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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2597 -0.0057 -2.1500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2615 -0.0039 -1.4643% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:4.3921
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.45% 0.78% 5.27% 2.65% -20.17% -0.95% 10.01% 494.61%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.2597 -2.1500%
2019-02-14 0.2654 0.2266%
2019-02-13 0.2648 1.3783%
2019-02-12 0.2612 0.2687%
2019-02-11 0.2605 1.0865%
2019-02-01 0.2577 0.7034%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -0.6969%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -0.9287%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -2.6667%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -0.9653%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -2.3810%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.7610%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -1.7306%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -1.7978%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -1.6089%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -3.3573%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%