%
工银研究精选 1.3090 1.8700%
工银互联网 0.3290 1.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%