基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银国家战略股票 - 基金主页(代码:001719)

今天最新净值 1.7490 -0.0080 -0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5705 0.0605 4.0074%
  • 累计净值:1.7490
  • 成立日期:2016-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈小鹭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.23% 6.00% 1.57% -2.40% -25.86% -17.66% -4.58% 74.90%
同类排名 392/950 64/956 930/954 560/943 761/859 445/746 107/558 -
工银国家战略股票基金动态
工银国家战略股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 396.1800 9.88% 7.26%
600048 保利发展 376.1400 9.82% 8.00%
600030 中信证券 171.5000 9.21% 5.39%
002572 索菲亚 212.0900 8.92% 1.76%
002271 东方雨虹 161.4800 8.18% 4.00%
603208 江山欧派 91.0700 7.13% -1.63%
002244 滨江集团 349.4500 6.70% 9.93%
603833 欧派家居 34.8500 6.40% 2.53%
603816 顾家家居 66.6100 6.15% 4.20%
002372 伟星新材 133.6000 5.10% 1.19%
工银国家战略股票(001719)基金档案
基金代码 001719 基金简称 工银国家战略股票 基金全称
发行日期 2016-01-07~2016-01-27 成立日期 2016-01-29 基金类型
基金经理 陈小鹭 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 3.0684亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率