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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.5570 0.0270 5.0900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.5458 0.0158 2.9785% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:2.5060
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.57% 1.46% -13.78% -19.51% -23.17% -11.02% -31.74% 139.38%
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.5570 5.0900%
2018-10-18 0.5300 -1.8519%
2018-10-17 0.5400 3.8462%
2018-10-16 0.5200 -3.5250%
2018-10-15 0.5390 -1.8215%
2018-10-12 0.5490 2.0446%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国睿科技 295.9700 8.9500% 2.4590%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% 4.7842%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% 5.4113%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% 5.0336%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% -0.3736%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% 2.9605%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% 1.4019%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% 5.0597%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% 3.3480%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% 1.9826%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200浜 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
海富通国策导向混合 0.8970 4.3000%
海富通中小盘混合 0.6130 4.2500%
海富通领先成长混合 0.9560 3.5800%
周期ETF 3.2160 3.4749%
海富通改革驱动混合 0.8110 3.3100%
上证周期ETF联接 1.1320 3.1000%
海富通风格优势混合 0.5010 3.0900%
海富收益 0.8400 2.9400%
海富100 1.1240 2.9300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%