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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.9406 0.0113 1.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8401 0.0270 3.3158%
  • 累计净值:2.8896
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.51% 1.39% 22.76% -14.92% -20.56% -23.33% -5.28% 304.24%
同类排名 3829/4200 2603/4295 80/4274 4097/4165 2534/3654 2012/2899 206/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002315 焦点科技 368.6700 6.79% 4.41%
300502 新易盛 138.7200 4.75% 5.80%
601595 上海电影 260.6800 3.99% 2.40%
300308 中际旭创 49.6300 3.97% 9.68%
603496 恒为科技 251.0200 3.78% 4.64%
300364 中文在线 268.5600 3.70% 5.25%
002273 水晶光电 433.6100 3.36% 3.62%
002343 慈文传媒 717.4700 3.17% 3.40%
002558 巨人网络 452.0400 2.76% 1.81%
300182 捷成股份 949.5500 2.74% 2.75%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%