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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.5400 -0.0110 -2.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5497 0.0097 1.7901% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.47% -1.28% -1.64% - -19.40% -3.74% -20.82% 132.07%
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.5400 -1.9964%
2019-01-16 0.5510 0.3643%
2019-01-15 0.5490 1.6667%
2019-01-14 0.5400 -1.4599%
2019-01-11 0.5480 0.1828%
2019-01-10 0.5470 -0.5455%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国睿科技 295.9700 8.9500% 0.1445%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% 0.9346%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% 1.9773%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% 0.0000%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% 1.4760%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% -0.1403%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% -1.3575%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% 0.2251%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% 0.0844%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% 0.9701%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200浜 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富债券A 1.2190 0.0821%
海富通融丰定开债券 1.0514 0.0666%
海富通瑞合纯债 1.0203 0.0588%
城投ETF 97.0300 0.0423%
海富通瑞利债券 1.0264 0.0390%
海富通集利债券 0.9684 0.0310%
周期债 102.7575 0.0300%
海富通聚利债券 1.0184 0.0295%
10年地债 105.5859 0.0229%
海富通富祥混合 1.0250 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%