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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2487 0.0017 0.6900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.2492 0.0022 0.8822% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:4.3522
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.17% -3.06% -1.32% -4.67% -19.49% -8.29% -15.84% 465.54%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.2487 0.6900%
2018-12-10 0.2470 -1.0417%
2018-12-07 0.2496 -0.0400%
2018-12-06 0.2497 -1.3433%
2018-12-05 0.2531 -0.3151%
2018-12-04 0.2539 -0.3532%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -0.0669%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 2.4638%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% 0.5900%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.3968%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.1466%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.3215%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 2.9880%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 3.6256%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 2.0353%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 1.1382%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7164 2.9458%
环保B端 0.4120 2.8971%
新能B级 0.5243 2.0833%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
500B 0.8695 1.3640%
传媒母基 0.8712 1.2100%
工银沪港深股票 0.9860 1.0200%
工银创新动力 0.5020 1.0100%
工银稳健成长混合A 0.9468 0.9400%
工银高端制造 0.6530 0.9300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%