| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.26% | -4.32% | 5.04% | 3.88% | -24.57% | -37.16% | -43.99% | 91.09% |
| 同类排名 | 1037/4200 | 4282/4295 | 3390/4274 | 899/4165 | 3105/3654 | 2756/2899 | 1554/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-07-31 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601918 | 新集能源 | 790.0000 | 7.43% | 1.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 375.0000 | 6.81% | 5.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 220.0000 | 5.96% | -0.63% |
| 601088 | 中国神华 | 128.0000 | 5.40% | -1.03% |
| 600188 | 兖矿能源 | 200.0000 | 5.14% | -1.69% |
| 600941 | 中国移动 | 45.0000 | 5.14% | -0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 160.0000 | 5.05% | 3.88% |
| 601898 | 中煤能源 | 408.0000 | 5.04% | -1.30% |
| 600256 | 广汇能源 | 500.0000 | 4.02% | -0.96% |
| 001965 | 招商公路 | 285.0000 | 3.48% | -2.55% |
