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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2992 -0.0053 -1.7400% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.2971 -0.0021 -0.7020% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:4.5355
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.72% -1.90% 1.18% -10.79% 15.42% 25.07% -26.77% 585.05%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 0.2992 -1.7400%
2018-05-22 0.3045 -0.8143%
2018-05-21 0.3070 0.1631%
2018-05-18 0.3065 1.0218%
2018-05-17 0.3034 -0.5246%
2018-05-16 0.3050 -0.8130%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -3.0252%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.7322%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -0.3756%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.0880%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.1919%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -1.6688%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -1.3413%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 1.1808%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -1.8405%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -1.2476%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银一年定开A 1.3420 0.2200%
工银一年定开C 1.3140 0.1500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0014 0.1300%
工银国债(7-10年)指数C 1.0007 0.1300%
工银国债纯债债券A 1.0092 0.1100%
工银国债纯债债券C 1.0055 0.1100%
工银中高等级信用债债券B 1.0290 0.1000%
工银中高等级信用债债券A 1.0400 0.1000%
政府债基 0.9544 0.1000%
工银信用纯债B 1.1390 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合 1.5960 0.5000%
交银成长A 4.1739 0.3700%
诺安主题 1.8970 0.2100%
华商盛世成长 2.7380 0.0700%
新华轮换 1.7950 0.0600%
农银高增长 1.9146 0.0300%
融通医疗 1.2860 0.0000%
中银主题 1.7010 -0.0600%
浙商产业 1.1940 -0.0800%
工银医疗保健 1.7620 -0.1100%