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中邮上证380增强 - 基金主页(代码:590007)

今天最新净值 1.1129 0.0116 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1209 -0.0007 -0.0586%
  • 累计净值:1.6229
  • 成立日期:2011-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.569亿份
  • 最近份额:0.8085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:王喆 王高
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.90% 0.10% 3.02% 4.25% -8.65% -9.44% -8.10% 65.69%
同类排名 461/2643 2186/2752 2344/2723 1022/2605 845/2194 1034/1816 323/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分红 每份派现金0.4500元
2012-03-23 2012-03-23 2012-03-27 分红 每份派现金0.0400元
2012-02-24 2012-02-24 2012-02-28 分红 每份派现金0.0200元
中邮上证380增强基金动态
中邮上证380增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601168 西部矿业 5.2000 1.57% 0.25%
002273 水晶光电 6.6000 1.56% 3.55%
600968 海油发展 28.0000 1.55% -1.87%
601717 郑煤机 6.5000 1.52% -0.24%
002078 太阳纸业 6.6000 1.50% 0.06%
002867 周大生 5.0000 1.50% -8.07%
603883 老百姓 3.2000 1.50% -0.19%
600582 天地科技 13.5000 1.48% -0.53%
600350 山东高速 11.0000 1.47% -0.43%
688568 中科星图 1.7000 1.47% -0.02%
中邮上证380增强(590007)基金档案
基金代码 590007 基金简称 中邮上证380 基金全称 中邮上证380指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-09-28 成立日期 2011-11-22 基金类型
基金经理 王喆 王高 基金托管人 中国银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 0.8085亿 成立份额 4.569亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮多策略 1.2140 0.66%
中邮核心主题混合 1.8180 0.44%
中邮核心成长混合 0.5520 0.31%
中邮趋势 0.4720 0.21%
中邮中证500指数增强A 1.1216 0.17%
中邮核心优势 2.5400 0.12%
中邮核心优选混合 0.9703 0.01%
中邮稳定收益A 1.1030 0.00%
中邮稳定收益C 1.0980 0.00%
中邮乐享 1.5250 -0.07%