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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.6750 0.0040 0.6000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.6802 0.0092 1.3686% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.6240
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.90% -6.81% -6.15% -5.49% 3.39% 8.75% -20.12% 188.37%
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.6750 0.6000%
2018-08-20 0.6710 1.8209%
2018-08-17 0.6590 -2.2255%
2018-08-16 0.6740 -2.0349%
2018-08-15 0.6880 -1.8545%
2018-08-14 0.7010 -2.6389%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国睿科技 295.9700 8.9500% 0.9840%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% 1.6889%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -0.1568%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% 0.6154%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% 4.3847%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% 0.0000%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% 1.1321%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% 1.8262%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% 3.2563%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% 1.0534%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200浜 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
非周ETF 2.7240 2.1372%
非周ETF联接 1.0860 1.9700%
海富通国策导向混合 1.0280 1.8800%
海富通中小盘混合 0.7120 1.8600%
海富100 1.1500 1.7700%
海富通欣荣混合A 0.9651 1.7500%
海富通欣荣混合C 0.9646 1.7500%
海富通量化前锋股票A 0.8946 1.6400%
海富通量化前锋股票C 0.8900 1.6300%
海富精选 0.3765 1.5100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%